روانشناسی تجارت

چگونه معامله گران به از دست دادن پول واکنش نشان می دهند و چگونه در معاملات بهتر شویم

مارک وولفینگر بیش از دو دهه یک بازارساز آپشن در بورس گزینه‌های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) بود. او چندین کتاب نوشته است، از جمله «راهنمای تازه کار برای گزینه‌ها» که اکنون به چاپ دوم رسیده است. ولفینگر دارای مدرک لیسانس از کالج بروکلین و دکترا است. در شیمی از دانشگاه نورث وسترن.

Chip Stapleton دارنده مجوز سری 7 و سری 66 است، امتحان سطح 1 CFA را گذرانده و کاندیدای سطح 2 CFA است. او دارای مجوز بیمه عمر، حادثه و سلامت در ایندیانا است. او هشت سال تجربه در امور مالی، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکتی و FP& A دارد.

ویتایا پراسونگسین / گتی ایماژ

معامله گران جدید فقط به فکر کسب درآمد هستند. زمانی که معاملاتشان سودآور است جشن می گیرند و معاملاتی را که ضرر می کنند نادیده می گیرند. این یک ایده بد است. مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بلندمدت نیازمند درک این موضوع است که چرا معاملات پول خود را از دست داده اند. سپس کاهش تعداد معاملات شکست خورده ممکن می شود. به عبارت دیگر، اگر گزینه‌های تماس یا قرار را خریداری می‌کنید، فقط برای اینکه منقضی شدن آن‌ها را بی‌ارزش ببینید، پس باید با یافتن استراتژی‌های دیگری به جز خرید گزینه‌ها، وضعیت بهتری داشته باشید.

همه ما معاملات برنده و باخت انجام می دهیم - صرفاً به دلیل احتمال. برخی، اما تعداد کمی از معامله گران در پیش بینی جهت بازار ماهر هستند. با این حال، اکثر معامله گران - از جمله مدیران حرفه ای پول - برای عملکرد بهتر از میانگین های بازار مشکل دارند. مطالعات نشان داده اند که اکثر سرمایه گذاران فردی این اصل ساده را درک نمی کنند و تمایل دارند که بر این باور باشند که نتایج آنها بهتر از نتایج واقعی است. به عبارت دیگر، آنها معتقدند که عملکرد بهتری نسبت به میانگین بازار دارند در حالی که در واقع عملکرد بسیار بدتری دارند.

خوراکی های کلیدی

• انتخاب یک معامله به مهارت هایی نیاز دارد که به شما این توانایی را می دهد که در بیش از 50 درصد مواقع سود کسب کنید و بیشتر از برنده شدن ضرر نکنید.
• معامله گران موفق استراتژی هایی را پیدا می کنند که آنها را درک می کنند و می توانند نتایج و اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنند و از آنها درس بگیرند، صرف نظر از نوع معامله آنها.
• برخی از کلیدهای معاملاتی خوب برای استفاده این است که وقتی عملکرد ضعیفی دارید استراحت کنید، همیشه نتایج خود را تجزیه و تحلیل کنید و به دلیل خوبی معامله کنید.

انتخاب تجارت

اگر در هنگام انتخاب معاملات خود مهارت خاصی نداریم، باید مهارت هایی را توسعه دهیم که به ما مزیت معاملاتی بدهد. بدون هیچ حاشیه ای، می توانیم انتظار داشته باشیم که نیمی از زمان را ببریم. وقتی هزینه معاملات را اضافه می کنیم (یعنی کمیسیون) باید یکی از دو کار را به عنوان معامله گران انجام دهیم:

• در بیش از 50 درصد مواقع سود کسب کنید.
• مطمئن باشید که از دست دادن معاملات بیشتر از آنچه از معاملات برنده به دست می آوریم ضرر نمی کنیم.

برای دستیابی به این هدف، باید مدیریت ریسک را خوب انجام دهیم و مطمئن باشیم که ضررهای ما به سطوح قابل قبول محدود شده است. با این حال، این تنها کاری نیست که ما می توانیم برای رسیدن به موفقیت به عنوان یک معامله گر انجام دهیم. طرز فکر ما - طرز فکر معامله گر - سهم زیادی در موفقیت یا شکست تقریباً هر معامله گر دارد.

ذهنیت معامله گر یا روانشناسی تجارت

کار دکتر برت استین بارگر بینشی در مورد روانشناسی تجارت ارائه می دهد. در زیر نظرات او از مقاله ای در فوربس در مورد چگونگی واکنش معامله گران به از دست دادن پول آمده است:

وقتی برای اولین بار با معامله گران در بازارهای مالی به صورت تمام وقت کار کردم، از نحوه واکنش آنها به ضرر در معاملات خود شگفت زده شدم. سه گروه برجسته بودند.

گروه اول، اغلب با افزایش ریسک پذیری، پس از باخت به معامله ادامه دادند. آنها به وضوح از ضرر و زیان خود ناامید بودند و مجبور بودند پول را پس بگیرند. آنها مطلقا حاضر به ترک کار نشدند. آنها از دست دادن پول را به عنوان نوعی توهین تلقی کردند و تلاش های تجاری خود را دو برابر کردند.

