ساختار بازار در تجارت چیست?

ساختار بازار به عنوان یک راهنما برای درک رو به بالا عمل می کند, رو به پایین, و روند وری. همان اصول را می توان در هر نوع بازار استفاده می شود, از سهام, سلف, فارکس, و کالاها, به دارایی های دیجیتال مانند ارز رمزنگاری و یا حتی دارایی های فیزیکی مانند املاک و مستغلات.

اگر تعجب می کنید که چرا ساختار بازار اینقدر مرتبط است یا چگونه می توانید استفاده کنید ادامه مطلب را بخوانید. ما در این پست تمام اصول را مرور خواهیم کرد.

این مقاله چه چیزی را پوشش می دهد:

1. ساختار بازار چیست?

2. چرا ساختار بازار در تجارت مهم است?

3. چگونه به استفاده از ساختار بازار?

4. که دارایی بهترین کار با ساختار بازار?

5. چه شده است بهترین چارچوب زمانی برای شناسایی ساختار بازار?

6. مثالها و تنظیمات تجاری با استفاده از ساختار بازار

7. مزایا

8. محدودیت ها

9. ساختار بازار پرسش و پاسخ

خلاصه ویدیویی این مقاله را تماشا کنید (با مثالهای اضافه شده)

ساختار بازار چیست?

ساختار بازار تعریف: چارچوب یا ساختار است که هر بازار داده شده در حال حاضر در تجارت است. ساختار بازار می تواند کمک به شما را در درک رفتار, وضعیت, و جریان فعلی بازار. این برجسته سطح حمایت و مقاومت نوسان اوج و نوسان پایین.

انواع ساختار بازار

ساختار بازار را می توان به طور کلی به سه دسته مجزا طبقه بندی کرد:

ساختار بازار صعودی: یک ساختار صعودی توسط یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح تعریف می شود. این روند در همان جهت ادامه می یابد تا زمانی که قیمت دارایی پایین ترین سطح را ثبت کند.

ساختار بازار نزولی: ساختار نزولی با پایین ترین سطح و پایین ترین سطح تعریف می شود. روند قیمتها تا زمانی که قیمتهای پایینتر چاپ شوند و تا زمانی که قیمتهای بالاتر ایجاد شود ادامه مییابد.

ساختار بازار وری: حرکت افقی قیمت نشان داده شده توسط اوج برابر (سوگند ملایمی) و پایین برابر (ال) است که به نام یک روند وری و یا گاهی اوقات به عنوان ریز ریز کردن اشاره.

ساختار بازار با شمعدان

ساختار بازار را می توان با شمعدان نیز تعریف کرد که در زیر نشان داده شده است:

ادامه قیمت

برای تایید یک روند مهم است که شمعدان ها را در بالای بالاترین سطح قبلی (در یک روند صعودی) یا پایین تر از پایین ترین سطح قبلی (در یک روند نزولی) ببینید.

این نشان دهنده ادامه خرید با افزایش قیمت یا ادامه فروش با کاهش قیمت است.

شکست قیمت

اگر عمل قیمت نوردد بالاتر از قبلی بالاتر بالا اما سپس بسته زیر, این نشان می دهد ضعف و می تواند نشانه اولیه یک واژگونی:

حمایت و مقاومت در ساختار بازار

حرکت قیمت اغلب در محدوده سطوح حمایت و مقاومت محدود می شود. قیمت می تواند از این سطوح عبور کند و به مناطق دیگر حمایت و مقاومت تغییر کند.

• پشتیبانی: سطح قیمتی که می تواند روند نزولی را به دلیل تمرکز تقاضا یا سود خرید متوقف کند. سطوح پشتیبانی معمولا شامل تعداد زیادی از سفارشات خرید در کتاب سفارش از شرکت کنندگان عمده بازار است.

• مقاومت: سطح قیمتی که روند صعودی را به دلیل ظهور تعداد بیشتری از فروشندگان دفع می کند. سطوح مقاومت شامل حجم بالایی از سفارشات فروش در کتاب سفارش است.

چرا ساختار بازار در تجارت مهم است?

ساختار بازار برای معامله گران جدید و حرفه ای مهم است زیرا می تواند بر عملکرد نقدینگی و قیمت بازار تاثیر بگذارد. همچنین یکی از متداول ترین تکنیک ها برای درک روندها است, نقاط معکوس بالقوه را شناسایی کنید, و شرایط فعلی بازار را احساس کنید.

زیرا ساختار بازار بازتابی از روند حراج دو طرفه و تغییرات روانی احساسات بازار است, بینش باورنکردنی در مورد نحوه رفتار بازار فراهم می کند. این می تواند سرنخ حیاتی در مورد جایی که عمل قیمت عنوان بعدی فراهم می کند.

ساختار بازار همچنین به ایجاد بازارهای کارا کمک می کند (قیمت دارایی ها تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند). سازندگان بازار بخش بزرگی از این و عرضه نقدینگی برای اطمینان از معاملات صاف است.

