نحوه توسعه استراتژی ورود و خروج در معاملات فارکس

یک استراتژی تجاری موفق فارکس با توسعه یک استراتژی ورود و خروج به خوبی فکر می کند. با وجود دانستن زمانی که ارزش یک جفت ارز افزایش خواهد یافت و یا سقوط, بعید است به سود تا زمانی که شما می دانید زمانی که برای ورود و خروج از بازار است. استراتژی ورود و خروج کمک می کند تا شما تصمیم می گیرید که/جایی که برای ورود به بازار و در چه نقطه خواهد بود بهترین راه حل برای خروج.

معامله گران فارکس که به شدت از یک برنامه از پیش تعریف شده پیروی می کنند بیشتر از کسانی که بدون یک تجارت تجارت می کنند و کسانی که احساسات خود را تصمیم می گیرند موفق می شوند. هیچ مقدار از تجزیه و تحلیل تجارت موفق ارزشمند است اگر شما می توانید نقاط ماشه خوب برای معاملات خود را تعیین نمی کند. به طور مشابه, حتی اگر تجزیه و تحلیل است که توجیه باز کردن یک موقعیت نادرست است, تسلط بر ورود و خروج استراتژی هنوز هم ممکن است شما را قادر به دستیابی به بازده مثبت با توجه به نوسانات بالا از بازار فارکس.

مقدمه ای بر استراتژی ورود و خروج

به عنوان یک طرح تجارت در بازار فارکس تدوین و فرموله, این بسیار طبیعی است که در مورد چه اگر طرح کار نمی کند نگران? اگر اشتباه می کنم? سپس در زمان اشتباه خرید یا فروش می کنید و استراتژی ورود و خروج شما از بین می رود.

برای مبتدیان فارکس بسیار توصیه می شود که یک استراتژی ورود و خروج تنگ را توسعه دهند. به این ترتیب می دانند که همیشه کنترل سرمایه خود را در دست دارند. امیدوارم در طول مسیر از متحمل شدن ضررهای بزرگتر نیز جلوگیری کنند زیرا سود به تدریج بیشتر می شود.

حتی معامله گران باتجربه فارکس نیز گاهی اوقات در مورد زمان بندی سفارشات تجاری خود اشتباه می کنند. هر معامله گر یک میلیونر خواهد بود اگر یک استراتژی کاملا بی عیب و نقص وجود داشته باشد. با این حال, ورود و خروج استراتژی موثر شما را در کنار احتمال قرار, حاوی خطر خود را, و اطمینان حاصل شود شما را به سود.

نحوه تدوین استراتژی ورود و خروج

استراتژی ورود و خروج فارکس می تواند به روش های مختلفی اجرا شود اما برخی از موارد اساسی وجود دارد که هر معامله گر باید در نظر بگیرد. بیایید نگاهی دقیق تر به صورت جداگانه بیندازیم.

1. یک چارچوب زمانی برای معاملات خود انتخاب کنید

برای موفقیت در معامله در بازار فارکس, شما نیاز به درک قوی از زمان, که اجازه خواهد داد که شما تصمیم می گیرید که برای ورود به یک تجارت, زمانی که برای کاهش ضرر و زیان, و هنگامی که برای خروج از موقعیت های تجاری خود را دقیقا زمانی که رسیدن به اوج خود. به اطمینان حاصل شود که شما تجارت در بهینه ترین لحظات, یک رویکرد سازمان یافته به مدیریت زمان حیاتی است.

مهم است که شما باید استراتژی ورود و خروج خود را با توجه به بازه زمانی خود تنظیم کنید. برای معامله گران روزانه و اسکالپرها استراتژی های ورود و خروج طولانی مدت چندان مورد توجه نخواهد بود. در حالی که برای معامله گران بلند مدت, این مخالف است. این همه جوش پایین به این: شما یک معامله گر, یک سرمایه گذار, و یا در جایی در بین.

همچنین مهم است که نوسانات بازار فارکس را همراه با بازه های زمانی در نظر بگیرید. در حالی که برخی از استراتژی های ورود و خروج ممکن است در بازارهای بسیار فعال موثر, دیگران ممکن است به خوبی در بازارهای مختلف کار.

