Keltner Channel یک شاخص معاملاتی به سبک پاکت برای بیت کوین (BTC) است که با استفاده از سه خط پاکت شمع های قیمت را احاطه کرده است. باندهای Keltner با برجسته کردن موانع فوقانی و تحتانی ، خط میانی را روی نمودار احاطه کرده اند. این شاخص را می توان در نمودارهای 1W ، 1D ، 4H ، 1H و سایر نمودارهای کوتاه مدت استفاده کرد.
کانال Keltner بر اساس دو شاخص دیگر است: میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین دامنه واقعی (ATR). این حرکت متوسط قیمت رمزنگاری را در یک دوره مشخص شده توسط کاربر با میانگین 20 دوره محاسبه می کند. این بدان معناست که اگر در نمودار 1D (روزانه) استفاده شود ، برای 20 روز گذشته به طور متوسط نشان می دهد. پاکت نامه ها تعریف شده توسط کاربر هستند و بر اساس دوره ها متفاوت هستند.
این شاخص مشابه باندهای بولینگر (BB) است ، یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری. Bollinger Bands همچنین یک نشانگر پاکت است ، اما دامنه پاکت آن بالاتر است و از انحراف استاندارد برای محاسبه فاصله استفاده می کند در حالی که کانال های Keltner از دامنه واقعی استفاده می کنند. هر دو می توانند در رابطه با استفاده از قیمت بیت کوین در زمینه معامله گران استفاده شوند.
کانال های KELTNER نشانگر این است که آیا قیمت روند رو به رشد است یا به پهلو می رود - به ما این امکان را می دهد تا موقعیت طولانی و کوتاه را باز کنیم. اگر قیمت بیت کوین در دو باند باشد ، احتمالاً به صورت جانبی پیش می رود. اگر قیمت بالاتر از همه گروههای کانال Keltner باشد ، تجارت به سمت بالا است و ما می توانیم یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه را باز کنیم که انتظار بازگشت را دارد.
تاریخچه کانال کلتنر
شاخص کانال Keltner توسط چستر کلتنر ، یک معامله گر دانه آمریکایی اختراع شد. نام شاخص ترکیبی از نام خانوادگی کلتنر و کلمه "کانال" است زیرا جریان قیمت از طریق نشانگر ظاهر یک کانال است. این شاخص در دهه 60 در کتاب "چگونه می توان در کالاها درآمد کسب کرد" معرفی شد.
کانال های Keltner منحصراً در بازارهای کالایی برای کالاهایی مانند نفت ، گاز ، طلا ، دانه ، گندم و سایر ملزومات مورد استفاده قرار گرفتند. هنگامی که محبوب تر شد ، در بازارهای سهام ، بازارهای فارکس و اخیراً بازارهای رمزنگاری پذیرفته شد. نشانگر رمزنگاری کانال Keltner از همان اندازه گیری های مشابه در سایر بازارها استفاده می کند.
این شاخص در دهه 80 توسط لیندا بردفورد راشکه ، معامله گر کالاهای مستقر در کالیفرنیا اصلاح شد. در نسخه اصلی ، پاکت های فوقانی و پایین بر اساس میانگین حرکت ساده (SMA) ساخته شده و در نسخه جدید آنها با استفاده از میانگین متحرک نمایی محاسبه می شوند. EMA تأکید بیشتری بر داده های اخیر دارد. متوسط دامنه واقعی نیز در ترکیب با EMA 20 دوره اجرا شد.
فرمول کانال کلتنر
فرمول کانال Keltner بر اساس دو شاخص خارجی است: میانگین حرکت نمایی و دامنه متوسط واقعی.
فرمول Keltner از سه محاسبه مختلف برای پاکت های میانی ، بالا و پایین استفاده می کند:
- پاکت میانه: EMA.
- پاکت فوقانی: EMA + (ضرب تعریف شده توسط کاربر ATR X)
- پاکت پایین: EMA-(ATR X چند برابر تعریف شده توسط کاربر)
میانگین متحرک نمایی نشانگر است که میزان بالا و پایین قیمت را برای رسیدن به میانگین اندازه گیری می کند - این در یک خط نمایش داده می شود که با قیمت فعلی متفاوت است. متوسط محدوده واقعی یک شاخص اندازه گیری نوسانات است که تغییرات قیمت را بر اساس نوسانات ردیابی می کند.
