موارد و خارج از اسکالپ فارکس

تروی سگال سردبیر و نویسنده است. وی دارای 20+ سال تجربه در زمینه تأمین مالی شخصی ، مدیریت ثروت و اخبار تجاری است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

پوسته پوسته شدن فارکس چیست؟

در دنیای سرمایه گذاری ، Scalping اصطلاحی است که برای نشان دادن "اسکیت" سودهای کوچک به طور منظم ، با ورود و خارج شدن از موقعیت ها چندین بار در روز استفاده می شود.

مقیاس گذاری در بازار فارکس شامل ارزهای تجاری بر اساس مجموعه ای از تجزیه و تحلیل در زمان واقعی است. هدف از مقیاس گذاری ، سودآوری با خرید یا فروش ارز و نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بسیار کوتاه و بستن آن برای سود کوچک است. بسیاری از معاملات در طول روز تجارت با استفاده از سیستمی که معمولاً بر اساس مجموعه ای از سیگنال های حاصل از ابزارهای نمودار تجزیه و تحلیل فنی است ، قرار می گیرند. این نمودار از تعداد زیادی سیگنال تشکیل شده است که هنگام اشاره به همان جهت ، تصمیم خرید یا فروش را ایجاد می کنند.

یک اسکالپر فارکس هر بار به دنبال تعداد زیادی از معاملات برای سود کوچک است.

غذای اصلی

• پوسترها به امید دستیابی به سود حاصل از تغییرات نسبتاً اندک قیمت بارها و بارها ، چندین تجارت کوچک را وارد کرده و از آن خارج می شوند.
• پوسترها باید از نظر ماهیت بسیار نظم و انضباط داشته باشند ، و تصمیم گیرندگان تعیین کننده ای برای موفقیت در این نوع استراتژی معاملاتی داشته باشند.
• سیستم های مختلف تجارت فنی برای کمک به مقیاس گذاری وجود دارد که بسیاری از آنها مستقیماً توسط کارگزاران آنلاین یا سیستم عامل های مبادله ارائه می شوند.

چگونه پوسته پوسته شدن فارکس کار می کند

مقیاس گذاری برخلاف معاملات روز نیست که در آن یک معامله گر موقعیتی را باز می کند و سپس در طول جلسه معاملاتی فعلی دوباره آن را می بندد ، و هرگز موقعیتی را به یک دوره معاملاتی دیگر یا داشتن یک موقعیت یک شبه منتقل نمی کند. با این حال ، در حالی که ممکن است یک روز معامله گر یک یا دو بار یا حتی چند بار در روز به نظر برسد ، مقیاس بندی بسیار دیوانه کننده تر است و در طی یک جلسه چندین بار تجارت خواهد کرد.

در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است نمودارهای پنج و 30 دقیقه ای را معامله کند ، پوست سر اغلب از نمودارهای تیک و نمودارهای یک دقیقه ای تجارت می کند. به طور خاص ، برخی از پوست سر دوست دارند سعی کنند حرکات با سرعت بالا را که در زمان انتشار داده های اقتصادی و اخبار اتفاق می افتد ، بدست آورند. چنین خبرهایی شامل اعلام آمار اشتغال یا آمار تولید ناخالص داخلی است - هر آنچه در دستور کار اقتصادی معامله گر قرار دارد.

اسکالپرها دوست دارند از هر تجارتی که انجام می دهند ، بین پنج تا 10 پیپ را امتحان کنند و این روند را بارها و بارها تکرار کنند. PIP برای "درصد در نقطه" کوتاه است و کوچکترین حرکت قیمت مبادله ای است که یک جفت ارز می تواند انجام دهد. استفاده از اهرم بالا و تجارت با تنها چند سود PIP در یک زمان می تواند اضافه شود. اگر معاملاتشان سودآور باشد و در طول روز بارها و بارها تکرار شود ، اسکالپرها بهترین نتیجه را می گیرند.

به یاد داشته باشید ، با یک قطعه استاندارد ، میانگین مقدار PIP حدود 10 دلار است. بنابراین ، برای هر پنج پیپ سود حاصل شده ، معامله گر می تواند 50 دلار در هر زمان درآمد کسب کند. ده بار در روز ، این برابر 500 دلار خواهد بود.

