هر کسی که مدتی در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری معامله می کند می داند که روندها طولانی نمی مانند. در حقیقت, اکثر زمان صفحه نمایش یک معامله گر صرف نگاه کردن به یک نمودار قیمت می شود که جفت ارز بین یک محدوده باریک بالا و پایین می رود. با این حال, در طول این چند لحظه با ارزش از یک بازار روند, عمل قیمت اغلب می دهد از نکات در مورد اینکه روند ادامه خواهد داد و یا معکوس.
هنگامی که معامله گران فارکس در مورد الگوی مثلث صحبت می کنند یک الگوی نمودار بسیار خاص را نشان می دهند که معمولا زمانی مشخص می شود که انتهای بالا و پایین یک اقدام قیمت خطوط روند یا ترکیبی از یک خط روند و یک خط افقی که یکدیگر را قطع می کنند و یک مثلث ایجاد می کنند.
شکل 1: صعودی, نزولی, و الگوهای مثلث متقارن
یکی از بهترین راه برای کشف کردن اگر یک روند ادامه خواهد داد یا نه یادگیری برای شناسایی الگوهای مثلث است. بودن یک سیگنال برای ادامه روند و یا معکوس, الگوهای مثلث اغلب به نام الگوی دو طرفه. با این حال, اکثریت از زمان, الگوهای دو جانبه در نهایت شکستن در جهت روند غالب و به همین دلیل اکثر معامله گران تشخیص این به عنوان الگوهای ادامه.
بسته به محل الگوی مثلث, همچنین می تواند یک معکوس از روند غالب سیگنال. مثلا, اگر شما یک الگوی مثلث تشکیل پس از یک سری از حرکت صعودی یا نزولی, به راحتی می توانید سیگنال واژگونی و همچنین. برای شناسایی اگر ادامه و یا الگوی معکوس, شما می توانید ابزار تجزیه و تحلیل فنی استادانه درست شده تر مانند امواج الیوت استفاده و یا به سادگی ترکیب دیگر شاخص های فنی و یک رویکرد عام تر.
درک دلیل کار الگوهای مثلث
همانطور که می دانید حتی در یک روند بازار معمولا هرگز صعود یا سقوط نمی کند. معامله گران مختلف در زمان های مختلف با استراتژی های معاملاتی مختلف وارد بازار می شوند. برخی از شرکت کنندگان در بازار قرار گرفتن در معرض خود را پس از روند اولیه را کاهش دهد به برخی از سود را از روی میز. برخی از قرار گرفتن در معرض بیشتر به موقعیت های موجود خود را با امید به تصرف کل روند به منظور به حداکثر رساندن سود خود را اضافه کنید.
این رفتارهای دینامیکی معامله گران مختلف باعث نوسان بازار می شود. صرف نظر از اینکه چه بازه زمانی معامله می کنید همیشه تناقض وجود دارد. بطور کلی, پس از یک روند عمده می گیرد, اصلاحی اتفاق می افتد چرا که بسیاری از معامله گران قرار گرفتن در معرض خود را کاهش دهد در جهت روند.
شکل 2: الگوهای مثلث در حین ادغام و عقب نشینی شکل می گیرند
اکثر الگوهای مثلث در طول این زمان از تثبیت کوچک شکل می گیرند زمانی که دارایی ها در حال تغییر دست از معامله گران هستند که در ابتدا به مجموعه جدیدی از معامله گران تبدیل شده اند که معتقدند این روند احتمالا ادامه خواهد یافت. با این حال, پس از اصلاحی اولیه, معامله گران کوچکتر وارد بازار و نقدینگی و همچنین نوسانات شروع به پایین رفتن. در نمودار می توانید این روند را به عنوان شکل گیری مثلث مشاهده کنید.