چگونه از کانال های Keltner استفاده کنیم؟
بیایید برای این تظاهرات از بستر معاملاتی PHEMEX استفاده کنیم. شاخص کانال های Keltner در بازارهای 50+ Spot و Futures در دسترس است. ما از جفت BTC/USDT استفاده خواهیم کرد:
نمودار معاملات نقطه بیت کوین در PHEMEX.
روی "شاخص ها" در بالا فشار داده و "کانال های کلتنر" را جستجو کنید:
جستجو در میان صدها شاخص موجود از جمله کانال های کلتنر.
روی شاخص کلیک چپ و در نمودار بیت کوین بارگذاری می شود:
سه باند آبی Keltner که در پشت شمع های بیت کوین بارگذاری شده اند.
خط مرکزی در نمودار بالا خط EMA است. باند فوقانی و باند پایین بر اساس EMA و تنظیمات پیش فرض محاسبه می شود. پاکت فوقانی سطح مقاومت و سیگنال های باند پایین تر از سطح پشتیبانی می کند.
ما از نمودار 1W (هفتگی) استفاده می کنیم که در سمت چپ بالا انتخاب شده است. این بهترین دیدگاه را در مورد عملکرد قیمت بلند مدت بیت کوین به ما می دهد. می توانیم ببینیم که بیت کوین وقتی از 10،000 دلار به 60،000 دلار نزدیک به پایان سال 2020 و شروع 2021 افزایش یافته است ، بالاتر از باند فوقانی معامله می کرد.
سپس هنگامی که قیمت از 65000 دلار به 30،000 دلار کاهش یافت و دوباره از سپتامبر تا نوامبر 2021 دوباره از طریق آنها صعود کرد ، به باند پشتیبانی پایین این نشانگر رسید.
در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 38878 دلار معامله می شود. قیمت نزدیک به باند پایین تر کلتنر نشان می دهد که ما در سطوح حمایت بحرانی معامله می کنیم. می‌توانیم از این زمان برای باز کردن موقعیت خرید بیت کوین استفاده کنیم. برعکس، اگر باور داشته باشیم که قیمت بیشتر خواهد شد، می توانیم آن را کوتاه کنیم.
بهترین تنظیمات کانال Keltner برای معاملات روزانه 20 است. این یک دوره پیش فرض 20 را برای هر نموداری که انتخاب می کنیم به ما می دهد: نمودارهای ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی یا دقیقه ای. برای دسترسی به تنظیمات، ماوس را روی نماد "KC 20" در سمت چپ بالای نمودار نگه دارید و "تنظیمات" را فشار دهید. با این کار پنجره ای با تنظیمات اختیاری ظاهر می شود:
نحوه راه اندازی کانال های Keltner: دوره زمانی و طول باندهای Keltner را تنظیم کنید.
"طول" متوسط دوره زمانی است که می خواهید استفاده کنید. اگر از نمودار روزانه استفاده می کنیم و طول آن 20 است، میانگین متحرک را در 20 روز اندازه گیری می کند."Mult" مخفف ضرب کننده است. اگر ضریب را از 1 به 3 تغییر دهیم، محدوده باندها را در 3 ضرب می کند:
باندهای Keltner را می توان با استفاده از ضریب افزایش داد.
این ضریب برای مشاهده اینکه قیمت بیت کوین تا چه حد می تواند در نهایت بالا یا پایین بیاید مفید است. با استفاده از تنظیمات پیش‌فرض، شاهد بودیم که بیت‌کوین در طول سال گذشته چندین بار در بالا یا پایین این نمودار معامله می‌شد. با این حال، هنگامی که ضرب کننده اجرا شد، می بینیم که قیمت در کانال ها وجود دارد.
استراتژی کانال کلتنر
چندین استراتژی کانال کنتلر وجود دارد زیرا این اندیکاتور هم برای معاملات بلندمدت و هم برای معاملات نوسانی کوتاه مدت و اسکالپینگ مناسب است.
استراتژی شکست کانال Keltner
استراتژی شکست در بازارهای سهام مورد استفاده قرار می گیرد - معامله گران زمانی که بازارها در صبح باز می شوند و سهام صعودی هستند، مدت زیادی روی سهام می روند. این را نمی توان در بازارهای کریپتو تکرار کرد زیرا معاملات 24/7 انجام می شود. با این حال، ما می توانیم از استراتژی خروج آنها برای انجام معاملات سودآور در بیت کوین استفاده کنیم.