2. از روندهای بازار استفاده کنید

اهمیت تسلط بر تجزیه و تحلیل روند فارکس در هنگام در نظر گرفتن هر نوع استراتژی ورود و خروج فارکس قابل اغراق نیست. شما احتمالا می دانید که تجارت فارکس مستلزم خرید کم و فروش بالا است. با این حال, اگر شما نمی دانید که زمانی که این لحظات رخ خواهد داد, غیر ممکن است برای شما به یک استراتژی.

دانستن چگونگی تجزیه و تحلیل روند کار به شما امکان می دهد نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کرده و استراتژی خود را در اطراف خود بسازید. معامله گران باید بدانند که بازارها چگونه خود را تکرار می کنند تا بتوانند انتظارات خود را در رابطه با شرایط فعلی بازار مدیریت کنند.

تجزیه و تحلیل روند یک شکل از تجزیه و تحلیل فنی فارکس است که بر اساس این ایده است که حرکت های تاریخی قیمت به معامله گران ایده می دهد که چه اتفاقی خواهد افتاد. این نوع تجزیه و تحلیل را می توان در هر افق زمانی اعم از کوتاه مدت یا متوسط یا بلند مدت به کار برد و برای سبک های مختلف تجاری مناسب است.

3. یک استراتژی ورود و خروج ساده ایجاد کنید

بسیار مهم است که استراتژی ورود و خروج فارکس خود را تا حد امکان ساده نگه دارید. به این ترتیب یادگیری و تکرار برای شما راحت تر خواهد بود. هنوز بیش از حد بسیاری از متغیرها و یا شانس برای خطا را شامل نمی شود. خطر بیشتری از چیزی اشتباه است اگر شما عناصر بیشتری در استراتژی ورود و خروج فارکس وجود دارد.

استراتژی های ساده تر به شما امکان می دهد اجزای بی اثر را از بین ببرید. هرچه استراتژی پیچیده تر باشد سخت تر است که بفهمیم چه چیزی کار نمی کند. استراتژی های ساده استرس کمتری برای پیاده سازی دارند. اگر استرس غیرضروری را از بین ببرید می توانید تجارت بهتری داشته باشید زیرا به وضوح در مورد کاری که انجام می دهید فکر خواهید کرد و کمتر تحت فشار قرار خواهید گرفت.

4. دستورات توقف ضرر ضروری است

هنگامی که قصد ورود یا خروج از بازار را دارید حتما سفارشات توقف ضرر خود را اماده کنید. بهتر است به محض ورود به تجارت توقف ضرر خود را قرار دهید.

یکی از راه های موثر این است که از سطح پشتیبانی عبور کنید. اگر این کار را انجام دهید احتمالا از جایی که اکثر همسالان شما انجام می دهند خارج خواهید شد. شما می توانید توقف ضرر خود را به یک سطح بالاتر افزایش می دهد اگر شرایط مطلوب تر از زمان ورود به بازار به نظر می رسد, بهبود شانس خود را از بهره. دستور توقف انتهایی نیز یک راه بهتر برای انجام این کار هستند. سفارشات توقف از دست دادن از این نوع خود را تنظیم کنید اگر قیمت بازار افزایش می یابد اما بدون تغییر باقی می ماند اگر قیمت بازار می افتد.

شما همچنین می توانید توقف ضرر و زیان استفاده کنید اگر ارزش جفت ارز خود را بالاتر از پاداش خود را و شما امیدواریم که به افزایش بیشتر. منتظر بمانید تا قیمت عبور کند و سفارش توقف ضرر خود را با این قیمت تنظیم کنید. این یک توقف محافظتی نامیده می شود. به این ترتیب حتی اگر بدترین سناریو رخ دهد هنوز به نقطه خروج خود می رسید. سفارشات توقف ضرر در صورت استفاده خلاقانه می توانند بسیار موثر باشند.

5. نسبت ریسک/پاداش را قبل از معامله محاسبه کنید

استراتژی ورود و خروج فارکس را نمی توان به طور جداگانه طراحی کرد. رابطه خود را بهتر از طریق نسبت خطر/پاداش بیان شده است. نسبت ریسک/پاداش اندازه گیری چقدر سود شما می توانید در یک تجارت را در مقایسه با خطر اولیه خود را.