نحوه استفاده از ساختار بازار

ساختار بازار می تواند به شما در تعریف سناریوهای صورت کمک کند. مثلا, اگر یک شکست ساختار رخ می دهد و سپس نگاه به دریافت کوتاه در قلاب.

روند دوست شماست

یکی از محبوب ترین عبارات در دنیای تجارت و دلیل خوبی است. اگر شما می توانید ساختار بازار برای شناسایی یک روند استفاده, بیشتر از نه, قیمت در همان جهت رفتن به جلو ادامه خواهد داد.

حرکت

این به خاطر این واقعیت ساده است که خریداران (در یک روند صعودی) در حال حاضر حضور دارند. برای معکوس کردن روند, فروشندگان تهاجمی باید وارد بازار. حجم قابل توجهی لازم است تا نه تنها حرکت فعلی را متوقف کند بلکه سپس جهت را معکوس کند.

بسیار شبیه به معکوس جهت ماشین سرعت انرژی اول ماشین را به توقف (شکستن) مورد نیاز است. سپس انرژی بیشتری برای شروع حرکت در جهت مخالف (معکوس کردن) مورد نیاز است.

الگوها

الگوهای تجارت محبوب مانند سر و شانه ها, سر و شانه معکوس, کف دو, و تاپس دو به سادگی انواع مختلف سازه های بازار. اینها می توانند نشان دهنده وقفه های روند یا ادامه روند باشند.

الگوها هرگز نباید به صورت جداگانه استفاده شوند. به عنوان یک معامله گر, شما همیشه باید درک کنند که چگونه الگوی متناسب در چارچوب بازار فعلی و جریان سفارش. فقط به این دلیل که یک الگو در حال شکل گیری است به این معنی نیست که همانطور که انتظار می رود رفتار خواهد کرد.

که دارایی بهترین کار با ساختار بازار?

دارایی ها و ابزارهای معاملاتی که نقدینگی بالایی دارند, تعداد زیادی از شرکت کنندگان, و حجم بالا ساختار بازار نرم و صاف و واضح تری دارند. فارکس, سلف, اوراق قرضه, و سهام مناسب برای تجزیه و تحلیل ساختار بازار.

مثال ساختار بازار زیر از بازار یورو دلار فارکس گرفته شده است و ساختار صعودی کاملا مشخصی دارد:

با این حال, سهام کوچکتر و برخی از ارز رمزنگاری کم کلاه ممکن است نقدینگی کافی برای تشکیل یک ساختار بازار تمیز فاقد, به خصوص در فریم های زمانی کم:

چه شده است بهترین چارچوب زمانی برای شناسایی ساختار بازار?

ساختار بازار در تمام بازه های زمانی ظاهر می شود و بازه های زمانی مختلف اغلب ساختارهای مختلف بازار را نشان می دهند.

مثلا, در حالی که ساختار کلی بازار در چارچوب زمانی بالاتر ممکن است روند تا, ساختار قاب زمان پایین تر ممکن است در یک روند نزولی فعلی باشد به عنوان بازار می کشد تماس, در انتظار هجوم خریداران به ادامه حرکت قاب زمان بالاتر.

حجم بالاتر در فریم های زمانی بالاتر نشان داده می شود که به معنای شرکت کنندگان بیشتر در بازار و احساسات قابل اطمینان تر است. این به طور کلی منجر به ساختار سازگارتر بازار می شود.

در فریم های زمانی پایین تر, ساختار بازار اغلب می تواند کمتر قابل پیش بینی و ریز ریز کردن از اوج به پایین.

بهترین روش این است که درک روشنی از کل بازار داشته باشید. این شامل قاب زمان کم, قاب زمان متوسط, و ساختار قاب زمان بالا. به این فکر کنید که هر بازه زمانی چگونه با هم کار می کند.

مثالها و تنظیمات تجاری با استفاده از ساختار بازار

ساختار بازار یک استراتژی تجاری یا راه اندازی خاص نیست. این بیشتر یک مفهوم سطح بالا است که به شما امکان می دهد شرایط کلی بازار را شناسایی و درک کنید.

این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به با نوشته های تجاری و یا از همه مهمتر, تنظیم سطوح نامعتبر و می دانم زمانی که شما در اشتباه هستید. همچنین می توانید معاملات و موقعیت های نگهداری از کودکان را با استفاده از اصول ساختار بازار مدیریت کنید.

در اینجا چند نمونه از ساختار بازار وجود دارد:

این الگو نشان می دهد که قیمت قبل از ادامه روند به عقب برمی گردد و سفارشات (تولید یک شمع در جهت مخالف) را جمع می کند.

ساختار نگه دارید: این اساسا بازگشت به عقب قبلی و سپس ادامه روند غالب است. این می تواند منجر به معامله گران به دام افتاده شود که انتظار دارند بازار معکوس شود اما توجه داشته باشید که چگونه روند دست نخورده باقی می ماند. هیچ کف پایینی (در مثال صعودی) یا بالاترین سطح (در مثال نزولی) ایجاد نمی شود.