فرض این استراتژی استفاده از باند میانی (EMA) به عنوان قیمت خروجی است. ما می‌توانیم در بیت‌کوین یک موقعیت لانگ یا کوتاه باز کنیم و زمانی که قیمت به باند میانی رسید، معامله را ببندیم. مهم نیست که قیمت چقدر از خط وسط فاصله داشته باشد، تا زمانی که قیمت در مسیر صحیح حرکت کند و به باند میانی برسد.
بیت کوین در نمودار روزانه به این صورت است:
قیمت روزانه بیت کوین در بالا و پایین باندهای کلتنر حرکت می کند.
قیمت در حال حاضر زیر باند میانی است و می‌توانیم یک معامله طولانی باز کنیم و وقتی به وسط رسید آن را ببندیم. در حالی که احتمال شکست قیمت وجود دارد، احتمال اینکه به باند میانی برسد بیشتر است.
هنگامی که بیت کوین بالاتر از باند میانی معامله می شود، می توانیم یک شورت باز کنیم و منتظر بمانیم تا دوباره به باند میانی برسد. بیت کوین اغلب از باند بالاتر می رفت و سپس در عرض چند روز دوباره آن را لمس می کرد.
استراتژی اسکالپینگ کانال Keltner
استراتژی اسکالپینگ کانال Keltner یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که از نمودارهای 1 متری (دقیقه ای) استفاده می کند. این استراتژی نیاز به مهارت دارد و ما آن را فقط برای معامله گران با تجربه توصیه می کنیم.
برای باز کردن نمودار دقیقه روی "1m" در بالا سمت چپ فشار دهید:
نمودار 1 دقیقه ای برای اسکالپ بیت کوین استفاده می شود.
اسکالپینگ به معنای خرید بیت کوین با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاتر است. این نیاز به توجه زیادی دارد زیرا معامله گران اغلب برای سودآوری با استفاده از این استراتژی به اهرم اهرم متکی هستند. برای اسکالپ بیت کوین با استفاده از کانال های کلتنر، منتظر بمانید تا قیمت به باند پایینی برسد و معامله را باز کنید. وقتی قیمت به باند میانی یا بالایی رسید، معامله را ببندید.
هشدار: اگر معاملات آتی انجام می دهید، مطمئن شوید که از استاپ ضرر برای اسکالپینگ استفاده می کنید. استاپ ضرر می تواند مانع از دست دادن پول شما با خروج زودهنگام از معامله ای شود که از بین رفته است.
کانال کلتنر در مقابل باندهای بولینگر
کانال های کلتنر شبیه ترین کانال های بولینگر هستند. باندهای بولینگر یکی از 10 شاخص پرکاربرد در همه بازارها هستند و دارای دارایی هایی با استفاده از باندهایی شبیه به کانال هایی هستند که پوشش دادیم. آنها می توانند به ما در شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک کنند. در Phemex، می‌توانید باندهای Bollinger را با باندهای Keltner به طور همزمان بارگیری کنید:
کاربران Phemex می توانند چندین نشانگر را به طور همزمان فعال کنند.
تنها تفاوت ظاهری این است که Bollinger Bands از یک خط قرمز در وسط دو باند استفاده می کند. محاسبات از این نظر متفاوت است که باندهای کلتنر از ATR استفاده می کنند در حالی که باندهای بولینگر از انحراف استاندارد برای تعیین محدوده سطوح بالا و پایین استفاده می کنند.
کانال های کلتنر به طور کلی نسبت به عملکرد قیمت حساس تر هستند و باندهای بولینگر در حذف نویز بازار عملکرد بهتری دارند. یک معامله گر می تواند از تنظیمات "پنهان کردن" در بالا سمت چپ استفاده کند تا یکی را بدون دیگری بررسی کند و قبل از انجام معامله، حد بالا و پایین هر دو را مقایسه کند.
نتیجه
اثربخشی شاخص کلتنر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت قبلی برای بیت کوین ثابت شد. هر زمان که قیمت بالاتر از خط کلتنر معامله می شد، بیت کوین به بالاترین حد خود در تمام دوران رسید. هر زمان که قیمت به زیر دو خط کلتنر کاهش یافت، وارد بازار نزولی شد.
اندیکاتور ابزاری عالی برای تأیید روند و جایگزینی برای اندیکاتور باندهای بولینگر است. اگر معامله گران در مورد اینکه قیمت بیت کوین چقدر می تواند بالا یا پایین باشد شک دارند، می توانند هر دو شاخص را در کنار یکدیگر پیاده سازی کنند و سطوح را بر اساس میانگین قیمت مقایسه کنند.