شخصیت

اگرچه مقیاس گذاری برای همه نیست. شما باید برای این روند خطرناک خلق و خوی داشته باشید. پوسترها برای کل جلسه باید عاشق نشستن در مقابل رایانه های خود باشند و آنها باید از تمرکز شدید مورد نیاز خود لذت ببرند. وقتی سعی می کنید یک حرکت کوچک مانند پنج پیپ را به طور همزمان انجام دهید ، نمی توانید چشم خود را از توپ دور کنید.

حتی اگر فکر می کنید خلق و خوی دارید که تمام روز در مقابل رایانه بنشینید - یا تمام شب اگر بی خوابی هستید - باید فردی باشید که می تواند خیلی سریع واکنش نشان دهد بدون تجزیه و تحلیل هر حرکتی شما. وقت فکر کردن نیست. قادر به "کشیدن ماشه" یک کیفیت مهم برای یک مقیاس دهنده است. این امر به ویژه در صورت قطع موقعیت در صورتی که حتی با دو یا سه پیپ حرکت کند ، درست است.

ساخت بازار در مقابل مقیاس گذاری

مقیاس گذاری تا حدودی شبیه به ساخت بازار است. هنگامی که یک سازنده بازار موقعیتی را خریداری می کند ، بلافاصله به دنبال جبران آن موقعیت و ضبط گسترش هستند. این شکل از بازار سازی به آن دسته از بازرگانان بانکی که مواضع اختصاصی برای بانک می گیرند ، اشاره نمی کند.

تفاوت بین سازنده بازار و یک مقیاس پذیر ، درک آن بسیار مهم است. یک سازنده بازار گسترش می یابد ، در حالی که یک اسکالپر گسترش را پرداخت می کند. بنابراین ، هنگامی که یک اسکالپر از ASK خریداری می کند و به پیشنهاد خود می فروشد ، باید منتظر بمانند تا بازار به اندازه کافی حرکت کند تا گسترش هایی را که اخیراً پرداخت کرده اند ، پوشش دهد. در Converse ، سازنده بازار با درخواست Ask می فروشد و پیشنهاد را خریداری می کند ، بنابراین بلافاصله یک PIP یا دو را به عنوان سود برای ساخت بازار بدست می آورد.

اگرچه آنها هر دو به دنبال این هستند که خیلی سریع و خیلی زیاد از موقعیت ها خارج شوند ، اما خطر تولید کننده بازار در مقایسه با یک مقیاس دهنده بسیار پایین است. سازندگان بازار عاشق پوست سر هستند زیرا آنها اغلب تجارت می کنند و گسترش می دهند ، این بدان معناست که هرچه معاملات مقیاس بیشتر باشد ، تولید کننده بازار بیشتر از این گسترش یک یا دو پیپ را بدست می آورد.

چگونه می توان برای مقیاس بندی تنظیم کرد

تنظیم یک مقیاس پذیر نیاز دارد که دسترسی بسیار خوبی و قابل اعتماد به سازندگان بازار با سکویی داشته باشید که امکان خرید یا فروش بسیار سریع را فراهم می کند. معمولاً این سیستم عامل دارای یک دکمه خرید و یک دکمه فروش برای هر یک از جفت های ارزی خواهد بود تا تمام معامله گر باید انجام دهد ، ضربه زدن به دکمه مناسب برای ورود یا خروج از موقعیت است. در بازارهای مایع ، اعدام می تواند در کسری از ثانیه انجام شود.

انتخاب کارگزار

به یاد داشته باشید که بازار فارکس یک بازار بین المللی است و تا حد زیادی تنظیم نشده است ، اگرچه تلاش دولت ها و صنعت برای معرفی قوانینی که تجارت بدون نسخه (OTC) را تا حدی تنظیم می کند ، انجام می شود.

به عنوان یک معامله گر ، این وظیفه شماست که توافق نامه کارگزار را تحقیق و درک کنید و فقط مسئولیت های شما چه خواهد بود و فقط مسئولیت های کارگزار را بر عهده دارد. شما باید توجه داشته باشید که چقدر حاشیه مورد نیاز است و اگر مواضع در مقابل شما باشد ، چه کارگزار انجام خواهد داد ، که حتی اگر بیش از حد اهرمی باشید ، ممکن است به معنای انحلال خودکار حساب شما باشد. از نماینده کارگزار سؤال کنید و مطمئن شوید که اسناد توافق نامه را نگه دارید. چاپ کوچک را بخوانید.

