بازارهای خرس می توانند دوره های سختی برای سرمایه گذاران باشند. در اینجا هفت راه برای ایمن و عاقلانه در چنین شرایط بازار وجود دارد!
فهرست مطالب
بازارهای خرس می توانند دوره های سختی برای سرمایه گذاران باشند ، که اغلب با دیدن بسیاری از منابع خود در کنار تعداد کمتری از فرصت ها برای تبدیل سود روبرو می شوند.
از نظر برخی ، بازارهای خرس زمانهای نگران کننده ای هستند که تهدید می کنند تمام بازده های ضبط شده در ماه های گذشته را به عقب برگردانند ، در حالی که برای دیگران ، فرصت های زیادی را ارائه می دهند که کمتر کسی اشتهای خطر برای اجرای آن را دارد.
هرچه نظر شما باشد ، یک چیز مسلم است - عمل غیر منطقی و به درستی کاهش خطرات می تواند منجر به عواقب فاجعه بار شود. به همین ترتیب ، این ایده خوبی است که مدتی را برای درک چگونگی محافظت از خود در یک بازار خرس - چه از تهدیدات خارجی ، خطرات ناشناخته یا حتی تصمیمات بد خود استفاده کنید.
در اینجا نحوه امنیت در بازار خرس آمده است.
برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟
بیمه غیر متمرکز را در نظر بگیرید
ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک کلاس دارایی فوق العاده بی ثبات شناخته شده است که می تواند برای تأمین سود فوق العاده یا قفل کردن ضررهای خرد شده استفاده شود.
در حالی که بسیاری از معامله گران به لطف اندازه گیری دقیق موقعیت خود ، استراتژی های ورود و خروج به وضوح تعریف شده و درک کامل از نسبت های ریسک به پاداش ، به خوبی مجهز به نوسانات رمزنگاری هستند ، و کمتر از آن خطرات امنیتی را در نظر می گیرند که با استفاده از متمرکز و غیرمتمرکز همراه است. بستر، زمینه.
تنها در سه ماه گذشته ، چندین سیستم عامل مهم صرفه جویی در رمزنگاری متمرکز تحت فشار قرار گرفته اند ، در حالی که انواع سیستم عامل های Defi هک شده اند. نتیجه مشترک در اینجا؟بسیاری از سرمایه گذاران متحمل خسارات نزدیک به کل شدند.
با ادامه بازار خرس ، این احتمال وجود دارد که تعدادی از سیستم عامل های محبوب سرمایه گذاری cryptocurrency در ماه های آینده فروپاشند.
اگرچه می توان گفت که کدام سیستم عامل ها بیشترین خطر را دارند ، اما اکنون می توان خطر از دست دادن بودجه را به دلیل یک عارضه نامطلوب از طریق استفاده از سیستم عامل های بیمه غیرمتمرکز کاهش داد.
این سیستم عامل ها به کاربران امکان می دهند در برابر هک ، سرقت ، خرابی قرارداد هوشمند و موارد دیگر از طریق طیف وسیعی از محصولات تحت پوشش غیر متمرکز دفاع کنند.
با پرداخت هزینه پوشش، کاربران همانطور که در شرایط و ضوابط خط‌مشی آنها تعریف شده است محافظت می‌شوند، که می‌تواند آنها را از ضررهای احتمالی فاجعه‌بار در برخی شرایط نجات دهد.
با در نظر گرفتن این موضوع، توجه به این نکته مهم است که بسیاری از پلتفرم‌های بیمه غیرمتمرکز دارای یک سیستم پرداخت اختیاری هستند که بررسی می‌کند که آیا خسارت‌ها را بر اساس شرایط و عبارت‌های سیاست پوشش پرداخت می‌کند یا خیر. همانطور که گفته شد، مشوق ها و مجازات ها معمولاً برای اطمینان از اینکه ارزیابان صادقانه عمل می کنند وجود دارد.