با این حال, اگر یک خبر است که اساسا از روند غالب وجود دارد, ناگهان, معامله گران بزرگتر مانند سرمایه گذاران نهادی و یا بانک ها وارد بازار و دولت نقدینگی کم باعث می شود قیمت به سنبله تا, شکستن مثلث.
حالا که شما بدست درک اساسی چرا مثلث فرم در بازار, اجازه دهید بحث در مورد برخی از مزایای عمده استفاده از الگوهای مثلث به منظور افزایش تجارت خود را.
چرا باید الگوهای مثلث را در استراتژی معاملاتی فارکس خود ادغام کنید
هستند بسیاری از مزایای استفاده از الگوهای مثلث وجود دارد چرا که این نه تنها سیگنال که اگر یک روند در مورد ادامه و یا معکوس است, اگر شما می دانید که چگونه به تفسیر انواع مختلف مثلث, می تواند نشان دهد که تا چه حد ادامه روند و یا معکوس خواهد رسید, که می تواند به شما کمک کند پاداش خود را محاسبه نسبت به خطر برای تجارت. علاوه بر این, دانستن یک هدف سود مشخص بر اساس طول مثلث همچنین می تواند استراتژی مدیریت پول شما را بهبود بخشد تبلیغ دقیق تر کنید.
صرف نظر از اینکه چگونه می خواهید الگوهای مثلث را در استراتژی تجاری خود ادغام کنید, لبه منحصر به فردی را برای شما فراهم می کند. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شاخص است که با بهره گیری از مدل های ریاضی برای رسم یک نتیجه گیری در مورد حرکت جهت در بازار, تسلط مثلث شما را با قابلیت پیش بینی که اسیلاتورهای فنی مانند مک دی یا تصادفی هرگز قادر خواهد بود به فراهم می کند.
خود را با الگوهای مثلث مختلف بشناسید
در حالی که معامله گران بازار فارکس الگوهای مثلث متعدد را شناسایی کرده اند, صرف نظر از مبدا و شکل و اندازه خود را, ترین الگوهای مثلث را می توان به سه دسته گسترده تر گروه بندی می شوند:
الگوی مثلث صعودی
یک الگوی مثلث صعودی شامل یک خط افقی در بالای عمل قیمت و یک خط روند صعودی است. همانگونه که از نام, الگوی مثلث صعودی است که معمولا یک الگوی صعودی تشکیل در طول یک روند صعودی طولانی مدت. معمولا سطح مقاومت بالایی که به عنوان یک خط افقی شناخته می شود می شکند و ادامه روند صعودی را نشان می دهد. r
هنگامی که قیمت بالاتر از مقاومت افقی بالا شکسته, هدف سود اولیه برای تجارت باید در ارتفاعی برابر با اندازه مثلث تعیین شود. این فاصله بین خط افقی و سمت چپ ترین نقطه خط روند صعودی است.
بیایید نگاهی به نمونه تجارت در نمودار ساعتی پوند به دلار بیندازیم تا مفهوم را به تفصیل شرح دهیم.
شکل 3: الگوی مثلث صعودی در نمودار ساعتی پوند به دلار
در شکل 3 می بینیم که روند صعودی نسبتا خوبی داشته است و سپس روند صعودی در نزدیکی سطح 1.3049 (خط نارنجی) مقاومت شدیدی پیدا کرد. بعد از دو بار تلاش قیمت شروع به تغییر کرد. با این حال, به جای محدوده بین یک مقاومت افقی و یک سطح حمایت افقی, عمل قیمت ادامه داد: برای نشان دادن فشار صعودی در بازار به عنوان شکل گیری خط روند صعودی نشان داد (بلو لاین).
پس از چند ساعت اقدام قیمت محدوده محدود, گاو نر پوند به دلار در نهایت قیمت بالاتر از سطح مقاومت افقی با یک شکست روشن در نمودار ساعتی تحت فشار قرار دادند. در این مرحله باید با سفارش خرید وارد بازار می شدید.
