چگونه با استفاده از نمودار رنکو معامله کنیم؟

یک شکایت رایج از معامله گران وجود دارد که آنها اغلب خیلی زود از معاملات سودآور خارج می شوند. سر و صدا در بازار اغلب شما را گمراه می کند و منجر به خروج سریع از موقعیت های خود می شود.

اگر یک تکنیک نموداری وجود داشت که بتواند نویز بازار را فیلتر کند و شما از کل روند به جای خروج از اصلاحات جزئی لذت ببرید، کل مشکل حل می شد.

خوب، ابزاری به نام نمودارهای رنکو وجود دارد که مشکل شما را حل می کند و امروز به طور مفصل درباره چیست و چگونه کار می کند مطالعه خواهیم کرد؟

نمودار رنکو چیست؟

رنکو از کلمه ژاپنی Renga یا آجر گرفته شده است که زمان را نادیده می گیرد و حرکت صرفاً بر اساس قیمت است. نمودارهای رنکو تغییرات جزئی قیمت را فیلتر می کند و آنها را به انتخابی ارجح در میان بسیاری از معامله گران تبدیل می کند.

از آنجایی که برخی از نوسانات جزئی قیمت فیلتر می شوند، روند قیمت ممکن است راحت تر تشخیص داده شود و ظاهر نمودار در مقایسه با نمودارهای کندل یکنواخت تر است.

اگرچه زمان عاملی برای نمودارهای رنکو نیست، اما ممکن است تکنیکی باشد که باید برای معامله گران نوسان یا موقعیت به جای معامله گران درون روز استفاده شود. تنها پارامتری که باید در اینجا تعیین شود اندازه خود آجر است.

هرچه اندازه بزرگتر باشد، نمودار حرکت کمتری نشان می دهد اما توقف های بزرگتری روی موقعیت ها وجود خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر سایز آجر کوچک‌تر را انتخاب کنید، حساسیت نسبت به حرکت قیمت بسیار بالا خواهد بود و دلیل استفاده از نمودار رنکو از بین می‌رود.

در حالی که هیچ تنظیم کاملی وجود ندارد، معامله گران اغلب از 1٪ قیمت سهام به عنوان تنظیم در نمودارهای روزانه رنکو استفاده می کنند. با این حال، باید خودتان آزمایش کنید و ببینید کدام عدد برای شما مناسب تر است.

روش های محاسبه آجر

دو روش برای محاسبه آجر وجود دارد:

1. میانگین محدوده واقعی (ATR)

شما می توانید به سادگی از مقادیر تولید شده توسط نشانگر میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده کنید. ATR برای فیلتر کردن نویز معمولی یا نوسانات یک ابزار مالی استفاده می شود.

اصول تجارت را با دوره آسان تحلیل تکنیکال توسط کارشناسان بازار بیاموزید

روش ATR "به طور خودکار" یک اندازه آجر خوب را تعیین می کند که مقدار ATR را در نمودار شمعدانی معمولی محاسبه می کند و سپس این مقدار را به اندازه آجر تبدیل می کند.

2. روش سنتی

همچنین ممکن است مقدار مطلق از پیش تعریف شده خود را برای اندازه آجر داشته باشید. آجرهای جدید تنها زمانی ایجاد می شوند که حرکت قیمت حداقل به اندازه اندازه آجر از پیش تعیین شده باشد.

نکته مثبت این روش این است که بسیار ساده است و به راحتی می توان زمان و مکان تشکیل آجرهای جدید را پیش بینی کرد. نکته منفی این است که انتخاب اندازه آجر درست برای یک ابزار خاص به آزمایش نیاز دارد.

چگونه از نمودارهای رنکو برای یافتن جهت روند استفاده کنیم؟

ما به سادگی 200 میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای یافتن جهت روند ترکیب می کنیم. بر این اساس، اگر قیمت بالاتر از 200 EMA خود معامله شود، روند صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر 200 EMA معامله شود، روند نزولی است.