از شر دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده خلاص شوید
اگر شبیه اکثر سرمایه گذاران هستید، احتمال اینکه حداقل تعداد انگشت شماری از دارایی ها در سبد خود داشته باشید وجود دارد که شانس کمی برای بازگشت به شکوه سابق خود دارند. با این وجود، شما آنها را نگه می‌دارید، زیرا نمی‌خواهید ضررهای خود را قفل کنید، یا همچنان برای آن احتمال اندک مقاومت می‌کنید که ممکن است ناگهان یک حرکت شهاب‌سنگ را آغاز کنند.
متأسفانه، دارایی هایی که به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش ذاتی یا مطلوب خود معامله می شوند، به ندرت این کار را برای مدت طولانی انجام می دهند. این معمولاً زمانی دیده می‌شود که سهام برای مدتی بیشتر از نسبت P/E خود معامله می‌کنند و به عدد معقول‌تری باز می‌گردند، و زمانی دیده می‌شود که ارزهای رمزپایه ضعیف اساسا تبلیغات خود را از دست می‌دهند و فشار فروش شروع به افزایش می‌کند.
با ردیابی دوره‌ای پایه‌های دارایی‌های انتخابی خود، از جمله وضعیت توسعه، ابزار، بودجه، اندازه و احساسات جامعه، نقدینگی و درک عمومی، می‌توانید شروع به شناسایی دارایی‌های موجود در پرتفوی خود کنید که احتمالاً در افق زمانی شما با مشکل مواجه می‌شوند.
با در نظر گرفتن این موضوع، همیشه ایده خوبی است که برای هر دارایی که در اختیار دارید، یک استراتژی خروج تعریف کنید و در صورت نیاز، زیان خود را در اسرع وقت کاهش دهید. ممکن است بخواهید استراتژی خروج خود را به طور خودکار با تنظیم سفارشات فروش محدود خود درست زیر نقاط حمایتی حیاتی یا فروش بازار در جایی که نقدینگی اجازه می دهد، اعمال کنید.
فروش با زیان می‌تواند آسیب‌زا باشد، اما نگه داشتن دارایی‌های از دست رفته در بلندمدت می‌تواند منجر به زیان‌های بالقوه ویرانگر شود. شما باید به شدت از به اصطلاح «اثر انحصاری» آگاه باشید که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران وقتی می‌دانند اساساً هیچ شانسی برای بازیابی وجود ندارد، دارایی‌ها را نگه می‌دارند و دارایی‌هایی را می‌فروشند که پتانسیل بیشتری برای قفل کردن سود دارند.
بدون اینکه خیلی عجول باشید، این یک مهارت خوب است که بتوانید زودتر از موقعیت های از دست رفته خارج شوید بدون اینکه بیش از حد دلبسته شوید. به همین ترتیب، از تمایل به تجارت انتقام جویانه اجتناب کنید - این می تواند، و اغلب نیز منجر به ضررهای بیشتر شود.
به ارزش گذاری ها بسیار توجه کنید
در طی یک بازار گاو نر ، ارزهای رمزنگاری شده به خوبی تمایل به دستیابی به ارزیابی های فوق العاده بازار دارند-که اغلب به طرز چشمگیری از ارزش ذاتی آنها فراتر می رود.
همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید ، این ارزش به طور معمول در بازار خرس خراب می شود ، زیرا ارزهای رمزپایه که از ارزش ذاتی آنها دور می شوند ، شروع به فروپاشی قیمت آنها می کنند.
متأسفانه ، معدود معامله گران به ارزیابی دارایی های موجود در آن توجه می کنند. آنها به جای دیدن ارزیابی های بیش از حد به عنوان پیشگویی چیزهایی که می آیند (یعنی فروپاشی) ، در عوض معتقدند که این نشانه قدرت است.
دلتا بین کلاه بازار در گردش (محاسبه شده به عنوان قیمت توکن * عرضه گردش) و ارزیابی کاملاً رقیق (محاسبه شده به عنوان قیمت توکن * کل منبع) معمولاً با گذشت زمان کاهش می یابد زیرا بخش بیشتری از عرضه نشانه باز می شود.
