همانطور که دیده می شود
امروز ما به الگوی معکوس سر و شانه نگاه می کنیم.
این عاقبت به مقاله قبلی در الگوی سر و شانه است.
اگر هنوز این مطلب را نخوانده اید ابتدا مفاهیم واژگونی روند را بخوانید.
در اینجا ما الگوی روی سر خود را تلنگر خواهیم کرد تا الگوی "سر و شانه معکوس" را جستجو کنیم که یک الگوی است که نشان دهنده یک معکوس بالقوه روند نزولی موجود است.
محتویات
نمونه ای از سر و شانه های معکوس
شرکت کلا (کلاک) در اوایل سال 2020 در روند نزولی موجود قرار داشت.
این هنوز در روند نزولی با پایین ترین و پایین ترین سطح پایین بود زیرا سمت چپ سر و شانه های معکوس را تشکیل می داد.
با این حال زمانی که در 23 مارس به پایین ترین سطح در حدود 110 دلار رسید نوسان بعدی تنها توانست به 125 دلار برسد و شانه راست را تشکیل دهد و دیگر قادر به پایین ترین سطح نباشد.
ما می بینیم که خط گردن منطقه ای از مقاومت سنگین در حدود سطح 150 دلار است.
برای چند روز در اوایل فروردین, قیمت تثبیت اطراف که سطح تا زمانی که در مارس 14 شکست بالا.
این یک سیگنال صعودی برای رفتن طولانی در 14 مارس است.
گاو نر روی سر و شانه های معکوس پخش می شود
سرمایه گذار می رود طولانی با گاو گسترش در مارس 14 قرار داده است.
تاریخ: جولای 14, 2020
قیمت: کلاک @ $161.73
فروش دو مه 15 کلاک put 145 قرار @ @ 6.25 خرید دو مه 15 کلاک put 135 قرار @ @ 4.45
اعتبار: 360 دلار
یک سرمایهگذار محافظهکارتر ممکن است پس از این شکست منتظر بازگرداندن اولین بازخورد باشد تا اینکه در 22 مارس به مدت طولانی ادامه یابد.
پس از قلاب اول, شما یک روند صعودی تایید تعریف شده توسط اوج بالاتر و پایین بالاتر دارند.
سرمایه گذار ب می رود طولانی با یک گاو نر قرار گسترش در مارس 22.
تاریخ: 22 جولای 2020,
قیمت: کلاک @ $158.68
فروش دو مه 15 کلاک put 145 قرار @ @ 5.00 خرید دو مه 15 کلاک put 135 قرار @ @ 2.70
اعتبار: 460 دلار
در این زمان سرمایه گذار نیز می بیند قلاب و می افزاید: به موقعیت با اضافه کردن یک تماس گاو نر گسترش به خروج گاو قرار داده و گسترش تبدیل به یک ریسک صعودی .
افزودن اسپرد تماس گاو نر
تاریخ: 22 اوت 2020
خرید یکی مه 15 کلاک call 165 تماس @ @ 7.25 فروش یکی مه 15 کلاک call 175 تماس @ @ 3.35
بدهی: 390 دلار
نمودار نتیجه نهایی برای سرمایه گذار در حال حاضر به نظر می رسد مثل این:
این قیمت زمانی به 175 دلار رسید که یک عقب نشینی عمیق را تا سطح حمایت قبلی 150 دلار در 1 مه کاهش داد و این نشان می دهد که این روند ممکن است ضعیف باشد.
هر دو سرمایه گذار تماشا می کنند تا ببینند حمایت 150 دلاری ادامه خواهد داشت یا خیر.
اگر شکسته شود هر دو خارج می شوند. اما خوشبختانه حمایت برگزار شد و قیمت از حمایت $150 افزایش یافت.
در ماه مه 6, سرمایه گذار ب سود در 3 380, بیشتر از 50% از حداکثر سود برای تجارت.
بنابراین سرمایه گذار ب سود را می گیرد و از موقعیت خارج می شود.
دانلود گزینه های تجارت 101 کتاب
در حالی که سرمایه گذار با تجارت مبنای تصمیم گیری در مورد اقدام قیمت به جای سود و زیان ادامه می دهد.
تظاهرات حمایت از قیمت تا تنها $170 قبل از بازپرداخت.
دیدن این قله در قیمت می کنید تا به قبلی بالا از $175, سرمایه گذار تصمیم می گیرد برای خروج در این نقطه در ماه مه 13 با سود $257.50.
شکستن خط گردن در حجم سنگین
بیایید به دنبال الگوی معکوس دیگری برای سر و شانه ها باشیم تا چشمان خود را راحت تر ببینیم.
ارتباطات ویدیویی زوم در یک روند نزولی موجود بود که الگوی معکوس سر و شانه زیر را تشکیل داد.
این نمودار را می توان به عنوان داشتن دو شانه چپ تفسیر کرد که ممکن است.
همچنین ممکن است دو شانه راست قبل از شکستن نیز وجود داشته باشد.
هنگامی که قیمت در 11 مه با حدود 273 دلار به پایین ترین سطح رسید, پایین ترین نوسان بعدی فقط توانست به 320 دلار برسد و شانه راست را تشکیل دهد.
نکته مهم این است که شانه راست است قادر به ایجاد یک پایین پایین تر نیست, به این معنی که روند نزولی است که دیگر یک روند نزولی.
