توضیح محدودیت توقف دنباله دار و جایگزین بهتر

محدودیت توقف توقف ، سفارش شما با کارگزار خود است. این محدودیت در ضرر شما است تا شما خیلی کم فروش نکنید.

به عنوان مثال ، بگویید که شما یک معاملات سهام 10 دلار دارید و ضرر توقف را با 9 دلار و محدودیت توقف با 8. 50 دلار قرار داده اید. اگر سهام به طور ناگهانی به 7 دلار سقوط کند و سفارش فروش شما را با 7 دلار تبدیل کند ، کارگزار ضرر توقف را اجرا نمی کند زیرا این پایین تر از حد 8. 50 دلار است. بنابراین محدودیت توقف در برابر کاهش سریع قیمت محافظت می کند.

در یک وضعیت از دست دادن توقف ، کارگزار شما به محض عبور از زیر 9 دلار ، سهام شما را فروخته است ، در این مثال شما با 7 دلار فروخته می شوید.

توقف دنباله دار بیش از حد توقف ترجیح داده می شود زیرا در برابر نوسانات بسیار سریع محافظت می شود. از آنجا که یک توقف دنباله دار برای پایان روز وجود دارد ، حضور این موارد در حال حاضر بسیار به حداقل رسیده است. در پایان روز ، ضرر ضرر است.

از دست دادن چند درصد بیشتر از 25 ٪ (به دلیل محدودیتی) ، در این مورد خوب است. این بسیار بهتر از گزینه جایگزین است ، که سهام است که زیر حد مجاز است و همچنان خراب می شود. این وضعیت بسیار بدتر از از دست دادن یک امتیاز پایه است.

چرا یک توقف دنباله دار بسیار مهم است؟

قبل از پرش به بازار ، اطمینان حاصل کنید که از یک استراتژی خروج مراقبت کرده اید. به راحتی می توانید سود را به حداکثر برسانید و ضرر را با یک حرکت به حداقل برسانید. این مبتنی بر یک مفهوم ساده است.

ضررهای خود را کاهش دهید و بگذارید برندگان خود سوار شوند.

تمام سرمایه گذاری ها باید براساس این امر انجام شود. افراد زیادی با سرمایه گذاری خود احساساتی می شوند. آنها نمی دانند چگونه بازندگان را شناسایی کنند. با این حال این اشتباهاتی است که بیشترین هزینه را دارد.

حتی افسانه های سرمایه گذاری مانند وارن بافت ، همیشه درست نیستند. هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند ، و بنابراین هیچ کس درست نیست.

اشتباه بودن فقط بخشی از بازی است.

سرمایه گذاران که با گذشت زمان موفق می شوند ، کسانی هستند که بازنده ها را به حداقل می رسانند و برندگان را به حداکثر می رسانند. درست همانطور که بسیاری از افرادی که خیلی طولانی به یک بازنده می روند ، به همان اندازه که خیلی زود می فروشند وجود دارند.

من مطمئن هستم که شما از آنها شنیده اید. آنها ترسیدند ، عصبی شدند ، می خواستند سود را قفل کنند. به هر دلیلی که آنها می خواستند بفروشند.

سپس بازار بالاتر رفت. یا دوباره برگشتو فقط ادامه می داد ، و می رفت و می رفت. سرمایه گذار نه تنها از همه دستاوردها گم شده است ، بلکه او فقط با انجام هیچ کاری می توانست شرکت کند.

حالا او بدبخت است و به درستی چنین است. پشیمانی فروشندهپشیمانی خریدارخیلی زیاد اتفاق می افتد.

اما یک روش قطعی برای حل این مشکل برای بسیاری از سرمایه گذاران وجود دارد. این شامل کاهش ضرر و زیان شما و اجازه دادن به برندگان شما است. از همه مهمتر ، اجرای آن آسان است.

این یک توقف دنباله دار است.

توقف دنباله دار مانند این کار می کند. فرض کنید من یک معاملات سهام با 100 دلار دارم. اگر من یک توقف 25 ٪ متوقف کنم ، توقف دنباله من 25 ٪ کمتر از 100 دلار یا 75 دلار خواهد بود. اگر سهام در هر زمان به 75 دلار کاهش یابد ، من می فروشم.

به اندازه کافی سادهاما موارد بیشتری وجود داردبیایید بگوییم که سهام من به 200 دلار افزایش یافته است. مسیرهای توقف محافظ در کنار آن. بنابراین با برخورداری از سهام به 125 ، 150 دلار و 175 دلار ، توقف دنباله دار افزایش می یابد. 93. 75 دلار ، 112. 50 دلار ، 131. 25 دلار. با سهام 200 دلار ، توقف دنباله 150 دلار است.

آنچه این کار انجام می شود ، خطر نزولی شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. با هر سرمایه گذاری ، حداکثر از دست خواهید داد ، مبلغ توقف دنباله دار.

اگر سهام به جای پایین آمدن بالا برود ، باید سوار آن شوید. پس از متوقف کردن کار خود ، قفل توقف در سود شما قفل می شود و شما را از کاهش قیمت بیشتر محافظت می کند.

