بهترین شیوه های معامله گران موفق

صفت 1: معامله گران موفق کاهش تلفات, اجازه دهید سود اجرا

این ویژگی سنگ بنای موفقیت تجاری است. با این حال, این یکی از رفتارهای چالش برانگیز ترین به عنوان سمبل است. در غیر این صورت شانس موفقیت به طور قابل توجهی افزایش می یابد. جدول زیر را در نظر بگیرید:

جدول 1

بیشتر یک معامله گر از دست می دهد, بیشتر مورد نیاز است برای بازگشت به تراز. همانطور که در جدول 1, غیر ممکن می شود برای بازیابی اگر بیش از حد از دست داده است.

از این رو, برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق, ضروری است به از دست دادن پول بیش از حد.

صفت 1 در متریک به عنوان نسبت ریسک و پاداش کپسوله می شود.

ریسک پاداش 1 به این معنی است که یک معامله گر مایل به ریسک 1 1 برای ایجاد 1 1 است در حالی که ریسک پاداش 2 به این معنی است که معامله گر مایل به ریسک 1 1 برای ایجاد $2 است. هرچه ارزش بالاتر باشد احتمال موفقیت در تجارت بیشتر می شود. مثال زیر را در نظر بگیرید:

دو معامله گران وجود دارد, تام و جری. هر دو را ده معاملات, و هر دو نمره برنده در 3 از کسانی که. متاسفانه هر دو در 7 معامله خود ضرر می کنند. خطر پاداش تام است 1, اما جری خیلی بهتر است در 3.

جدول 2

نسبت ریسک و پاداش بالاتر جری را قادر می سازد تا سود خود را حفظ کند حتی اگر درصد برنده شدن او 30 درصد باشد.

نسبت ریسک و پاداش عالی فشار مربوط به درصد برنده معاملات معامله گر را کاهش می دهد.

رابطه روشنی بین نسبت ریسک به پاداش و درصد برنده معاملات وجود دارد. با توجه به هر دو این متغیرها را قادر می سازد معامله گران به نیشگون گرفتن و کشیدن سیستم های خود را به اجرا در یک امید مثبت.

نمودار 1 نشان می دهد که حداقل درصد برد در محور ایکس و نسبت ریسک و پاداش مربوطه در محور مورد نیاز برای شکستن یکنواخت (به استثنای هزینه ها). یک معامله گر باید اطمینان حاصل کند که بالاتر از منحنی شکست خورده تجارت می کند تا سودمند باشد. برچسب های منحنی ابتدا درصد برد و سپس نسبت ریسک به پاداش مربوطه را نشان می دهند. به عنوان مثال, 50%; 1 تصریح می کند که در یک 50% درصد پیروزی و خطر پاداش 1, یک معامله گر خواهد شد در منحنی سر به سر (به استثنای هزینه) و غیره.

این مشاهده نشان می دهد که یک معامله گر زیر منحنی سرانجام متحمل ضرر می شود. برای اصلاح این موضوع باید موقعیت محور یا محور ایکس خود را تنظیم کنند. اکثر معامله گران به دنبال یک روش بهتر به فشار پیروزی خود % تا. با این حال, معامله گران حرفه ای اغلب در نظر روش مناسب تر است به ضامن بله محور و نسبت ریسک پاداش. این اولویت به این دلیل است که هیچ سیستم کاملی وجود ندارد و همه سیستم ها یک دوره افت را تجربه خواهند کرد.

از این رو, در مثال بالا, اگر تام نسبت ریسک و پاداش خود را بهبود بخشید, موقعیت خالص او به طور خودکار بهبود می یابد, همه چیزهای دیگر برابر هستند. او ممکن است این پیشرفت را از طریق تعدیل در سطوح توقف ضرر و سود انجام دهد.

صفت 2: استفاده از اهرم به طور موثر

بسیاری از معامله گران برای در دسترس بودن گسترده اهرم به بازار فارکس مراجعه می کنند — توانایی کنترل موقعیت معاملاتی قابل توجه تر از سرمایه موجود شما. با این حال, در حالی که با استفاده از اهرم بالا پتانسیل را دارد که افزایش سود خود را, می تواند, فقط به عنوان به سرعت و, مهم تر از, بزرگ زیان خود را.