چه زمانی باید وارد معامله شد و از آن خارج شد؟

منطق ساده برای وارد کردن سهام زمانی است که یک آجر سبز ظاهر می شود. از طرف دیگر، با ظاهر شدن یک آجر قرمز از موقعیت خود خارج خواهید شد. با این حال، برای دقیق‌تر کردن آن، می‌توانید از نمودارهای رنکو 13 دوره‌ای EMA به‌عنوان «محرک» برای علامت‌گذاری ورود در جهت روند اصلی استفاده کنید.

ابتدا صبر کنید تا حداقل دو آجر سبز در بالای EMA 13 ظاهر شوند. سپس ظاهر آجر سبز دوم را در بالای EMA 13 وارد کنید. همین منطق در جهت منفی خواهد بود.

حال سوال مهم این خواهد بود که هدف شما چه خواهد بود؟این به سادگی یک سیستم سواری روند است و به شما کمک می کند تا سود خود را دنبال کنید تا زمانی که یک آجر قرمز در صورت لانگ و بالعکس برای موقعیت کوتاه ظاهر شود.

راز پیش بینی رویدادها بر اساس نمودارهای رنکو

مردم به طور کلی از Renko به عنوان یک سیستم سواری روند استفاده می کنند، اما واقعاً تکنیک های نموداری بهتری مانند Heiken Ashi وجود دارد که در این زمینه آثار بهتری ارائه می دهد. فقط بر اساس رنکو معامله نکنید، بلکه درک کنید که رنکو واقعاً چه چیزی برای ارائه دارد؟

معامله‌گران هوشمند به سادگی از رنکو برای پیش‌بینی نتیجه رویدادهای مهم مانند انتخابات، بودجه، سیاست‌های پولی و غیره استفاده می‌کنند که در آن نویز در بازار بالاتر است.

روز قبل از یک رویداد به وضوح نشان می دهد که بازار به کجا خواهد رفت. مثلاً بگویید فردا قرار است انتخابات بیاید و دیدید آخرین خشت سبز است، روز انتخابات خیلی رفتید.

به طور مشابه، اگر قبل از روز رویداد آجر قرمز وجود داشته باشد، ممکن است کوتاه بیایید (با دقت حدود 80٪). لطفاً توجه داشته باشید که در اینجا ما از مقدار ATR برای اندازه آجر استفاده می کنیم نه اینکه مقدار مطلق از پیش تعریف شده خود را ارائه کنیم.

در اینجا لیستی از رویدادهای مختلف است که رنکو در آجر قبلی ما را در مورد حرکت بعدی در بازار آگاه کرده است.

نتیجه

نمودارهای رنکو مانند پسرعموهای ژاپنی خود (کاگی و سه خط بریک)، نویز را با تمرکز انحصاری بر حداقل تغییرات قیمت فیلتر می کنند. آجر رنکو اضافه نمی شود مگر اینکه قیمت آن با مقدار مشخصی تغییر کند.

معامله گرانی که نمی توانند زمان زیادی را به تجزیه و تحلیل نمودارهای مختلف اوراق بهادار اختصاص دهند، ممکن است از بخش اسکن در StockEdge بهره مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از برنامه StockEdge، ویدیوی زیر را بررسی کنید:

همانند نمودارهای نقطه و شکل، تشخیص روند معکوس شدن و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی آسان است. رنکو به زبان ساده، به سر و صدا نه و به سود بله بگویید).

Nifty به مرز 10500 می رسد و با بسته شدن رکورد به پایان می رسد

چگونه با استفاده از کندل Heikin Ashi معاملات پوزیشن انجام دهیم؟

بازارهای الکترونیکی

Elearnmarkets (ELM) یک پرتال کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار مسئولیت گسترش آموزش مالی را بر عهده گرفته اند. ELM دائماً با روش‌ها و فناوری‌های آموزشی جدید آزمایش می‌کند تا آموزش مالی را مؤثر، مقرون به صرفه و در دسترس همگان قرار دهد. می توانید با ما در توییتر @elearnmarkets ارتباط برقرار کنید.