به همین دلیل ، توجه به ارزیابی های کاملاً رقیق شده در بازارهای خرس ، عاقلانه است ، زیرا عرضه اضافی ناشی از بازپرداخت قفل ها ، کمک های اکوسیستم ، نشانه های بازاریابی و غیره می تواند بر ارزش آن تأثیر منفی بگذارد - دو برابر اگر تقاضا خشک شود.
این را می توان به راحتی از طریق صفحه نمای کلی سکه ردیابی کرد ، جایی که ما جزئیات عرضه گردش ، عرضه کل ، سرمایه بازار و کلاه بازار کاملاً رقیق شده (ارزیابی کاملاً رقیق) اکثر ارزهای رمزنگاری شده را شرح می دهیم. اگر تفاوت زیادی بین کلاه بازار و FDV وجود داشته باشد ، این می تواند یک علامت هشدار دهنده باشد.
مایع را در نظر بگیرید
Staking روشی فوق العاده محبوب برای به دست آوردن عملکرد اغلب معقول در دارایی های دیجیتال POS یا DPOS است.
اما این بازده با هزینه فرصت همراه است - بیشتر پروتکل های استیک به کاربران نیاز دارند تا دارایی های خود را برای یک دوره زمانی ثابت قفل کنند. این می تواند روزها ، هفته ها ، ماهها یا حتی سالها در برخی موارد (به عنوان مثال اتر) باشد.
در این مدت ، فرصت های بالقوه پرسود می تواند ایجاد شود ، مانند قیمت دارایی بدون هیچ دلیل خوبی. اما به دلیل دوره قفل اجباری ، شما قادر به فروش دارایی خود برای سرمایه گذاری در این زمینه نخواهید بود. به همین ترتیب ، یک عارضه جانبی می تواند بر دارایی یا blockchain زیرین آن تأثیر بگذارد و باعث می شود شما نتوانید از موقعیت خود خارج شوید.
این زمانی نشان داده شد که لونا پس از فروپاشی UST Stablecoin ، ارزش خود را از دست داد. لونا استیکرز در یک دوره 21 روزه قفل شده بود و مجبور شد در طول هفته یک هفته از 86 دلار به کمتر از 0. 001 دلار سقوط کند.
استیکینگ مایع یک راه حل بالقوه برای این چالش فراهم می کند. در حال حاضر تعدادی پلتفرم وجود دارد که به کاربران اجازه می دهد تا توکن های خود را بدون قربانی کردن نقدینگی خود به اشتراک بگذارند. این پلتفرم‌ها از نظر نحوه کار متفاوت هستند، اما معمولاً زمانی که کاربران دارایی‌های بومی خود را به اشتراک می‌گذارند، تعداد معادلی از توکن‌های مشتق کاملاً نقدی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این توکن‌های مشتق را می‌توان بدون محدودیت فروخت، معامله کرد یا استفاده کرد، یا می‌توان از آنها برای بازخرید توکن‌های شرط‌بندی شده پس از سپری شدن یک پنجره زمانی معین استفاده کرد.
Lido در حال حاضر محبوب‌ترین ارائه‌دهنده استکینگ مایعات است، اما نام‌های معروف دیگر عبارتند از Ankr، Socean و StaFi.
با این حال، باید توجه داشت که توکن‌های سهامدار مایع معمولاً با تخفیف جزئی نسبت به دارایی‌های بومی معامله می‌شوند و زمانی که دارایی پایه نوسان شدیدی را تجربه می‌کند، این تخفیف افزایش می‌یابد.
بازی تحقیقاتی خود را بالا ببرید
یکی از بهترین راه‌ها برای بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری و معاملاتی، آگاهی بهتر است. در عمل، این به معنای بهره برداری از منابع داده مناسب و استفاده از ابزارهای مناسب برای استخراج بینش عملی است.
