منو است?

ارزش خالص دارایی نشان دهنده ارزش بازار هر سهم برای یک صندوق سرمایه گذاری مشترک خاص است. با کسر بدهی ها از ارزش کل دارایی تقسیم بر تعداد سهام محاسبه می شود. برای تعیین قیمت هر واحد صندوق باید ارزش بازار نمونه کارها را جمع کرده و بر تعداد کل واحد صندوق فعلی تقسیم کرد.

بیشتر اوقات هزینه واحد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با روپیه شروع می شود. 10 و افزایش به عنوان دارایی تحت بودجه رشد می کنند. رفتن توسط این قانون, محبوب تر صندوق است, بالاتر منو است.

ارزش خالص یک دارایی معمولا در مورد وجوه پایان باز استفاده می شود. با این سرمایه گذاری ها سود و سهام بین سهامداران معامله نمی شود. علامت کمک می کند تا تعیین کنید که کدام سرمایه گذاری ممکن است انتخاب شود که در سبد سرمایه گذاری خود را با یک مقدار مرجع حفظ کند.

فرمول ارزش خالص دارایی است?

محاسبه ارزش خالص بسیار ساده است. با استفاده از فرمول زیر می توانید به راحتی این کار را انجام دهید–

ارزش خالص یک دارایی = (کل دارایی - کل بدهی ها) / کل سهام معوق

با این حال, به ورودی اقلام مقدماتی صحیح تحت دارایی ها و بدهی به ارزش خالص دقیق دارایی های بسیار مهم است.

ارزش خالص دارایی برای صندوق های متقابل است?

صندوق های سرمایه گذاری برخلاف سهام در زمان واقعی تجارت نمی کنند. در عوض بر اساس روش معاملاتی محاسبه می شوند و در درجه اول به دارایی ها و بدهی های مختلف بستگی دارند.

دارایی ها

بخش دارایی صندوق های متقابل شامل ارزش تجمعی بازار سرمایه گذاری های یک صندوق خاص است, مطالبات, پول نقد, معادل پول نقد و سایر درامدهای تعهدی. این ارزش بازار در پایان هر روز بر اساس قیمت بسته شدن اوراق بهادار مختلف موجود در سبد صندوق محاسبه می شود. این وجوه ممکن است شامل یک درصد از سرمایه در قالب دارایی های مایع و پول نقد و همچنین موارد دیگر مانند پرداخت سود, سود سهام, و غیره. مجموع تمام این دارایی های ذکر شده در بالا و یا انواع خود را می افتد تحت رده دارایی.

بدهی ها

بخش بدهی, در حالی که محاسبات ارزش خالص دارایی صندوق های متقابل شامل پرداخت برجسته, پول بدهکار به وام دهندگان, و سایر هزینه ها و اتهامات که به اشخاص مرتبط بدهکار.

جدای از این, صندوق های متقابل نیز ممکن است بدهی های خارجی که می تواند شامل سهام برای افراد غیر مقیم, پرداخت در انتظار به شرکت های خارجی و عواید فروش های مختلف که هنوز به سرنگون شود.

بدهی همچنین می تواند شامل هزینه های مختلف تعلق از جمله تاسیسات, حقوق کارکنان, هزینه های عملیاتی, توزیع, هزینه های مدیریت, و غیره.

بنابراین برای محاسبه خالص ارزش دارایی برای صندوق های سرمایه گذاری کوانتومی بدهی ها و دارایی های فوق تا پایان یک روز خاص در نظر گرفته می شود.

ارزش خالص یک دارایی مربوط به سرمایه گذاران چگونه است?

اکثر سرمایه گذاران ارزش خالص یک دارایی را همانند قیمت سهم سهام خود می دانند. اما محاسبه با یکدیگر متفاوت است زیرا فقط دارایی های نقدینگی یک شرکت برای تعیین قیمت سهام سهام در نظر گرفته می شود در حالی که برای محاسبه علامت ارزیابی دارایی های مایع و غیر نقدینگی در نظر گرفته می شود. بنابراین مجموع حقوق صاحبان سهام نشان دهنده یک شرکت سرمایه در گردش, در حالی که ارزش خالص یک دارایی می دهد یک شرکت کل ارزش پولی. بنابراین ارزش خالص یک دارایی برای تصمیم گیری مناسب در مورد وجوهی که یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری انتخاب می کند ضروری است.

چگونه است که ارزش خالص یک دارایی محاسبه?

دو نوع محاسبه ارزش خالص دارایی وجود دارد . اینها هستند –

همه شرکت های سرمایه گذاری صندوق ارزیابی ارزش کل نمونه کارها خود را روزانه پس از بسته شدن بازار سهام در 3:30 بعد از ظهر. بازار روز بعد با بسته شدن قیمت های روز قبل بازگشایی می شود. بر این اساس خانه های صندوق با استفاده از فرمول ذکر شده در بالا تمام هزینه ها را برای دریافت ارزیابی خالص دارایی های روز کسر می کنند.

• محاسبه کلی ارزش خالص دارایی ها

ارزش خالص عمومی دارایی ها قیمت سهم سهام خود است و توسط هزینه تجمعی سهام فردی داده می شود. این محاسبه ارزش بازار یک دارایی خاص را می دهد و طبق نوسانات بازار قابل تغییر است.

نقش منو در عملکرد یک صندوق

اکثر سرمایه گذاران بر این باورند که ارزش خالص یک دارایی همان قیمت سهام است. بنابراین فکر می کنند که وجوهی با ارزش خالص پایین تر دارایی ارزان تر و در نتیجه سرمایه گذاری بهتری هستند. اما محاسبه ارزش خالص دارایی با عملکرد صندوق ارتباطی ندارد. فقط به این دلیل که یک صندوق ارزش خالص کمتری دارد باعث نمی شود که یک سرمایه گذاری جامع باشد.

ارزش خالص یک دارایی صرفا نحوه عملکرد دارایی های اساسی در سال های گذشته را نشان می دهد. بنابراین سرمایه گذاران نباید در هنگام انتخاب وجوه برای سرمایه گذاری پارامتر تصمیم گیری کنند. باید بازده سرمایه گذاری های خود را بررسی کنند تا تصمیم مطلع بگیرند.

بنابراین ارزش خالص یک دارایی زمانی مفید است که به درک چگونگی عملکرد یک صندوق در هر روز برسد. این نشان نمی دهد که یک صندوق چقدر پرسود است. بنابراین سرمایه گذاران قبل از انتخاب سرمایه گذاری باید هزینه فعلی و عملکرد تاریخی خود را بررسی کنند.