در این مطلب به جدول 1 اشاره میکنیم. اگر نتایج اهرم در از دست دادن قابل توجهی, دستیابی به درصد تراز بسیار مشکل تر است. علاوه بر این, اهرم ممکن است در یک اندازه از دست دادن است که باعث می شود تراز غیر ممکن منجر.

با توجه به عدم تقارن بین زیان و سود, باید به عنوان کمی جای تعجب است که سود دهی تمایل به کاهش به عنوان موثر اهرم را افزایش می دهد. این مثال را در نظر بگیرید:

تام و جری هر کدام یک حساب 10 هزار دلاری باز می کنند و به دنبال تجارت یورو/دلار هستند (26 دلار در هر 1 هزار دلار). هر دو از نسبت ریسک به پاداش 1:2 با توقف در 100 و محدودیت در 200 استفاده می کنند. با این حال از دو نسبت اهرم متفاوت استفاده می کنند.

اما یورو / دلار کاهش می یابد و 60 پیپ سقوط می کند. در پایان روز معاملاتی:

بالاتر از هر دو تام و جری همان کاهش پیپ را تجربه می کنند. با این حال, موقعیت تام بسیار اهرم است و از دست دادن بسیار بالاتر متحمل. بازیابی از این موقعیت برای تام سخت تر از جری خواهد بود.

که معامله گر است احتمال بیشتری برای انحراف از طرح اولیه?

وقتی تجارت علیه تام پیش رفت, جایی برای کاهش نداشت, و حاشیه قابل استفاده به سرعت تبخیر شد, او را به یک تماس حاشیه نزدیک کرد. جری دارای اهرم مناسب (و توقف و محدودیت) است تا بتواند فضای تجاری را به نفع خود بازگرداند. در نهایت, همان حرکت در بازار هزینه تام سه برابر چه جری هزینه. بالاتر از اهرم, بیشتر در معرض خطر در هر تجارت. علاوه بر بار مالی, از دست دادن سنگین تر به احتمال زیاد تقویت غیر منطقی تصمیم گیری. یعنی یک بار روانی نیز وجود دارد.

نتیجه منطقی یک همبستگی مثبت بین میانگین حقوق صاحبان سهام در یک حساب و عملکرد تجاری است. این نتیجه به این دلیل است که حسابهای کم سرمایه تمایل دارند موقعیت اهرمی را برای مقاومت بیش از حد بزرگ فرض کنند.

برای این منظور, ما پیشنهاد می کنیم یک فرمول مدیریت پول به چین مواضع تجاری با اندازه حساب. در حالی که فرمول مطلق نیست, و دیگر روش های مدیریت ریسک وجود دارد, این یک نقطه شروع خوب برای معامله گران برای تست مواجهه بالقوه خود است:

(اندازه حساب تجاری ایکس 2%) / پیپ برای جلوگیری از ضرر = # موقعیت مینی لات

با فرض یک حساب $10,000 و 50 توقف ضرر پیپ:

• (10000 * 2%) / 50 = 4 مینی لات یا 40000 واحد ارز پایه
• 2% مکانیسم کنترل ریسک است.
• حساب های بزرگتر یا کوچکتر ممکن است این را تنظیم کنند.
• با این حال, به یاد داشته باشید که هرچه بزرگتر باشد, بازیابی پس از افت سرمایه سخت تر خواهد بود (طبق جدول 1).

صفت 3: معامله گران موفق در زمان مناسب روز معامله می کنند

داده های ما در مورد عملکرد معامله گر نشان می دهد که معامله گران به طور متوسط درصد پیروزی کمتری در ساعات بی ثبات بازار و هنگام تجارت از طریق بازارهای سریعتر دارند. ولی, برعکس, معامله گران بهتر عادلانه زمانی که میانگین حرکات پیپ کوچکتر هستند, بازده درصد پیروزی بالاتر. این ویژگی به طور شهودی منطقی است زیرا بین ریسک و پاداش همبستگی مثبتی وجود دارد. یعنی, بالاتر از خطر, بالاتر از پاداش. یا به عبارت دیگر اگر ریسکی وجود نداشته باشد سود غیرممکن خواهد بود.