این با تعیین اهداف اولیه توقف و سود شما محاسبه می شود. به عنوان مثال, اگر شما در معرض خطر 1 1 به 3 3, شما یک خطر/پاداش نسبت 3:1.

برای موفقیت در تجارت, این می تواند سودمند باشد که فقط معاملات را با نسبت ریسک/پاداش خاصی در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. برای موقعیت های بلند مدت, شما فقط باید معاملات با نسبت ریسک/پاداش 3:1, در حالی که برای موقعیت های کوتاه مدت نسبت ریسک/پاداش 2:1 توصیه می شود.

نحوه انتخاب نقطه ورود در تجارت فارکس

نقطه ورود سطح قیمتی است که شما تصمیم می گیرید موقعیت خرید یا فروش را باز کنید. یک نقطه ورود مناسب را می توان از طریق تجزیه و تحلیل بازار و بر اساس استراتژی معاملاتی که اتخاذ می کنید تعریف کرد. این می تواند سود شما را در هر تجارت به حداکثر برساند و به همین دلیل معامله گران حرفه ای از قوانین سختگیرانه پیروی می کنند تا بهترین نقاط ورود را برای موقعیت های خود پیدا کنند.

مهم نیست که چه نوع استراتژی تجاری و یا محیط بازار شما انتخاب می کنید, شما همیشه باید بدانید که چگونه برای ورود به بازار, چه نوع از تایید به دنبال, و جایی که نقطه ورود خود را دقیق خواهد بود.

اهمیت انتخاب نقطه ورود فارکس

هر معامله گر فارکس از یک استراتژی خاص برای موفقیت در تجارت استفاده می کند. این ممکن است یک استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا, یک استراتژی معاملاتی اقدام قیمت, یک استراتژی معاملاتی موج الیوت, و یا یکی دیگر از. اگرچه همه معامله گران فارکس با زمینه های معاملاتی بالقوه اشنا هستند اما اکثرا استراتژی ورود کاملی برای یافتن این فرصت ها ندارند.

در عوض کورکورانه تجارت می کنند. این همان چیزی است که عبور از خیابان بدون نگاه کردن به هر دو طرف است. اگرچه استراتژی های معاملاتی سودمندی دارند اما نمی دانند چگونه نقاط ورود و خروج را تعیین کنند. سوالات زیر احتمالا اغلب از ذهن خود عبور می کنند:

• بهترین زمان برای ورود به یک تجارت چه خبر?
• کی و چگونه باید وارد کنم?
• من خیلی زود وارد?
• باید چه کار کنم اگر من خیلی زود وارد?
• چگونه باید ادامه دهم?

معامله در بازار فارکس خواهد بود بسیار ساده تر اگر معامله گران می دانستند پاسخ به این پرسش. استراتژی های زیر به شما کمک می کند تا چگونه نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید و چه زمانی ماشه ورودی را بکشید. بیایید شیرجه رفتن در.

راه های موثر برای پیدا کردن یک نقطه ورود فارکس

دقیق تر به شما در تنظیم نقاط ورود و خروج خود را, بیشتر احتمال دارد سیستم تجارت در بازار فارکس خود را موفق خواهد شد. در حالی که تقریبا تمام روش های ورود کار, هر کار می کند متفاوت بسته به خود را تنظیم کردن, روانشناسی, اهداف, و نوع بازار. بیایید بحث در مورد برخی از راه های موثر شما می توانید برای پیدا کردن یک نقطه ورود دقیق فارکس استفاده کنید.

1. الگوی شمعدان

یک الگوی شمعدان می تواند توسط معامله گران برای مشخص کردن نقاط ورود و سیگنال ها در معاملات فارکس استفاده شود. الگوهای شمعدان قیمت ورودی دقیق را برای پیش بینی حرکت بعدی قیمت دارایی محاسبه می کنند. در نتیجه احتمال موفقیت معامله گران بیشتر است. معامله گران از این به عنوان یک محرک برای تجارت استفاده می کنند و این بخش را به محبوب ترین بخش تجزیه و تحلیل فنی تبدیل می کند.