بیشتر مبتدیان سرمایه گذاری نمی دانند که بازار هر 5 تا 10 سال یکبار به رکود می رود. این فقط در مواقعی مانند رکود بزرگ نیست.

سقوط بازار در سال 1901. 1907. 1929. 1937. 1987. 1989. 2000. 2008.

رکود اقتصادی در 1899. 1902. 1907. 1910. 1913. 1918. 1920. 1923. 1929. 1937. 1945. 1949. 1953. 1958. 1960. 1969. 1980. 1982. 1990. 2001. 2008.

من این را نمی گویم تا شما را بترسانم. اما شما باید واقعیت ها را درک کنید.

از نگاه کردن به اقتصاد به عنوان سیاه و سفید دست بردارید. بیمار یا خوب نیسترکود نیست یا نه

رکود بخشی از اقتصاد است. اقتصاد همیشه رکود خواهد داشت. این تقصیر رئیس جمهور ، تقصیر وال استریت یا تقصیر شما نیست.

اقتصاد مانند فصول کار می کند. وقتی زمستان است ، نگران نباشید که همیشه زمستان باشد. چرا؟از آنجا که می دانید زمستان بهار خواهد آورد ، که تابستان را به ارمغان می آورد ، تا اینکه دوباره زمستان باشد.

و دقیقاً در مورد اقتصاد نیز همین است. و بازار سهامبالا می رود ، و پایین می رود. به رکود اقتصادی و خارج از رکود اقتصادی می رود. رونق می گیرد ، سپس خراب می شود.

به جای اینکه همیشه خود را حدس بزنید و از تصادف بعدی ترسید ، چرا فقط برای آن آماده نمی شوید؟چگونه؟از توقف های دنباله دار استفاده کنید.

یک ایستگاه دنباله دار به شما امکان می دهد تا بازار را سوار کنید و هنگام سقوط شما را بیرون بیاورید. این سود را به حداکثر می رساند و ضرر را به حداقل می رساند ، بدون اینکه شما را مجبور به فکر کردن در مورد آن کند.

یک توقف که معمولاً توصیه می شود 25 ٪ است.

البته ، این یک تصمیم شخصی است و کاملاً به عهده شماست. هرچه توقف دنباله شما بزرگتر باشد ، بیشتر می توانید از دست بدهید. بلکه هرچه بیشتر بتوانید کسب کنید.

مراقب باشید که خیلی محکم متوقف نشوید. توقف 5 ٪ یا کمتر احتمالاً شما را در هر هفته در موقعیت های خود و خارج از موقعیت قرار می دهد. این کاری نیست که ما در اینجا می خواهیم انجام دهیم.

نکته توقف توقف این است که شما را در دراز مدت سرمایه گذاری کنید. البته ، گاهی اوقات بازار با این طرح موافق نیست. در این حالت ، شما ماه آینده در جایی دیگر می فروشید و خریداری می کنید. با یک توقف دنباله جدید.

من این وب سایت را وقتی خودم مبتدی بودم ساختم. این باعث شد من برای همه استراتژی ها باز باشم. من به هر استدلال عینی نگاه کرده ام ، و معتقدم که خودم و خوانندگانم را برای بیشترین موفقیت قرار داده است.

بخشی از این امر منجر به یادگیری من در مورد توقف دنباله شده است. این بیشتر در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما شما از اینکه در هنگام ترکیب با اصول می تواند چقدر قدرتمند باشد ، حیرت می کنید.

استراتژی سرمایه گذاری مناسب ، همراه با توقف های دنباله دار ، می تواند بسیار سودآور باشد.

همه در مورد ایده های سهام صحبت می کنند. چه موقع خرید ، چه چیزی را بخرید. صحبت کردن در مورد ورود آسان است. صحبت کردن در مورد بیرون رفتن بسیار سخت تر است. هیچ کس در مورد این قسمت صحبت نمی کند. اما این قسمت یکی از مهمترین آنهاست.

شما به یک برنامه خروج نیاز دارید. شما به آرامش ذهن احتیاج دارید. شما به حداکثر سود نیاز دارید. شما به ضررهای به حداقل رسیده نیاز دارید.

یک توقف دنباله دار همه این موارد را به شما می دهد.

هشدار سفارش توقف توقف

اکنون ، من طرفداری نمی کنم که به دلایل مختلفی از دست دادن توقف توقف یا محدودیت توقف توقف با کارگزار خود استفاده کنم.

سهام می تواند در معاملات داخل کشور به شدت تغییر کند و شما مشمول هوی و هوس معامله گران روز شوید. تصادفات فلش که در سالهای اخیر دیده ایم احتمالاً فقط در فرکانس افزایش می یابد ، اما آنها فقط منجر به نوسانات موقتی می شوند. تقریباً همیشه می بینید که سهام به سرعت به حالت عادی باز می گردد و تنها افرادی که سوخته می شوند کسانی هستند که با کارگزاران خود سفارشات بازار را در اختیار داشتند.

