ETFIF ضمن پذیرش ریسک بالاتر مرتبط با تغییرات نرخ بهره بازار ، به دنبال قرار گرفتن در معرض بازده امنیت درآمد ثابت طولانی مدت خواهد بود. پس از آن در آغاز و برای مدتی پس از آن ، صندوق به دنبال کاهش خطر تغییرات نرخ بهره بازار خواهد بود ، اما آنها را از بین نمی برد. برای اطلاعات بیشتر ، به توضیحات صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنید.
مدیران صندوق
افراد زیر مسئول انتخاب و نظارت بر مدیران دارایی خارجی هستند:
مدیر عامل ، مدیریت سرمایه گذاری
- با WESPATH از سال 2012
- B. A. از کالج دریاچه جنگل
Nízida Arriaga ، CFA
مدیر ، درآمد ثابت
- با WESPATH از سال 2019
- مدرک لیسانس از دانشگاه پورتوریکو-میوگروز
- MBA از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون
مدیریت
ETFIF با چهار شرکت مدیریت سرمایه گذاری مختلف که از ترکیبی از سبک های مدیریتی فعال و پیشرفته استفاده می کنند ، سرمایه گذاری می کند. برنامه وام دهی مثبت اجتماعی WESPATH ممکن است 10 ٪ از تخصیص صندوق را تشکیل دهد.
مدیران دارایی خارجی
-
* * * *
- مزایا و سرمایه گذاری ها *
لطفاً برای توضیحات دقیق در مورد استراتژی های سرمایه گذاری مورد استفاده در مدیریت صندوق ، به توضیحات صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنید.
| عکس فوری | |
| آغاز | 29 مه 2015 |
| exp. نسبت | 0. 39 ٪ برای 2021 |
| معیار | Bloomberg Gov/Cred Long Us |
| دارایی | 1،315 میلیون دلار از 30 نوامبر 2022 |
| دارایی | 30 سپتامبر 2022 |
| تاریخچه قیمت واحد | تاریخچه قیمت صندوق ها |
| برای اطلاعات بیشتر | توضیحات صندوق های سرمایه گذاری - سری P |
سطح نسبی ریسک در مقایسه با سایر صندوق های WESPATH
عملکرد ، خالص هزینه (از 09/30/2022)
| 3 ماه | YTD | 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | |
| صندوق درآمد ثابت مدت طولانی | -6. 40 ٪ | -22. 10 ٪ | -21. 48 ٪ | -5. 29 ٪ | -0. 65 ٪ | - |
| معیار etfif | -9. 03 ٪ | -28. 94 ٪ | -27. 41 ٪ | -7. 35 ٪ | -1. 17 ٪ | - |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد خالص هزینه ، به ریسک و افشای اطلاعات مراجعه کنید.
معیار etfif
معیار طولانی مدت عملکرد صندوق درآمد ثابت ، شاخص طولانی دولت/اوراق قرضه BARCLAYS BARCLAYS است.
مزایا و سرمایه گذاری های WESPATH ("WESPATH") یک آژانس عمومی کلیسای متحد متدیست ، یک سازمان 501 (ج) (3) سازمان معاف از مالیات است. Wespath برنامه های مزایای و همراه با شرکت های تابعه خود ، UMC Benefit Board ، Inc. ("UMCBB") و سرمایه گذاری های نهادی WESPATH ، LLC ("WII") سرمایه گذاری می کند (یا خدمات پشتیبان را برای آنها ارائه می دهد) به نمایندگی از شرکت کنندگان برنامه مزایا وذینفعان ، حامیان مالی برنامه و سایر مؤسسات تحت کنترل ، وابسته یا مرتبط با کلیسای متحد متدیست ("کلیسا"). برای اهداف انطباق GIPS ، شرکت ارجاع شده در اینجا تعریف شده است که شامل Wespath ، UMCBB و Wii ("شرکت") است.
WESPATH ادعای رعایت استانداردهای عملکرد جهانی سرمایه گذاری (GIPS®) را دارد. GIPS یک علامت تجاری ثبت شده از موسسه CFA است. مؤسسه CFA این سازمان را تأیید یا ترویج نمی کند ، و همچنین صحت یا کیفیت محتوای موجود در اینجا را تضمین نمی کند. برای به دست آوردن یک نسخه از گزارش GIPS WESPATH ، لطفاً با شماره 1-847-866-4100 با ما تماس بگیرید یا از طریق پست الکترونیکی به ما مراجعه کنید[ایمیل محافظت شده] .
مشخصات
خصوصیات از 30 سپتامبر 2022
| entfif | معیار etfif | |
| مدت زمان | 9. 53 | 14. 53 |
| همدست مؤثر | 1. 60 | 2. 96 |
| عملکرد به بدترین* | 5. 74 ٪ | 5. 03 ٪ |
| بلوغ مؤثر | 16. 21 | 23. 14 |
* نشان دهنده کسر هزینه ها نیست.