به هر حال، یک سرمایه‌گذار آگاه اغلب موفق است – در بازار نزولی که در آن حرکت‌های اشتباه می‌تواند منجر به عواقب اغراق‌آمیز شود، این سرمایه‌گذار موفق است.
خوشبختانه، انبوهی از اطلاعات موجود است که به شما کمک می کند نه تنها در صدر بازار بمانید، بلکه به بینش هایی که دیگران از دست می دهند نیز دسترسی داشته باشید. از ده‌ها پلتفرم تحلیلی موجود گرفته تا انبوهی از مواد تحقیقاتی موجود، اکنون می‌توان در اکثر پروژه‌ها، بازارها و روندها به خوبی مطالعه کرد.
در CoinMarketCap، مجموعه گسترده‌ای از ابزارها و منابع را ارائه می‌کنیم که می‌توانید از آنها برای مطلع شدن از فرصت‌های جدید و پیگیری پروژه‌های مورد علاقه خود استفاده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید:
-
و گزینه های ارز دیجیتال مورد علاقه خود را دنبال کنید.
- از بهترین و بدترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت، 7 روز یا 30 روز گذشته مطلع شوید.
- رویدادهای مهم آینده را با استفاده از تقویم رویدادهای CoinMarketCap مرور کنید.
- از ویژگی فروش آینده برای پیگیری فروش NFT آتی استفاده کنید.
- از برنامه CoinMarketCap برای تنظیم هشدارها و نظارت بر سرمایه گذاری های خود استفاده کنید.
برای کسانی که می‌خواهند رویکردی مبتنی بر داده‌ها را برای استراتژی سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند، چندین پلتفرم تجزیه و تحلیل و ردیابی زنجیره‌ای را ارائه می‌دهند. بسیاری از آنها یک طرح رایگان (یا حداقل یک آزمایش رایگان) دارند و می توان از آنها برای شناسایی زودهنگام روندها و شناسایی نقاط ورود/خروج، علاوه بر علائم هشدار دهنده احتمالی استفاده کرد.
برخی از محبوب ترین این سیستم عامل ها شامل Nansen ، Intotheblock ، Glassnode ، Dune Analytics و Santiment است.
نمونه کارها خود را متنوع کنید
ارزهای رمزپایه پتانسیل تولید بازده باورنکردنی یا ضرر و زیان روده را دارند. مانند هر استراتژی سرمایه گذاری ، هدف شما اطمینان از پیروزی های شما بیشتر است.
تنوع یکی از بهترین راه های انجام این کار است. به جای اینکه تمام تخم های خود را در یک سبد قرار دهید و به امید یک سکه/نشانه واحد امیدوار باشید ، با تقسیم وجوه خود بر روی انواع دارایی های غیر مرتبط ، از شرط بندی های خود محافظت کنید.
متأسفانه ، این ساده تر از آنچه در مورد ارزهای رمزنگاری شده انجام می شود ، آسانتر گفته می شود - از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق ارزهای رمزنگاری شده در هنگام عمل به قیمت ، از سرب بیت کوین پیروی می کنند. با این حال ، شما به طور بالقوه می توانید با تقسیم سرمایه گذاری های خود در بخش های مختلفی - مانند Defi ، سکه های L1 ، راه حل های L2 ، نشانه های حاکمیتی ، دارایی های متاور و غیره - خطرات طبقه بندی را کاهش دهید.
با انجام این کار ، شما به شما اطمینان می دهید که نمونه کارها شما می تواند در برابر شوک های ناگهانی در هر بخش خاص مقاومت کند ، در حالی که هنوز هم صعودی را که می تواند با انتخاب برندگان در سایر بخش ها همراه باشد ، حفظ می کنید. با داشتن یک کیسه مخلوط دارایی ، می توانید در حالی که در معرض رشد بالقوه در طیف وسیعی از بخش های نامربوط قرار می گیرد ، به سبد خرید خود کمک کند.