پلت فرم کارگزار

به عنوان یک مقیاس پذیر ، شما باید با بستر معاملاتی که کارگزار شما ارائه می دهد بسیار آشنا شوید. کارگزاران مختلف ممکن است سیستم عامل های مختلفی را ارائه دهند ، بنابراین شما همیشه باید یک حساب کاربری را باز کرده و با سکو تمرین کنید تا زمانی که کاملاً راحت استفاده کنید. از آنجا که شما قصد دارید بازارها را پوست سر کنید ، در استفاده از سیستم عامل خود هیچ جایی برای خطا وجود ندارد.

اگر به اشتباه دکمه "فروش" را فشار دهید، زمانی که قصد داشتید دکمه خرید را بزنید، اگر بازار فوراً به سمت جنوب حرکت کند می توانید خوش شانس باشید تا از اشتباه خود سود ببرید، اما اگر آنقدر خوش شانس نباشید تازه وارد شده اید. موقعیتی برخلاف آنچه در نظر داشتیدچنین اشتباهاتی می تواند بسیار پرهزینه باشد. اشتباهات پلت فرم و بی دقتی می تواند باعث ضرر شود و خواهد بود. قبل از اینکه پول واقعی را به معامله اختصاص دهید، استفاده از پلتفرم را تمرین کنید.

نقدینگی

به عنوان یک اسکالپر، شما فقط می خواهید نقدینگی ترین بازارها را معامله کنید. این بازارها معمولاً در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا USD/JPY هستند. همچنین، بسته به جفت ارز، برخی از جلسات ممکن است نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند. با وجود اینکه بازارهای فارکس 24 ساعت شبانه روز در حال معامله هستند، حجم معاملات در تمام ساعات روز یکسان نیست.

معمولاً، وقتی لندن در حدود ساعت 3 صبح به وقت شرقی باز می‌شود، حجم معاملات افزایش می‌یابد زیرا لندن مرکز اصلی معاملات فارکس است. در ساعت 8 صبح به وقت شرقی، نیویورک باز می شود و به حجم معاملات می افزاید. بنابراین، زمانی که دو مرکز عمده فارکس در حال معامله هستند، معمولا بهترین زمان برای نقدینگی است. بازارهای سیدنی و توکیو دیگر محرک های عمده حجم هستند.

اعدام های تضمینی

اسکالپرها باید مطمئن باشند که معاملات آنها در سطوحی که مد نظر دارند اجرا می شود. بنابراین، حتماً شرایط معاملاتی کارگزار خود را درک کنید. برخی از کارگزاران ممکن است ضمانت های اجرایی خود را محدود به زمان هایی کنند که بازارها به سرعت حرکت نمی کنند. سایرین ممکن است اصلاً هیچ شکلی از ضمانت اجرا را ارائه نکنند.

قرار دادن یک سفارش در یک سطح مشخص و اجرای آن چند پیپ دورتر از جایی که در نظر داشتید، "لغزش" نامیده می شود. به عنوان یک اسکالپر شما نمی توانید علاوه بر اسپرد هزینه لغزش را نیز بپردازید، بنابراین باید مطمئن شوید که سفارش شما می تواند و در سطح سفارشی که درخواست می کنید اجرا شود.

افزونگی

افزونگی عمل بیمه کردن خود در برابر فاجعه است. منظور من از افزونگی در اصطلاحات تجاری، داشتن توانایی ورود و خروج از معاملات به بیش از یک روش است. مطمئن شوید که اتصال اینترنت شما تا حد امکان سریع است. بدانید اگر اینترنت قطع شود چه خواهید کرد. آیا شما یک شماره تلفن مستقیم به میز معاملات دارید و با چه سرعتی می توانید از آنجا عبور کرده و خود را شناسایی کنید؟همه این عوامل زمانی بسیار مهم می شوند که در موقعیتی قرار می گیرید و نیاز دارید که سریع از آن خارج شوید یا تغییری ایجاد کنید.

انتخاب بازه زمانی نمودار

برای اجرای بارها و بارها معاملات ، باید سیستمی داشته باشید که تقریباً به طور خودکار بتوانید از آن پیروی کنید. از آنجا که مقیاس گذاری به شما برای تجزیه و تحلیل عمیق وقت نمی دهد ، باید سیستمی داشته باشید که بتوانید بارها و بارها با یک سطح اعتماد به نفس از آن استفاده کنید. به عنوان یک مقیاس دهنده ، به نمودارهای بسیار کوتاه مدت مانند نمودارهای تیک ، یا نمودارهای یک یا دو دقیقه ای و شاید یک نمودار پنج دقیقه ای نیاز خواهید داشت.