معامله گران با تجربه گسترده اغلب از الگوی شمعی و الگوی ستاره تیراندازی استفاده می کنند. در زیر مثالی از این است که چگونه الگوی شمعدان چکش می تواند به عنوان محرک ورودی برای معکوس شدن یورو/دلار عمل کند.

الگوی چکش به تنهایی برای تایید یک نقطه ورود کافی نیست. شناسایی نقطه ورود به عنوان شناسایی الگوی شمعدان به همان اندازه مهم است. با ایجاد نقاط ورود برای یک الگوی شمعی, معامله گران کمتر در معرض خطر و شانس بیشتری برای موفقیت.

2. الگوی نمودار

استفاده از الگوهای نمودار فارکس به عنوان سیگنال های ورودی یکی از محبوب ترین استراتژی های ورود به تجارت است. الگوهای نمودار تشکل های قیمت در یک نمودار است که برای پیش بینی جهت قیمت بر اساس داده های تاریخی استفاده می شود. تجزیه و تحلیل خود را کمک می کند تا معامله گران برای شناسایی نیروهای صعودی و نزولی در بازار است. به این ترتیب می توانند همه چیز را قبل از وقوع پیش بینی کنند و این امکان را به شما می دهد که سوار شوید.

الگوهای نمودار به سه نوع اصلی تقسیم می شوند:

• الگوهای ادامه: نشان دهنده تداوم روند اساسی در حال انجام است.
• الگوهای معکوس: نشان دهنده معکوس روند اساسی فعلی است.
• الگوهای دو جانبه: نشان می دهد که قیمت می تواند در هر صورت حرکت کند. در هنگام نوسانات زیاد و عدم اطمینان بسیار رایج هستند.

شناخت این الگوها به معامله گران اجازه می دهد تا نقطه ورود مناسب را باز کنند.

3. شکستن

معامله گران استفاده از جوش به عنوان سیگنال ورود برای معاملات خود را بیش از هر ابزار دیگر. تجارت شکست شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از نشانگرها است. استفاده از استراتژی های شکست به طور موثر نیاز به دانش اقدام قیمت دارد. معاملات بریک اوت شامل حرکت قیمت های فارکس فراتر از سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت است.

به عنوان یک نتیجه از سادگی خود را, نقاط ورود بریک اوت مناسب برای معامله گران تازه کار. در مثال زیر یک سطح کلیدی پشتیبانی (قرمز) را نشان می دهیم که در ادامه یک شکست همراه با افزایش حجم رخ می دهد که بیشتر از حرکت به سمت پایین پشتیبانی می کند. ورود باعث شده است که پشتیبانی شکسته است. به عنوان گزینه دیگری, معامله گران برای یک شمع تایید نزدیک در خارج از سطح کلیدی نگاه.

نحوه انتخاب نقطه خروج در تجارت فارکس

نقطه خروج به سطح قیمتی اشاره دارد که باید تجارت خود را ببندید. شما می توانید با سود یا ضرر از بازار خارج شوید. تنظیم یک نقطه خروج مناسب یک ابزار مهم مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضرر شما در صورت وقوع است. نسبت ریسک/پاداش خود را پایین نگه دارید و اکثر معامله گران موفق این نسبت را تا 1:2 پایین نگه می دارند. نتیجه معاملات شما بستگی به نحوه انتخاب هر دو سطح سود و توقف ضرر با توجه به برنامه معاملاتی شما دارد.

سطح سود (تن/پ) سطح سود است که یک معامله بسته می شود در حالی که توقف ضرر (ثانیه/لیتر) سطح قیمتی است که یک معامله با برگشت بازار به طور خودکار بسته می شود. سطح سود بالاتر از قیمت درخواست فعلی اگر شما در حال خرید یک جفت یا زیر قیمت پیشنهاد اگر شما در حال فروش تنظیم شده است. در حالی که قیمت توقف ضرر بالاتر از قیمت درخواست فعلی برای موقعیت های طولانی یا زیر قیمت پیشنهاد فعلی برای فروش موقعیت ها تعیین می شود. در تضاد, مهم است که برای معامله گران برای یادگیری تفاوت بین انواع سفارش و چگونه اجرای سفارش می گیرد.