گروه دوم نیز از ضررهای خود ناامید بودند، اما مصمم بودند که اجازه ندهند این ضررها روی هم انباشته شوند. آنها در معاملات خود استراحت می کردند، خود را آرام می کردند و اغلب تا پایان روز معامله را متوقف می کردند. اهداف آنها این بود که تعادل عاطفی را دوباره به دست آورند و اجازه ندهند که ناامیدی تصمیم گیری آنها را هدایت کند.

گروه سوم نیز از ضررهای خود کاملاً ناامید بودند، اما آن معامله گران پشت میز خود ماندند و معامله را متوقف کردند. در عوض، آنها با جدیت منابع معاملات ضعیف خود را ردیابی کردند و تا زمانی که متوجه نشدند کجا اشتباه کرده‌اند، در تحلیل‌های خود متوقف نشدند. تنها پس از آن آنها به تجارت بازگشتند.

با گذشت زمان، تفاوت‌های مشخصی در نتایج در بین سه گروه آشکار شد. گروه اول بیشتر مستعد انفجار بودند، زیرا ریسک پذیری را دقیقاً در زمانی که بدترین زمان خود را معامله می کردند، دو برابر کردند. برای آنها ناامیدی به تصمیم گیری واکنشی و اغلب مخرب منجر شد.

گروه دوم هرگز منفجر نشدند ، اما به ندرت عالی بودند. تمرکز آنها بر عدم از دست دادن پول ، آنها را از نظر عاطفی کنترل می کرد ، اما برای کمک به آنها در یادگیری از مشکلات خود ، کمی انجام داد. به عبارت دیگر ، آنها موفق شدند مقابله کنند اما در توسعه به عنوان معامله گر نیستند.

این گروه سوم بود که با گذشت زمان ثابت شد که موفق ترین است. آنها به اندازه دو گروه اول ناامید بودند ، اما ناامیدی خود را به سمت پیشرفت منتقل کردند. آنها با یک ذهنیت رشد عمل کردند. آنها مشغول کار خود بودند ، اما به طور سازنده. آنقدر نبود که آنها به بازارها تسلط داشته باشند. در عوض ، آنها روند تبدیل مشکلات را به موفقیت های یادگیری تسلط دادند.

کلید موفقیت برای معامله گر گزینه ها

استراتژی هایی را پیدا کنید که به خوبی درک کنید. وقتی فکر می کنید شرایط بازار مناسب است (به عنوان مثال ، نوشتن تماس تحت پوشش و فروش برهنه به خوبی در یک محیط کمی صعودی کار کنید ؛ وقتی که نوسانات بازار زیاد بوده اما به طور پیوسته کاهش می یابد) کاندورهای آهن به خوبی کار می کنند) از آنها استفاده کنید. نتایج را پیگیری کنید. بفهمید که چقدر محیط بازار که پیش بینی کرده اید به واقعیت تبدیل شده است. با گذشت زمان ، شما خواهید فهمید که کدام استراتژی ها به خوبی کار می کنند - نه تنها به این دلیل که خود استراتژی قابل دوام بود - بلکه مهمتر از آن به این دلیل که شما آن را در زمان مناسب اتخاذ کرده اید. این رشته را برای به دست آوردن آن ضررهای اجتناب ناپذیر توسعه دهید. بدانید که وقتی به اندازه کافی کافی است و معاملات برنده خارج از خانه وقتی سود بالقوه باقی مانده برای توجیه خطر کسب چند نیکل آخر در تجارت بسیار کوچک شده است.

کلیدهای موفقیت برای تحلیلگر فنی

یاد بگیرید که چگونه نمودارها را بخوانید. این زمان طول می کشد و هرگز چیزی نیست که بتوانید یک شبه یاد بگیرید. حتی اگر هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد ، هیچ لبه ای کمک می کند. اگر سیگنال خرید را بدست آورید ، خوب است که همراه شوید - حتی وقتی می دانید سیگنال ممکن است اشتباه باشد. اما موفقیت شما ناشی از کاهش تلفات و مطالعه تمام سیگنال ها است. بیاموزید که کدام یک از آنها اغلب کار می کنند و کدام یک بهتر از شکستن نیستند. نتایج را مطالعه کرده و با دانستن اینکه کدام یک برای شما کار می کنند ، یک لبه اضافی کسب کنید.

کلیدهای عمومی هرکسی می تواند از آنها استفاده کند

فقط برای تجارت تجارت نکنید. وقتی نتایج شما ضعیف است ، از تجارت استراحت کنید ، اما از تجزیه و تحلیل نتایج خود نیست. هنگامی که استراتژی های شما کار نمی کند ، با دقت بفهمید که آیا زمان آن رسیده است که در حاشیه بنشینید یا استراتژی دیگری را اتخاذ کنید. اما فقط حدس نزنید که چه کاری انجام دهید. دلیل صحیحی برای هر تجارت داشته باشید.