به دنبال چپ ما می بینیم که گردنبند یک منطقه مقاومت سنگین در $340 است. با این حال زی ام در 11 خرداد با حجم زیاد توانست از بالا عبور کند.
حجم زیاد در شکست نشانه خوبی است.
خط گردن کج
خط گردن نیازی به افقی ندارد.
گاهی اوقات می تواند در جهت روند نزولی مانند مورد اپل (اپل) در مارس 2021 کج شود.
در سمت چپ نمودار اوج های پایین تر و پایین ترین سطح را مشاهده می کنید که یک شیب تند را تشکیل می دهند.
توجه داشته باشید که ارتفاعات پایینی بعدی شیب کمتری تولید می کنند.
این نشان می دهد که اصل فن در واقع نشان می دهد که روند نزولی تضعیف می شود.
روند نزولی دیگر می تواند به عنوان یک روند نزولی طبقه بندی می شود زمانی که شانه راست تشکیل.
زیرا شانه راست پایین تر نمی شود.
وقتی قیمتها در 5 اپریل بالاتر از خط گردن قرار گرفتند خط روند نزولی را نیز شکست و باطل کرد.
چگونه یک سرمایه گذار می تواند سرمایه گذاری در این الگوی معکوس است که خال خال?
یک سرمایه گذار که ذهن داشتن سهام اپل ممکن است در یک نسبت صعودی گسترش به شرح زیر قرار داده است.
تاریخ: 5 جولای 2021,
قیمت: اپل @ @ 125.90
خرید یک مه 21 اپل put 125 قرار @ @ 4.95 فروش دو مه 21 اپل put 120 قرار @ @ 2.92
اعتبار: 88 دلار
نمودار بازده به این شکل است.
نقطه شکست 114.12 دلار است که به این معنی است که ما سودمند خواهیم بود اگر قیمت هر نقطه بالاتر از این در انقضا باشد .
این نقطه پایین تر از پایین ترین نقطه سر معکوس در $116.21 است که اپل نباید زیر اگر الگوی نگه می دارد.
به خاطر داشته باشید که اگر اپل قطره زیر 1 120 در انقضای, سرمایه گذار را مجبور به مالکیت 100 سهام اپل .
اپل در 21 مه با قیمت 125.43 دلار بسته شد.
هر سه گزینه قرار داده منقضی شده بی ارزش و سرمایه گذار اولیه 88 دلار اعتبار به عنوان سود نگه می دارد.
دو پایین
الگوی پایین دو الگوی سر و شانه از دست رفته یک شانه است.
هنگامی که انویدیا در 16 اوت 2019 خط گردن دو پایین را در حجم سنگین شکست یک سرمایه گذار ممکن است در این زمان موقعیت صعودی را شروع کند.
متناوبا, اگر سرمایه گذار احساس می کند نیاز به تایید بیشتر, او ممکن است برای قلاب برای اولین بار پس از شکست صبر.
این اتفاق در 28 اوت زمانی رخ داد که شمع دوجی به سطح حمایت 160 دلاری رسید.
سرمایه گذار می بیند که چگونه قیمت در این سطح واکنش نشان می دهد.
از طریق پایین تر شکستن? یا گزاف گویی خواهد شد تا?
این در 29 اوت پرش می کند و سرمایه گذار موقعیت صعودی را می گیرد.
این بار بیایید یک ریسک صعودی را در جایی انجام دهیم که یک قرار داده بفروشیم و یک اسپرد تماس بخریم.
تاریخ: 29 اوت 2019,
قیمت: نودا @ $167
فروش یک Oct 18 NVDA $160 قرار داده @ $6.15 خرید یک Oct 18 NVDA $170 تماس بگیرید @ $8.03 فروش یک Oct 18 NVDA $180 تماس بگیرید @ $4.13
اعتبار: 225 دلار
نمودار بازده به این شکل است.
در 12 سپتامبر قیمت پی اند ل 801.50 دلار است.
اما اجازه دهید بگویم که سرمایه گذار در بالای خروج نیست (که دشوار است به انتخاب).
فرض کنید سرمایه گذار در 20 سپتامبر خارج شد و سپس 463.50 دلار خواهد بود.
نتیجه گیری
اینها فقط برخی از معاملات نمونه در مورد چگونگی استفاده از الگوی معکوس سر و شانه است.
من اطمینان دارم که شما بسیاری از (احتمالا حتی راه های بهتر) از سرمایه گذاری در این الگوی نمودار ساختاری خواهید داشت.
اسکن این الگوها برای رایانه کمی دشوار است.
همانطور که می بینید می توانند در اشکال و اندازه های مختلف وجود داشته باشند.
اگر چشمان خود را برای تشخیص این الگوها تربیت کنید یک مزیت خواهید داشت.
هرچه بیشتر به دنبالشان بگردید بهتر است پیدایشان کنید.
اطلاعات فوق فقط برای مقاصد تحصیلی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد . استراتژی ارایه شده برای سرمایه گذارانی که از گزینه های معامله در بورس اطلاع ندارند مناسب نخواهد بود. هر خواننده ای که به این استراتژی علاقه مند است باید تحقیقات خود را انجام دهد و از یک مشاور مالی مجاز مشاوره بگیرد.