راه های موثر برای پیدا کردن یک نقطه خروج فارکس

در حالی که اکثر معامله گران بازار فارکس محل مقدار زیادی از تلاش به لکه بینی لحظه مناسب برای ورود به یک تجارت; نقطه خروج از تجارت در نهایت تعیین خواهد کرد که چگونه موفق تجارت است. در زیر سه استراتژی خروج موثر وجود دارد که معامله گران فارکس باید هنگام تلاش برای خروج از تجارت با سود بیشتری در نظر بگیرند.

1. با استفاده از سفارشات توقف/حد سنتی (پشتیبانی و مقاومت)

تعیین اهداف (محدودیت ها) و توقف همزمان با ورود به تجارت یکی از بهترین راه ها برای کنترل احساسات است. با استفاده از' توقف ضرر ' یک رویکرد بهتر از ورود بدون یکی و تماشای از دست دادن معاملات مصرف تمام سهام حساب خود را در حالی که پاک کردن عرق از پیشانی خود را است. خوانده شده توقف ضرر و سود توضیح داده شده برای بینش دقیق

یک معامله گر باید ریسکی را که مایل است قبل از ورود به بازار بپذیرد تجزیه و تحلیل کند و سپس یک دستور توقف ضرر را در این سطح قرار دهد, همراه با یک هدف حداقل که بسیاری از پیپ ها دور. سفارش توقف ضرر فعال خواهد شد و به طور خودکار بسته زمانی که معامله گران در جهت مخالف حرکت می کند. اگر قیمت به هدف تعیین شده برسد نتیجه مشابهی حاصل می شود. معامله گران می توانند در هر دو مورد خارج شوند.

به یاد داشته باشید که هر دو از دست دادن توقف و سود سفارشات قابل تنظیم باقی خواهد ماند در حالی که تجارت خود را فعال است. با این حال, تنظیم هر دو سطح در حالی که باز کردن یک نقطه ورود بسیار ارجح است.

2. استفاده از میانگین متحرک توقف های دنباله دار

یک شاخص میانگین متحرک به دلیل مفید بودن به عنوان یک فیلتر هنگام تعیین جهت یک جفت ارز به خوبی شناخته شده است. فرصت های معاملاتی زمانی ایجاد می شوند که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد در حالی که فرصت های فروش زمانی ایجاد می شوند که قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد. متناوبا, میانگین متحرک نیز به عنوان توقف انتهایی خدمت می کنند.

این اساسا یک ایده است که اگر یک میانگین متحرک عبور بیش از قیمت, به این معنی روند در حال تغییر است. هنگامی که این اتفاق می افتد, معامله گران روند بستن مواضع خود. به همین دلیل ممکن است ایده خوبی باشد که توقف ضرر خود را روی میانگین متحرک تنظیم کنید.

3. رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از شاخص اتریوم

این روش گذشته با استفاده از میانگین محدوده واقعی (اتر). شاخص اتریوم برای اندازه گیری نوسانات قیمت با محاسبه محدوده بین بالا و پایین استفاده می شود. این نمودار به معامله گران می گوید که بازار بر اساس محدوده متوسط بین بالا و پایین نسبت به 14 شمع قبلی رفتار نامنظم دارد و این می تواند برای تعیین توقف و محدودیت برای هر تجارت استفاده شود.

هرچه اتر در یک جفت معین بیشتر باشد نقطه توقف باید گسترده تر باشد. دلیل این امر این است که توقف محکم روی یک جفت فرار می تواند خیلی زود متوقف شود. علاوه بر این, تنظیم بیش از حد گسترده متوقف می شود برای یک جفت فرار کمتر به معنی گرفتن در معرض خطر بیش از حد لازم.

این شاخص جهانی است زیرا می تواند در هر بازه زمانی اعمال شود. توقف باید کمی بالاتر از 100% اتریوم و حد باید حداقل به عنوان دور به عنوان نقطه ورود تنظیم شده است.