بدین ترتیب, یک فریب ذاتی وجود دارد اگر خطر وجود دارد. معامله گران بر پاداش بالقوه تمرکز می کنند نه ریسک واقعی. با این حال, خطر یک متغیر واقعی و در حال حاضر است. روش های زیادی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد که یکی از محبوب ترین روش ها انحراف یا نوسانات استاندارد است.

هنگامی که انحراف معیار ابزار مالی افزایش می یابد نوسانات افزایش می یابد یعنی ریسک افزایش می یابد. همینطور, بار بحرانی در طول یک روز معاملاتی وجود دارد که نوسانات افزایش خواهد یافت. برای مثال در انتشار ان اف پی نوسانات/ریسک پیش بینی می شود. علاوه بر این, جفت ارز دارای ویژگی های خطر منحصر به فرد خود. به عنوان مثال نوسانات J به رویدادهای مختلف تقویم نسبت به یورو یا پوند پاسخ خواهند داد.

معامله گران باید زمان روز را در نظر بگیرند زیرا نوسانات احتمال ضرر را افزایش می دهد. اگر نوسانات شدید است, از دست دادن رنج می برد بهبود بار (به جدول مراجعه 1).

نتیجه گیری

هر سه ویژگی به هم مرتبط و متصل هستند. به دنبال پس از یک اثر جریان از طریق در دیگران داشته باشد. بنابراین وقتی یک معامله گر روی هر سه ویژگی تمرکز می کند رویکردی مسوولانه برای تجارت در بازارها ایجاد می کند. علاوه بر این, تجارت تبدیل شده است بیشتر اندازه گیری و مهارت تلاش. در اثر, معامله گر رفتار تجارت به عنوان یک کسب و کار, نه یک سرگرمی.

با تشکر از شما برای وارد کردن ایمیل خود!

ممنون

پیام شما دریافت شده است اما ما در حال حاضر پایین برای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده. یک متخصص به زودی با شما تماس خواهد گرفت.

خطای ارسال فرم

در ارسال فرم مشکلی وجود داشت. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید یا تماس بگیرید info@fxcmmarkets. com. ما برای مشکل پوزش می طلبیم.

اهرم: اهرم یک شمشیر دو لبه است و می تواند سود شما را به طرز چشمگیری تقویت کند. همچنین می تواند فقط به عنوان به طور چشمگیری تقویت زیان خود را. تجارت ارز/سی اف دی با هر سطح اهرم ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.

هر گونه نظرات, اخبار, پژوهش, تجزیه و تحلیل, قیمت, سایر اطلاعات, و یا لینک به سایت های شخص ثالث موجود در این وب سایت بر اساس "به عنوان است", به عنوان تفسیر بازار به طور کلی و مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمی. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و بنابراین منعی در برخورد قبل از انتشار ندارد. اگرچه این تفسیر توسط یک منبع مستقل تولید نمیشود اما اف ایکس سی ام تمام گامهای کافی را برای از بین بردن یا جلوگیری از هرگونه تضاد منافع ناشی از تولید و انتشار این ارتباط برمیدارد. کارکنان شرکت فارکس سی ام متعهد می شوند که در جهت منافع مشتریان عمل کنند و دیدگاه های خود را بدون گمراه کردن یا فریب دادن یا در غیر این صورت توانایی مشتریان در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مطلع نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترتیبات سازمانی و اداری داخلی شرکت برای جلوگیری از درگیری ها لطفا به سیاست مدیریت تعارضات شرکت ها مراجعه کنید. لطفا اطمینان حاصل شود که شما خواندن و درک سلب کامل ما و بدهی مقررات مربوط به اطلاعات فوق, که می تواند در اینجا قابل دسترسی.