این فقط معنی ندارد. چرا من به شخص (کارگزار من) می گویم که تمرکز اصلی این است که هزینه های معامله ایجاد کند ... چرا من می توانم برنامه دقیق خود را در مورد جایی که می خواهم از سهام خارج شوم ، به او بگویم.

با توجه به اینکه آنها روزانه میلیون ها سفارش دریافت می کنند ، چرا آنها سفارش پردازش سفارشات خرید/فروش را برای افزایش هزینه معامله خود دستکاری نمی کنند. من سعی نمی کنم بگویم که آنها می خواهند ، اما راهی که مشوق های مالی آنها در چهارراهی به منافع مالی ما می رود ، باعث می شود که من نسبت به اشتراک اطلاعات غیر ضروری مشکوک باشم.

آیا در این ایده خطوطی وجود دارد؟مطمئن. آیا مواردی وجود دارد که من با انجام این کار به جای محدودیت توقف توقف از دست می دهم؟البته.

اما بیشتر اوقات من می دانم که درست خواهم بود. فقط به این دلیل که سهام در طول روز نسبت به پایان قیمت روز نوسانات بسیار بیشتری دارد.

یافتن تعادل: توقف توقف در مقابل خرید و نگه داشتن

یک انتقاد مشترک در مورد استفاده از یک توقف دنباله دار این است که با ایده خرید و برگزاری برای طولانی مدت مغایرت دارد. بخشی از خرید و نگه داشتن به معنای نگه داشتن رکود شدید در بازار است. در اینجا یک سؤال دیگر از خواننده وجود دارد که نگرانی آنها را بیان می کند:

اول از همه - اطلاعات سرمایه گذاری که از طریق وب سایت خود به اشتراک می گذارید واقعاً با من طنین انداز است! اما من با یک موضوع مبارزه می کنم.

من از هشدارهای از دست دادن توقف استفاده می کنم تا از دست دادن و / یا قفل در سود خود را به حداقل برسانم. این استراتژی ها به خوبی کار می کنند اما یک سرمایه گذار باید در صورت ایجاد هشدار ، در مورد فروش سهام ، نظم و انضباط داشته باشد. چه اتفاقی می افتد اگر بازار به سرعت از صعودی به نزولی تغییر کند. من می توانم برای همه سرمایه گذاری هایم هشدارهایی دریافت کنم. از لحاظ تئوریکی باید بفروشم ، بفروشم ، بفروشم. اما این با توصیه ای برای ماندن در رول A و سوار شدن در بازار متفاوت است.

افکار شما در مورد این موضوع بسیار مورد استقبال قرار می گیرد!

این روزها ، فهمیدم که توقف دنباله دار برای من به عنوان یک سرمایه گذار ارزشمند که سهام خریداری می کند که می تواند مدتی طول بکشد (و در روند پایین تر کاهش می یابد) کار نکرده است.

اما من پتانسیل آن را به عنوان ابزاری عالی برای کمک به پوشش روند نزولی برای سرمایه گذاران می دانم و در صورت خرید سهام بسیار سوداگرانه یا گران قیمت ، باید لازم باشد.

برای به دست آوردن آن در همگام سازی با خرید و نگه داشتن ، باید پس از فروش مجدد سرمایه گذاری مجدد کنید. به این ترتیب شما هنوز هم سوار بر غوطه وری هستید و سعی نمی کنید بازار را به زمان خود برسانید.

اگر این من بودم ، ماه آینده بعد از فروش این کار را انجام می دادم. همچنین ، برای پرتفوی های موجود در Roth IRA ، این افراد برای فروش زودرس مالیاتی را مجازات نمی کنند.

برای یادآوری: توقف انتهایی می تواند قطعه بسیار مهمی از یک نمونه کار باشد. افزودن محدودیت توقف پایانی شرایطی را اضافه می کند که شما را از فروش کمتر از آنچه که می خواهید باز می دارد. اما این امکان را نیز فراهم می کند که از نقطه توقف خود بگذرید و سهام به سمت پایین ادامه یابد.

به نظر می رسد استفاده از یک توقف انتهایی بیش از حد توقف انتهایی مفید است زیرا کف شما را سخت می کند. با این حال، اگر می‌خواهید از توقف‌های انتهایی استفاده کنید، من از قرار دادن سفارش با کارگزار خود و ردیابی آن در صورت سقوط فلش یا سایر موقعیت‌های شدید معاملات درون روز دفاع می‌کنم.

من به‌عنوان یکی از طرفداران بزرگ سرمایه‌گذاری خرید و نگه‌داری، توقف انتهایی را به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک برای انواع خاصی از سرمایه‌گذاران دوست دارم – اما فقط با این اخطار که سهام‌های جدید را با سرمایه بلافاصله پس از ایجاد توقف ضرر می‌خرند.

این امر باعث افزایش قرار گرفتن شما در معرض سقوط در بازار می شود و در عین حال همچنان در بازیابی شرکت می کنید.