اگر شما یک معامله گر تهاجمی هستند, شما به سادگی می توانید یک دستور توقف در انتظار بالاتر از 1.3049 سطح به ماشه تجارت خود را. با این حال, معامله گران حرفه ای بهتر می دانند که ممکن است جوش های کاذب وجود داشته باشد و معمولا قبل از ورود به بازار منتظر بسته شدن نوار بالای خط افقی هستند.
با این حال, هنگامی که تجارت باعث شده است, هدف سود اولیه قرار بود به اندازه الگوی مثلث صعودی برابر, به عنوان دو فلش رو به بالا نشان (قرمز). در اینجا توقف ضرر باید درست زیر خط روند صعودی میله ای باشد که مثلث را شکست.
همانطور که در شکل 3 می بینید, به زودی پس از شکست قیمت بالاتر از سطح مقاومت افقی, در کمترین زمان به هدف سود رسید.
الگوی مثلث نزولی
همانطور که اکنون می توانید حدس بزنید الگوی مثلث نزولی دقیقا برعکس الگوی مثلث صعودی است. از یک خط افقی در انتهای پایین عمل قیمت و یک خط روند نزولی ساخته شده است. الگوی مثلث نزولی معمولا به عنوان یک الگوی ادامه روند نزولی در نظر گرفته می شود که در طی یک روند نزولی طولانی تشکیل شده است. راه تجارت الگوی مثلث نزولی این است که منتظر بمانید تا سطح پشتیبانی پایین تر شکسته شود. این رخداد نشان دهنده ادامه روند نزولی غالب است.
هنگامی که قیمت زیر حمایت افقی پایین تر شکسته, هدف سود اولیه برای تجارت باید در ارتفاع برابر با اندازه مثلث مجموعه. درست مثل تجارت یک الگوی مثلث صعودی, معمولا فاصله بین خط افقی و نقطه سمت چپ خط روند نزولی است.
در مثال زیر نگاهی خواهیم انداخت به یک مثال تجارت در نمودار ساعتی دلار برای توضیح نحوه تجارت الگوی مثلث نزولی
شکل 4: الگوی مثلث نزولی معاملات در نمودار ساعتی دلار
در شکل 4 می بینیم که نرخ ارز در حال کاهش است. با این حال, به زودی پس از تشکیل یک نوار نزولی بزرگ, روند نزولی حمایت قوی در نزدیکی پیدا شده است 0.9888 سطح (خط نارنجی). پس از چند تلاش می کند, قیمت شروع اعم. با این حال, این محدوده بین یک خط روند نزولی (طومار) و سطح پشتیبانی افقی (نارنجی). با این وجود روند قیمت همچنان فشار نزولی را در بازار نشان می دهد که با شکل گیری خط روند نزولی نشان داده شده است.
پس از چند ساعت اقدام قیمت محدود به محدوده, خرس دلار در نهایت قیمت را به زیر سطح حمایت افقی رساند. اما پیش از این یک شکست کاذب داشت که قیمت به زیر حمایت نفوذ کرد اما نتوانست در زیر این حمایت بسته شود. به همین دلیل است که ما توسط معامله گران حرفه ای مورد بحث قرار نمی به سادگی دستور توقف برای ورود به بازار, اما صبر کنید برای نوار برای بستن در حالی که جوش تجارت.
با این حال, خرس بعدی شکستن روشن در نمودار ساعتی بود. در این مرحله باید با سفارش فروش وارد بازار می شدید. در اینجا توقف ضرر باید درست بالای خط روند نزولی میله ای باشد که مثلث را شکست.
هنگامی که تجارت باز است, هدف سود اولیه به اندازه الگوی مثلث نزولی برابر تعیین شد. همانطور که در شکل 4 مشاهده می کنید تجارت دلار به راحتی طی چند ساعت پس از شکست به هدف سود رسید.