عملکرد فرضی / شبیه سازی شده: این نتایج بر اساس نتایج عملکرد شبیه سازی شده یا فرضی است که محدودیت های ذاتی خاصی دارند. بر خلاف نتایج نشان داده شده در یک رکورد عملکرد واقعی, این نتایج انجام معاملات واقعی نشان نمی. هیچ نمایندگی است که ساخته شده است که هر حساب خواهد شد و یا به احتمال زیاد برای رسیدن به سود یا زیان شبیه به این که نشان داده شده است. برنامه های تجاری شبیه سازی شده و یا فرضی به طور کلی با بهره مندی از ادراک طراحی شده, ریسک مالی شامل نیست, و دارای عوامل دیگر که منفی می تواند نتایج واقعی تجارت را تحت تاثیر قرار.

پیش بینی ها شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیستند.

هشدار ریسک: خدمات ما شامل محصولاتی است که در حاشیه معامله می شوند و خطر زیان بیش از وجوه سپرده شده شما را به همراه دارند. محصولات ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. لطفا اطمینان حاصل شود که شما به طور کامل درک خطرات درگیر.

سیستم عامل های محبوب

دانلود

راه اندازی نرم افزار

حسابها

منابع بیشتر

سیاستهای فارکسسییام

خدمات مشتریان

ما را دنبال کنید

ایستگاه تجارت موبایل

شرکت سنت وینسنت و گرنادین با شماره ثبت شرکت 1776 ال ال سی 2022 ثبت شده است و یک شرکت تابعه فعال در گروه شرکت های فارکس سی ام (در مجموع "گروه اف ایکس سی ام" یا "اف ایکس سی ام") است. برای عرضه محصولات و خدمات خود نیازی به داشتن مجوز یا مجوز خدمات مالی در سنت وینسنت و گرنادین نیست.

هشدار ریسک: محصولات ما با اهرم معامله می شوند و این بدان معناست که سطح بالایی از ریسک را دارند و ممکن است بیش از سپرده های خود ضرر کنید. این محصولات برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. لطفا اطمینان حاصل کنید که خطرات را کاملا درک کرده اید و قبل از معامله وضعیت مالی و تجربه معاملاتی خود را با دقت در نظر بگیرید. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید.

این مهم است که شما خواندن و در نظر گرفتن اسناد حقوقی مربوط به حساب کاربری خود, از جمله شرایط کسب و کار صادر شده توسط بازار فارکس سی ام قبل از اینکه شما شروع به تجارت.

این اطلاعات به ساکنان ایالات متحده, کانادا, انگلستان, اتحادیه اروپا, هنگ کنگ, استرالیا, اسراییل یا ژاپن هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده توسط هر شخصی در هر کشور یا حوزه قضایی که چنین توزیع یا استفاده ای مغایر با قوانین یا مقررات محلی باشد در نظر گرفته نشده است.

کلیه خدمات و محصولات قابل دسترسی از طریق سایت www. fxcm. com/markets خیابان وینسنت بانکداری ساختمان خیابان جیمز کینگستاون سنت وینسنت و گرنادینها.

دفتر مرکزی گروه اف ایکس سی ام در خیابان 20 گرشام طبقه 4 لندن اک2 وی 7ج انگلستان قرار دارد. بازار سرمایه فارکس محدود است مجاز و تنظیم شده در انگلستان توسط سازمان رفتار مالی. شماره ثبت 217689. ثبت شده در انگلستان و ولز با شرکت خانه شماره شرکت 04072877. اتحادیه اروپا گیم یک شرکت سرمایه گذاری قبرس است ("سیف") ثبت شده با وزارت قبرس از ثبت شرکت (است 405643) و مجاز و تنظیم شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس ("سایسک") تحت شماره مجوز 392/20. استرالیا. محدود است که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا تنظیم, افغانی 309763. 121934432. افریقای جنوبی افریقای جنوبی یک تامین کننده مجاز خدمات مالی است و توسط اداره رفتار بخش مالی تحت شماره ثبت 46534 تنظیم می شود. بازرگانی اف ایکس سی ام. (شماره ثبت رسمی اسراییل 515234623 است. یک شرکت مجاز و دارای مجوز است که تحت نظارت اداره اوراق بهادار اسراییل است.