آماده شدن به پوست سر

1. حس جهت گیری کنید

تجارت با این روند همیشه مفید است ، حداقل اگر شما یک اسکالپر مبتدی هستید. برای کشف این روند ، یک نمودار هفتگی و روزانه را تنظیم کنید و خطوط روند ، سطح فیبوناچی و میانگین حرکت را درج کنید. این "خطوط در شن و ماسه" شما هستند ، به اصطلاح ، و مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند. اگر نمودارهای شما روند را نشان می دهد که در یک تعصب رو به بالا قرار دارد (قیمت ها از پایین سمت چپ نمودار شما به سمت راست بالا شیب دارند) ، در صورت دستیابی به آنها می خواهید در تمام سطوح پشتیبانی خریداری کنید.

از طرف دیگر ، اگر قیمت ها از بالا به سمت چپ به پایین سمت راست نمودار شما شیب دارند ، هر بار که قیمت به سطح مقاومت می رسد ، به فروش برسید. بسته به فرکانس معاملات شما ، می توان از انواع مختلف نمودارها و میانگین های متحرک استفاده کرد تا به شما در تعیین جهت کمک کند.

نمودار روزانه نشان می دهد که قیمت به 127. 6 فیبوناچی در حدود 1. 3975 رسیده است. بدیهی است ، احتمال بازگشت به خط روند در جایی در مجاورت 1. 3850 وجود دارد. به عنوان یک مقیاس پذیر ، می توانید به محض تأیید نمودارهای کوتاه مدت خود ، سیگنال ورود را به شما کوتاه کنید.

در مثال بالا ، نمودار هفتگی تعصب قوی به سمت یورو/دلار را نشان می دهد. این قیمت می تواند به هدف 1. 4280 ، بالاترین سطح قبلی در 4 نوامبر 2010 بازگردد.

2. نمودارهای معاملاتی خود را آماده کنید

یک سیستم پوسته پوسته شدن فارکس می تواند به صورت دستی باشد ، جایی که معامله گر به دنبال سیگنال ها است و تعبیر خرید یا فروش آن را تفسیر می کند. یا خودکار ، جایی که معامله گر نرم افزار را "آموزش می دهد" چه سیگنال هایی را جستجو می کند و چگونه آنها را تفسیر می کند. ماهیت به موقع تجزیه و تحلیل فنی ، نمودارهای زمان واقعی را به ابزار انتخابی برای اسکالپرهای فارکس تبدیل می کند.

یک نمودار 10 دقیقه ای و یک دقیقه ای تنظیم کنید. از نمودار 10 دقیقه ای استفاده کنید تا این حس را داشته باشید که در حال حاضر بازار در آن تجارت می کند و از نمودار یک دقیقه ای برای ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید. حتماً سکوی خود را تنظیم کنید تا بتوانید بین بازه های زمانی جابجا شوید.

سیستم تجارتی

در سیستم نشان داده شده در اینجا ، و بسیاری از سیستم های دیگر وجود دارد که می توانید از آنها برای تجارت سودآوری استفاده کنید ، ما یک RSI سه دوره ای را با راهنماهای نقشه تعیین شده به 90 ٪ و 10 ٪ درج کرده ایم. فقط پس از عبور RSI از راهنمای طرح 90 ٪ ، فقط در سمت کوتاه معاملات می یابد و طرف طولانی پس از رسیدن RSI به زیر راهنمای طرح 10 ٪ ، وارد می شود. برای ظهور سیگنال ، بهتر است منتظر عبور 2 به هر یک از دو منطقه باشید (فقط اگر RSI وارد منطقه شود - یا 10 ٪ برای مدت طولانی یا 90 ٪ برای شورت - در دومین تلاش متوالی ، تجارت کنید.

اکنون ، قبل از اینکه سیستم فوق را دنبال کنید ، آن را با استفاده از یک حساب کاربری آزمایش کنید و سابقه ای از تمام معاملات برنده ای را که انجام می دهید و تمام معاملات از دست دادن خود را نگه دارید. بیشتر اوقات این راهی است که شما معاملات خود را مدیریت می کنید که شما را به یک معامله گر سودآور تبدیل می کند ، نه اینکه از نظر مکانیکی به خود سیستم اعتماد کنید.