الگوی مثلث متقارن
بر خلاف الگوی مثلث صعودی یا نزولی, یک الگوی مثلث متقارن هیچ حمایت افقی و یا خطوط مقاومت. بجای, یک الگوی مثلث متقارن است که از یک صعودی و یک خط روند نزولی که هر یک از دیگر قطع در برخی از نقطه ساخته شده.
هیچ تعصب جهت گیری مشخصی در هنگام معامله یک الگوی مثلث متقارن وجود ندارد زیرا شکست بالاتر از خط روند نزولی می تواند شروع یک روند صعودی را نشان دهد. در مقابل شکست زیر خط روند صعودی می تواند روند نزولی را نشان دهد. r
اما, هدف سود, بدون در نظر گرفتن که راه روند شکسته است, همیشه به اندازه مثلث در سوال برابر خواهد بود – درست مثل دو الگوی مثلث دیگر.
بیایید نگاهی به نمونه تجارت در نمودار ساعتی اودکاد بیندازیم تا ببینیم چگونه می توان یک الگوی مثلث متقارن را معامله کرد.
شکل 5: بازرگانی الگوی مثلث متقارن در نمودار ساعتی اودکاد
در شکل 5 می توانیم شکل گیری یک الگوی مثلث متقارن را ببینیم که با تقاطع بین خط روند صعودی و خط روند نزولی مشهود است (هر دو کبود هستند). در حالی که یک شکست کاذب در حرکت صعودی وجود دارد, در نهایت نوار برگشت و در زیر صعودی بسته (روند صعودی) خط, تولید یک سیگنال که یک روند نزولی جدید به احتمال زیاد برگزار خواهد شد.
در این مرحله شما با سفارش فروش وارد بازار می شدید. مشابه به تجارت الگوهای مثلث صعودی و نزولی, هدف سود اولیه از تجارت خواهد بود به اندازه الگوهای مثلث متقارن برابر. در اینجا توقف ضرر باید درست بالای خط روند صعودی (طرف مقابل) میله ای باشد که مثلث را شکست.
همانطور که می بینید در شکل 5, تجارت حسابداری هدف سود در چند ساعت بعد رسیده. علاوه بر این, به محض رسیدن به هدف سود, روند نزولی به معنای واقعی کلمه به پایان رسید, و بازار شروع به محدوده کرد.
مثلث های معاملاتی با ورود پیشگیرانه به بازار
در حالی که یک شکست روشن از مثلث راه تاسیس به تجارت این الگوهای است, برخی از معامله گران تهاجمی سعی کنید به حداکثر رساندن پاداش خود را به نسبت خطر از تجارت توسط پیشگیرانه ورود به بازار در پایان مقابل از مثلث. مثلا, اگر سیستم تجاری خود را سیگنالینگ است که یک مثلث زیر شکستن, شما می توانید سعی کنید برای ورود به بازار در نزدیکی خط روند بالا, به این امید که یک استراحت خواهد سود بالاتر و بالعکس عملکرد. با این حال, مگر اینکه شما کافی مثلث تجارت تجربه, سعی کنید به از استفاده از چنین استراتژی تهاجمی خودداری کنند.
خط پایین
در حالی که شما می توانید الگوهای مثلث های مختلف در این مقاله به عنوان یک سیستم مستقل مورد بحث تجارت, بهترین کار در ترکیب با دیگر استراتژی های فنی. در واقع ادغام الگوهای مثلث راهی عالی برای بهبود دقت هر سیستم معاملاتی است.
اگر شما تازه به تجارت, شما همچنین می توانید ساخته شده است در ابزار موجود در بسیاری از نرم افزار نمودار است که به راحتی می تواند به شما کمک کند شناسایی مثلث استفاده. اما, به عنوان ضرب المثل می رود, عمل کامل می کند و بیشتر به شما سعی می کنید به تجارت خود را, بهتر است شما در نهایت در شناسایی و تجارت این الگوها تبدیل خواهد شد.
