استراتژی های ضد روند/معکوس: نحوه بهره برداری از اصلاحات بازار

همانطور که از نامش پیداست استراتژی های "ضد روند" یا "معکوس" شامل معامله در بازار مخالف روند فعلی است.

استراتژی های ضد روند کنتراست سنتی "استراتژی پیروی از روند"که یک معامله گر مانند موج سوار بر موج سوار می شود. بلکه در قله ها و دره ها وارد می شوند و انتظار دارند قیمت به یک مقدار متوسط برگردد.

ایده پشت این رویکرد این است که بالاترین یا پایین ترین قیمت ها در یک بازار موقتی است و با گذشت زمان هر حرکت تمایل دارد به مقدار متوسط خود بازگردد . این است که اگر یک مرکز ثقل که در اطراف نوسان قیمت وجود دارد.

مشکل برای معامله گران ضد روند در شناسایی نقطه معکوس بازار نهفته است. این نقطه ای است که روند شروع به از دست دادن قدرت و تغییر جهت از صعودی به نزولی یا بالعکس می کند.

اما چگونه می توان شناسایی یک جنبش جدید برای ورود به یک روند متقابل? بیایید با هم به این موضوع نگاه کنیم.

چگونه یک استراتژی ضد روند / معکوس کار می کند

یک استراتژی ضد روند مبتنی بر جستجوی نقاط معکوس یا نقاطی است که روند ضعیف شده و شروع به تغییر جهت می کند. روندهایی که به سمت میانگین ارزش خود معکوس می شوند عقب نشینی نامیده می شوند.

برای شناسایی نقاط معکوس اول ضروری است به درک روند و چگونه کار می کنند (شما می توانید تمام اطلاعات شما نیاز داریددر این مقاله).

هنگامی که وجود یک روند صعودی یا نزولی ایجاد شده است, زمان مناسب برای بهره برداری از اصلاحی باید شناسایی شود. ویژگی سیستم های ضد روند این است که در نقاطی وارد می شوند که روند معکوس فرض شده وجود دارد .

چرا اصلاحات روند رخ می دهد?

به طور کلی این امر به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رخ می دهد که می تواند وضعیت تورم قیمت بالا (اشباع خرید) یا کاهش قیمت (اشباع فروش) را ایجاد کند.

این باعث می شود که قیمت پس از خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد معکوس شود. در اصل معامله گران ضد روند سعی می کنند محتمل ترین سطوح مقاومت را برای ورود کوتاه و سطح حمایت را برای ورود طولانی شناسایی کنند.

بر اساس این اصل, دو راه برای راه اندازی یک استراتژی معکوس وجود دارد:

سعی کنید به پیش بینی واژگونی روند, برای مثال با وارد کردن با سفارشات محدود;

را وارد کنید تنها پس از بازار یک سیگنال معکوس روند نشان داده است, مثلا, با سفارشات بازار, و یا با وارد کردن با دستور توقف در شکست پس از الگوهای معکوس.

اگر تفاوت بین انواع سفارشات برای شما روشن نیست, توصیه می کنیمراهنمای ما را بخوانید.

شاخص ها و سیگنال های ضد روند فنی

مشکل همانطور که قبلا گفتیم انتخاب لحظه مناسب برای ورود به بازار است. برای تسهیل این تصمیم می توان از شاخص های خاص و سیگنال های فنی استفاده کرد. بیایید با هم نگاه کنیم.

بدون رفتن به هر گونه فنی ناروا, چند شاخص ها و سیگنال های فنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص معکوس روند, مانند:

جوش خط روند

جوش های لبه کانال یا کانال های پاکت (مانندباندهای بولینگر)

الگوهای معکوس و مدل (مانند اوج دو یا سه گانه/پایین, سر و شانه, قاچ, الماس, شکست, و الگوهای نوسان غیر شکست)

نوسانگرهای حرکت و حجم (مانندریویلیامز,مک دی)

صلیب بین قیمت و میانگین متحرک.

همچنین می توان با ترکیب چندین ابزار اطلاعات گسترده تری کسب کرد . سیگنال های معکوس هرگز قطعیت نمی دهند اما احتمال معکوس شدن روند را نشان می دهند. علاوه بر این, می تواند معکوس کاذب قبل از تغییر روند وجود دارد.

در برخی موارد سقوط شدید (به عنوان مثال در قیمت سهام) ممکن است نشان دهنده وضعیت جدی تری باشد که بعید است منجر به تغییر روند شود.

از این رو, با مدیریت ریسک در ذهن, ما نشان می دهد که شما همیشه مجموعه ای از ضرر و زیان توقف برای محافظت از خودتان در مورد تجارت نمی تکامل به عنوان مورد نظر.

بازارها برای استفاده از استراتژی های معکوس

استراتژی های ضد روند به خوبی در بازارهای با ویژگی های برگشت متوسط اعمال می شود. اینها بازارهایی هستند که تمایل دارند به سرعت جهت خود را تغییر دهند و در اطراف میانگین نوسان کنند . نمونه های معمولی بازارهای بسیار مایع و موثر مانند شاخص های سهام, بوند,تای و شایگان.

پیشنهاد ما این است که همیشه تجزیه و تحلیل ویژگی های خاص از بازار شما مایل به تجارت قبل از سرمایه گذاری پول خود را. در واقع, ممکن است اغلب بازارهایی وجود داشته باشند که به انواع مختلف منطق پاسخ خوبی دهند, مانندنفت خامیادکس, که, همانطور که در این پیوندها به شما نشان خواهیم داد, می توان با معکوس معامله کرد, روند زیر یااستراتژی های تعصب.

در بسیاری از موارد, انتخاب که استراتژی به اتخاذ در درجه اول در مشخصات خطر شما بستگی دارد . هرگز این جنبه از تجارت را دست کم نگیرید زیرا مدیریت ریسک در هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است.

نمونه های بازار

همانطور که قبلا دیدیم استراتژی های ضد روند به خوبی در همه بازارهای دارای راندمان بالا و نقدینگی مانند اس اند پی 500 اعمال می شود. r

در ویدیو زیر, یکی از مربیان ما در اونگر فرهنگستان نشان می دهد دو استراتژی معکوس روزانه و چند روزه در نمونه کارها ما که به خوبی با بهره برداری از یک الگوی شناخته شده در اس انجام داده اند&پ 500. با تماشای ویدیو شما قوانین استراتژی های ما و همچنین عملکرد واقعی خود را کشف کنید. از دستش نده!

نتیجه گیری

استراتژی های ضد روند یا معکوس همانطور که از نامش پیداست بازار را در جهت مخالف روند فعلی معامله کنید. ایده پشت این استراتژی ها این است که قیمت ها همیشه به میانگین ارزش خود باز می گردند. از این رو, اگر یک روند صعودی یا نزولی وجود دارد, معامله گران ضد روند خواهد تک به تک در جهت مخالف انتظار.

مشکل در این نوع استراتژی انتخاب نقطه ورود مناسب است. برای تعیین نقاط ورود می توان از انواع شاخص ها و سیگنال های فنی استفاده کرد. با این حال به یاد داشته باشید که هیچ شاخصی نمی تواند به شما اطمینان دهد که بازار چگونه حرکت خواهد کرد بلکه فقط احتمال حرکت جدید را نشان می دهد .

بنابراین تنها راه محافظت از خود مدیریت ریسک عاقلانه و مدیریت خوب پول است.