به عبارت دیگر ، ضررهای خود را به سرعت متوقف کنید و وقتی هفت تا 10 پیپ خود را دارید ، سود خود را بگیرید. این یک روش مقیاس بندی است و در نظر گرفته نشده است که موقعیت ها را از طریق عقب بکشد. اگر فهمیدید که می توانید سیستم را مدیریت کنید و این توانایی را دارید که ماشه را به سرعت بکشید ، ممکن است بتوانید بارها و بارها در یک جلسه معاملاتی این روند را تکرار کرده و بازده مناسبی کسب کنید.

به یاد داشته باشید که تجزیه و تحلیل بیش از حد باعث فلج خواهد شد. بنابراین ، روش شناسی را تا زمانی که برای شما خودکار نباشد ، تمرین کنید و حتی کسل کننده باشد زیرا بسیار تکراری می شود. شما در تلاش هستید که سود کسب کنید ، نه اینکه آدرنالین خود را تقویت کنید یا احساس کنید که در یک کازینو بازی می کنید. معامله گران حرفه ای قمارباز نیستند. آنها دلالی هستند که می دانند چگونه خطر را محاسبه کنند ، منتظر بمانند که شانس به نفع آنها باشد و احساسات خود را مدیریت کند.

چه موقع به پوست سر و چه موقع به پوست سر نرسید

به یاد داشته باشید ، مقیاس گذاری معاملات پر سرعت است و بنابراین برای اطمینان از اجرای سریع معاملات به نقدینگی زیادی نیاز دارد. فقط ارزهای عمده ای را که نقدینگی در آن بالاترین است ، تجارت کنید و فقط در صورت افزایش حجم ، مانند زمانی که لندن و نیویورک در حال تجارت هستند. جنبه منحصر به فرد تجارت فارکس این است که سرمایه گذاران انفرادی می توانند با صندوق های محافظت بزرگ و بانک ها رقابت کنند - آنها فقط نیاز به تنظیم حساب مناسب دارند.

اگر به هر دلیلی احساس تمرکز نکنید ، پوست سر را انجام ندهید. شب های اواخر ، علائم آنفولانزا و غیره ، اغلب شما را از بازی خود دور می کند. اگر یک رشته ضرر دارید و به خودتان فرصت دهید تا مجدداً گروه بندی کنید ، تجارت را متوقف کنید. سعی نکنید از بازار انتقام بگیرید. مقیاس گذاری می تواند سرگرم کننده و چالش برانگیز باشد ، اما می تواند استرس زا و خسته کننده باشد. شما باید مطمئن باشید که شخصیتی برای تحقیر تجارت با سرعت بالا دارید. شما از Scalping چیزهای زیادی خواهید آموخت ، و سپس با کند شدن ، ممکن است متوجه شوید که حتی می توانید به دلیل اعتماد به نفس و عملی که ممکن است از مقیاس گذاری بدست آورید ، یک معامله گر روز یا یک معامله گر نوسان شوید. هرچند به یاد داشته باشید ، مقیاس گذاری برای همه نیست.

همیشه ثبت نام از معاملات خود را حفظ کنید. برای ضبط معاملات خود از ضبط صفحه استفاده کنید و سپس آنها را برای ژورنال خود چاپ کنید. این به شما در مورد تجارت و حتی بیشتر در مورد خود به عنوان یک معامله گر به شما چیزهای زیادی می آموزد.

خط پایین

بازار فارکس بزرگ و مایع است. تصور می شود که تجزیه و تحلیل فنی یک استراتژی مناسب برای تجارت در این بازار است. همچنین می توان فرض کرد که مقیاس بندی ممکن است یک استراتژی مناسب برای معامله گر خرده فروشی فارکس باشد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اسکالپر فارکس معمولاً به یک سپرده بزرگتر نیاز دارد تا بتواند میزان اهرم مورد نظر خود را برای انجام معاملات کوتاه و کوچک ارزشمند کند.

مقیاس گذاری بسیار سریع است. اگر عمل را دوست دارید و دوست دارید روی نمودارهای یک یا دو دقیقه ای تمرکز کنید ، ممکن است مقیاس بندی برای شما باشد. اگر خلق و خوی برای واکنش سریع و هیچ مشکلی در ضرر و زیان بسیار سریع ، بیش از دو یا سه پیپ ندارید ، ممکن است مقیاس بندی برای شما باشد.

اما اگر دوست دارید از طریق هر تصمیمی که می گیرید تجزیه و تحلیل و فکر کنید ، شاید در تجارت پوست سر مناسب نباشید.