نحوه تدوین استراتژی ورود و خروج

وقتی نوبت به تدوین استراتژی ورود و خروج در معاملات فارکس می رسد, عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. این مهم است که تصمیم بگیرید که چه نوع از معامله گر شما, به عنوان معاملات خود را خواهد شد بر افق زمان و خطرات بالقوه تصمیم. اگر شما یک معامله گر روز و یا یک کوتاه مدت, سپس شما نیاز به نظارت بر معاملات خود را با دقت و به شدت شناسایی نقاط ورود و خروج خود را. اما اگر شما در حال تجارت مواضع بلند مدت, شما باید بیشتر بیمار می شود, به عنوان سود خود را مهم تر خواهد بود.

عامل دیگری که باید در نظر بگیرید این است که چقدر مایل به ریسک هستید. هنگامی که شما محاسبه خطرات خود را, شما در سطح ضرر و زیان قابل قبول قبل از تجارت شناسایی. این کمک خواهد کرد به حداقل رساندن هر گونه ضرر و زیان ممکن است در حالی که شما را از تجارت استرس زا امن.

برای معامله گران کوتاه مدت, نسبت ریسک پایین تر مطلوب تر است زیرا از حجم معاملات برنده پول می گیرند. از طرف دیگر سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است نسبت ریسک بالاتری را ترجیح دهند زیرا به دنبال به حداکثر رساندن سود برای هر موقعیت هستند.

همچنین ممکن است لازم باشد استراتژی های خود را ساده نگه دارید و روندها را دنبال کنید. تعیین نقطه خروج مهمتر از ورود است زیرا سود شما به نحوه خروج از بازار بستگی دارد. استراتژی ورود و خروج خود را امتحان کنید و هرگز استفاده از توقف ضرر را فراموش نکنید.

تست استراتژی ورود و خروج فارکس

لحظه ای که فکر می کنید استراتژی ورود و خروج بالقوه ای دارید باید محیط مناسبی را برای تست کردن پیدا کنید. ممکن است توصیه شود که یک استراتژی را در یک حساب نمایشی تمرین کنید اما ما توصیه نمی کنیم. دلیل این امر این است که یک حساب نمایشی شرایط واقعی بازار را منعکس نمی کند.

در بیشتر موارد حساب های نمایشی به صورت خودکار سفارشات را بدون در نظر گرفتن لغزش به بازار ارسال می کنند مانند یک حساب معاملاتی واقعی. معامله گرانی که استراتژی های ورود و خروج خود را در یک حساب نمایشی تست می کنند اغلب وقتی متوجه می شوند که در شرایط واقعی کار نمی کنند و در نهایت به همین دلیل ضرر می کنند ناامید می شوند.

همانطور که قبلا ذکر شد, احساس ورود و خروج از بازار یک عنصر بسیار مهم برای بسیاری از مبتدیان است, و تست استراتژی های خود را بدون این واقعا معتبر نیست. بجای, ما به شما پیشنهاد تست استراتژی خود را در یک محیط واقعی, اما با مقدار کمی از پول, مانند یک حساب صد.

شروع تجارت با اکسی ترید

شروع به تجارت ارز با یادگیری نحوه انتخاب بهترین حساب فارکس که مناسب نیازهای شما و سرمایه گذاری. انواع حساب های تهیه شده توسط اکسی ترید را کشف کنید و از ابزارهای گسترده و اندیکاتورهای فنی که به راحتی قابل استفاده هستند استفاده کنید.

شاخص های فنی پیشنهاد شده توسط متاتریدر 4 به شما کمک می کند تا با محاسبات پیچیده ریاضی به راحتی درک بهتری از روند بازار و سیگنال های معاملاتی داشته باشید. علاوه بر این, شما همچنین به مطالب رایگان دسترسی خواهید داشت, اخبار بازار, تجزیه و تحلیل هفتگی فارکس, و مقالات تخصصی.

اکسیمترید یک سرویس دهنده خدمات کارگزاری با رشد سریع در بازارهای جهانی با اجرای متاتریدر 4 و پلتفرم تجاری کپی بسیار پیشرفته است. یکی از ارزشهای اصلی اکسی ترید این است که معامله گران فارکس را با استفاده از فناوری, منابع تحصیلی, تجزیه و تحلیل فنی, انواع تبلیغات پاداش فارکس, و یک محیط تجاری بسیار رقابتی با بهترین شرایط معاملاتی فعال کنید.