ادامه: این یک ساختار صعودی یا نزولی است که قیمت قبل از افزایش قیمت یک تثبیت یا پایه کوتاه را تشکیل می دهد. در طول دوره پایه, معامله گران تجمع مجدد و یا توزیع مجدد موقعیت خود را در پیش بینی از تجمع بعدی و یا رها کردن. این می تواند یک مثلث یا الگوی پرچم تشکیل دهد.

مزایا

نه تنها ساختار بازار به شما یک دید کلی از شرایط و روند فعلی بازار می دهد بلکه می تواند به شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کند.

هنگام استفاده از ساختار بازار برای یافتن حمایت و مقاومت به چپ نگاه کنید و سعی کنید مناطقی را که به طور مداوم در طول زمان مورد احترام قرار گرفته اند شناسایی کنید. اگر تست های متعدد در همان سطح انجام شده است شانس بالاتر سطح خواهد شد دوباره احترام وجود دارد.

نگاهی به کتاب نظم تاریخی و شناسایی نقدینگی مداوم در حالت استراحت می تواند رویکرد قابل اعتمادتری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت باشد. این حذف حدس و گمان با نشان دادن سفارشات استراحت واقعی از معامله گران دیگر.

درک احساسات بازار

یکی دیگر از مزایای استفاده از ساختار بازار در معاملات این است که بازار خرد جمعی شرکت کنندگان متعدد را جمع می کند و بر اساس اندازه معاملاتی که انجام می دهند وزن می کند و به تحلیلگران اجازه می دهد احساسات جمعی را درک کنند.

ساختار بازار این مزیت را دارد که تعیین می کند چه زمانی و با چه قیمتی از طریق خطوط روند و اهداف هدف قیمت خریداری و بفروشید که سود قابل توجهی دارد. پس از تصمیم گیری و مارک کردن مرزهای شکل گیری ممکن است, این مرزها به قیمت و زمان مختصات خاص است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای ساخت استراتژی های تجاری و کنترل ریسک خاص مطابقت.

محدودیت ها

به یاد داشته باشید که بازار می تواند هر کاری را در هر لحظه انجام دهد. عدم قطعیت بازار باید پذیرفته شود و پذیرفته شود. در حالی که ساختار بازار می تواند سرنخ فراهم می کند, مطلقا هیچ تضمینی وجود ندارد و تنها طول می کشد یک خریدار قابل توجهی تهاجمی یا فروشنده برای شکستن روند.

اصول ساختار بازار ممکن است به نظر می رسد بسیار ساده, اما اطلاعات پیچیده می تواند سال های بسیاری را به استاد.

ساختار بازار پرسش و پاسخ

چه تفاوتی بین ساختار بازار و روند است?

ساختار بازار رفتار وضعیت و جریان فعلی بازار است. این برجسته سطح حمایت و مقاومت نوسان اوج و نوسان پایین. روند به سادگی یک جهت ثابت حرکت قیمت در طول زمان است. ساختار بازار می تواند به شما بگوید که بازار روند دارد یا نه.

چه تفاوتی بین عمل قیمت و ساختار بازار است?

عمل قیمت تغییر قیمت در طول زمان است. ساختار بازار در مورد برداشتن یک گام به عقب و سازماندهی این اقدام قیمت در یک چارچوب تعیین شده است. به عنوان مثال اگر عمل قیمت باعث ایجاد اوج های بالاتر و پایین ترین سطح شود یک ساختار بازار صعودی را تشکیل می دهد.

چگونه می توانم شما تجزیه و تحلیل ساختار بازار?

اساسی ترین شکل از تجزیه و تحلیل است برای شناسایی اوج بالاتر, پایین ترین نرخ بالاتر, اوج پایین تر, و پایین ترین نرخ پایین. در این چهار ساختار اساسی, شما می توانید الگوهای قیمت بیشتر مانند سر و شانه شناسایی, تاپ دو, مثلث, پرچم, و پرچم.

جریان سفارش را با ساختار بازار ترکیب کنید تا لبه خود را افزایش دهید

نمودارهای اساسی شمعدان فقط می توانند چیزهای زیادی در مورد ساختار بازار به شما بگویند. واقعا درک جزر و مد بازار شما نیاز به درک جریان سفارش.

در غیر این صورت شما در تاریکی معامله میکنید. اینجاست که نقشه کتاب وارد می شود. پلت فرم برش لبه ما اجازه می دهد تا شما تجسم کتاب سفارش تاریخی اجازه می دهد شما را به دیدن شرکت کنندگان در بازار بزرگ, شناسایی معامله گران به دام افتاده, و تصمیم گیری دقیق در زمان واقعی.

امروز می توانید به صورت رایگان امتحان کنید, برای شروع اینجا کلیک کنید. ما همچنین یک تحصیلات رایگان را از دست دادیم تا شما را به سرعت برسانیم. لیست پخش اصول اولیه بازار را در نقشه کتاب یوتیوب تماشا کنید.