توزیع کیفیت اعتبار از 30 سپتامبر 2022
| entfif | معیار etfif | |
| AAA | 51. 7 ٪ | 48. 2 ٪ |
| در | 3. 9 ٪ | 9. 0 ٪ |
| آ | 13. 4 ٪ | 20. 7 ٪ |
| BBB | 21. 5 ٪ | 22. 1 ٪ |
| جبهه | 5. 0 ٪ | 0. 0 ٪ |
| شرح | 2. 0 ٪ | 0. 0 ٪ |
| < B | 0. 3 ٪ | 0. 0 ٪ |
| شماره | 1. 1 ٪ | 0. 0 ٪ |
| پول نقد | 1. 1 ٪ | 0. 0 ٪ |
توزیع بخش از 30 سپتامبر 2022
| entfif | معیار etfif | |
| خزانه های ایالات متحده | 19. 2 ٪ | 45. 0 ٪ |
| ایالات متحده آمریکا | 4. 4 ٪ | 3. 6 ٪ |
| شرکت های آمریکایی | 34. 6 ٪ | 51. 4 ٪ |
| غیر U. Sدولت | 0. 3 ٪ | 0. 0 ٪ |
| غیر U. Sشرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی | 2. 3 ٪ | 0. 0 ٪ |
| پربازده | 4. 3 ٪ | 0. 0 ٪ |
| بدهی بازار نوظهور | 2. 6 ٪ | 0. 0 ٪ |
| اوراق بهادار تحت حمایت وام (MBS) | 14. 0 ٪ | 0. 0 ٪ |
| اوراق بهادار تحت حمایت دارایی (ABS) | 3. 1 ٪ | 0. 0 ٪ |
| اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن (CMBS) | 13. 2 ٪ | 0. 0 ٪ |
| وام | 0. 0 ٪ | 0. 0 ٪ |
| تعهدات وام مسکن وثیقه (CMO) | 0. 0 ٪ | 0. 0 ٪ |
| دیگر | 2. 0 ٪ | 0. 0 ٪ |
خطرات و افشای
ETFIF برای سرمایه‌گذارانی با افق زمانی سرمایهگذاری طولانی‌تر طراحی شده است که درصد بیشتری از بازده سرمایهگذاری خود را از درآمد جاری به جای افزایش سرمایه می‌جویند، اما به دلیل سطوح بالاتر ریسک نرخ بهره، تمایل به متحمل شدن نوسانات قابل‌توجه در ارزش سرمایهگذاری را نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های صندوق دارای درجه‌ای از ریسک است که بر ارزش سرمایه‌گذاری‌های ETFIF، عملکرد سرمایهگذاری و قیمت واحدهای آن تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، از دست دادن پول ریسک سرمایه گذاری در صندوق است. ETFIF مشمول ریسک‌های سرمایهگذاری اصلی زیر است: ریسک اعتباری، ریسک کشور، ریسک ارز، ریسک مشتقات، ریسک نرخ بهره، ریسک سبک سرمایهگذاری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک پیش پرداخت، ریسک ویژه اوراق بهادار و ریسک منحنی بازده.
عملکرد نشان داده شده فقط برای دوره زمانی اعلام شده است و به دلار آمریکا (USD) محاسبه می شود. بازده تاریخی نشان دهنده عملکرد آینده نیست. برای بحث بیشتر در مورد استراتژی‌ها و ریسک‌های سرمایهگذاری صندوق، لطفاً به شرح صندوق‌های سرمایهگذاری – سری P مراجعه کنید. این پیشنهاد خرید اوراق بهادار نیست.
اعطای وام اوراق بهادار پرتفوی
صندوق به دنبال کسب درآمد اضافی از طریق وام دادن بخشی از اوراق بهادار پرتفوی خود به کارگزاران، معامله‌گران و سایر موسسات مالی است. وام ها همیشه با تعهدات بدهی با درجه بالا وجه نقد و نقد تضمین می شوند. مانند هر تمدید اعتبار، در صورت شکست مالی وام گیرنده، خطر تاخیر در بازیابی و در برخی موارد حتی از دست دادن حقوق در وثیقه وجود دارد. علاوه بر این، زیان می تواند ناشی از سرمایه گذاری مجدد وثیقه نقدی دریافتی در اوراق بهادار قرض شده باشد.
نسبت هزینه
تمام هزینه های صندوق از ارزش خالص دارایی صندوق کسر می شود. این هزینه ها شامل کارمزد مدیریت سرمایه گذاری، هزینه های عملیاتی، هزینه های نگهداری بانک و هزینه های متفرقه مدیریت صندوق است. این هزینه ها مستقیماً توسط ETFIF پرداخت می شود و در قیمت واحد محاسبه شده برای صندوق منعکس می شود. قیمت واحد در تعداد واحدهای نگهداری شده در حساب هر مشتری ضرب می شود تا ارزش کل دارایی مشتری در صندوق تعیین شود. برای سال 2021، هزینه های ETFIF 0. 39٪ از کل دارایی های صندوق بود.