تعدادی از سیستم عامل ها در سالهای اخیر پدید آمده اند تا به این روند ساده تر کمک کنند. یکی از ساده ترین این موارد یک نمونه کارها نشانه دار است - که به شما امکان می دهد از طریق یک نشانه واحد در معرض دارایی های متعدد قرار بگیرید. این موارد شامل صندوق شاخص توکن Crypto20 است که امکان تنوع در 20 ارز برتر ارز توسط سرمایه بازار و همچنین شاخص پالس Defi را فراهم می کند که طیف وسیعی از نشانه های Defi را ردیابی می کند.
برخی همچنین تصمیم می گیرند طیف وسیعی از روشها و روشهای سرمایه گذاری را برای کاهش خطرات به کار گیرند. به عنوان مثال ، استفاده از مشتقات برای محافظت از خطرات در موقعیت های نقطه ای در مواقع نوسانات شدید یا تقسیم سرمایه گذاری در طیف وسیعی از سیستم عامل ها برای کاهش خطر وقایع قو سیاه - مانند هک ، خرابی یا سوء استفاده.
با افزایش چشم انداز سرمایه گذاری در پیچیدگی ، تعداد بردارهای حمله بالقوه افزایش می یابد. اگر موقعیت های شما در معرض این نوع خطرات باشد ، اقدامات محافظتی عاقلانه خواهد بود.
تأثیرگذار و داور
متأسفانه صنعت cryptocurrency با کارشناسان و ساورهای خود اعلام شده است-که بسیاری از آنها واقعاً معتقدند که می توانند آینده را پیش بینی کنند ، و اطمینان حاصل کنند که مخاطبان آنها یکسان فکر می کنند.
اما در حالی که برخی از تأثیرگذار اخلاقی هستند و در مورد محدودیت ها و قابلیت های خود کاملاً بحث می کنند ، برخی دیگر به دنبال ظاهراً فرقه ای مانند آن را توسعه داده اند که اساساً هر چیزی را که با تحقیقات اضافی و کم اضافه می کند خریداری می کند.
حقیقت این است که ، اکثر تأثیرگذار رمزنگاری از پیشینه مالی ناشی نمی شوند و اکثریت قریب به اتفاق تجربه لازم برای جدا کردن پروژه های واقعاً امیدوار کننده از مشاغل کوتاه مدت اعتیاد به مواد مخدره را ندارند. بیش از این ، بسیاری از تأثیرگذار به سادگی برای ترویج Memecoin پاشنه دار بعدی یا پروژه نیمه پخته شده پرداخت می شوند و بندرت این را روشن می کنند که آنها در حقوق و دستمزد هستند.
تحت عنوان محبوب "مشاوره مالی نه (NFA)" ، بسیاری از تأثیرگذار با مخاطبان اغلب ساده لوحانه و چشمگیر ، از پروژه های خاص صحبت می کنند ، که بسیاری از آنها به بهترین وجهی خریداری می کنند و امیدوار هستند. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید ، این کاربران اغلب سوزانده می شوند و بیشتر آنها در نهایت از دست دادن بودجه می شوند.
همیشه وقتی کسی به شما می گوید هر چیزی را خریداری کنید - به خصوص هنگامی که آنها سابقه طولانی موفقیت در صنعت ندارند ، یک دیدگاه شک و تردید داشته باشید.
به یاد داشته باشید: همه متخصص در بازار گاو نر هستند. در زمان اوج هیستری ، اغلب با هرگونه سرمایه گذاری رمزنگاری اشتباه است. به همین دلیل ، مهم است که وقت خود را برای انجام تحقیقات خود (DYOR) انجام دهید ، این به معنای استفاده از منابع اطلاعاتی اولیه ، ارائه دهندگان داده ها و هر سیستم تحلیل دیگری است که فکر می کنید می تواند به شما کمک کند.
این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تأیید یا توصیه توسط CoinmarketCap سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. انجام تحقیقات و تحلیل خود قبل از تصمیم گیری های مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده بسیار مهم است. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست. CoinmarketCap مسئولیت موفقیت یا اصالت هر پروژه را بر عهده ندارد ، ما قصد داریم به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.
