نحوه شناسایی روندها و محدوده های معاملاتی

تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا روند معاملات را شناسایی کرده و زمان شروع و پایان را کشف کنید. سبک ما از تجارت, تجارت موقعیت, به نظر می رسد برای روند مداوم, که یک روند است که طول می کشد برای حداقل چند هفته تا چند ماه و یا حتی دیگر.

معامله گران روز و معامله گران نوسان است که خرید و فروش در کوتاه ترین شرایط نیز به دنبال روند به تجارت. در حقیقت, تمایز بین یک معامله گر روز, یک معامله گر نوسان, و یک معامله گر موقعیت طول روند که هر امیدوار است برای پیدا کردن است.

پیروی از روندها یک استراتژی تجاری موثر به ویژه برای معامله گران جدید است. به دنبال روند موفقیت, شما اول نیاز به شناسایی و تمایز بین سهام و بازار برگزاری نمایشگاه روند و همتایان خود, تجارت در محدوده قیمت خاص.

نحوه شناسایی محدوده معاملاتی

سهام یا روند بالا یا پایین و یا تجارت در محدوده قیمت محدود. گفته می شود که دومی محدود یا در محدوده معاملاتی گیر کرده است و هرگز در طول یک بازه زمانی خاص بالاتر از بالا و نه پایین تر از پایین معامله نمی شود. شما همچنین می شنوید سهام محدود به محدوده توصیف شده به عنوان تحکیم یا ساخت یک پایگاه. اگرچه ممکن است تفاوت های ظریفی بین این اصطلاحات وجود داشته باشد اما بسیاری از این اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده می کنند.

دامنه های تجاری می توانند برای مدت زمان طولانی ادامه داشته باشند. برخی حتی ممکن است سالها دوام بیاورند. برای یک معامله گر موقعیت, داشتن پول در سهام محدوده محدود نشان دهنده فرصت از دست رفته. شما پول از دست دادن نیست, اما شما هر یا را ندارد.

بجای, فکر می کنم در مورد شناسایی سهام محدوده محدود به دلیل پتانسیل برای شروع روند دارند. شما می توانید با صبر و حوصله این سهام را تماشا کنید تا سیگنالی نشان دهد که محدوده معاملات ممکن است پایان یابد و روند شروع شود. سهامی که از محدوده معاملاتی طولانی مدت خارج می شوند اغلب روندهایی را شروع می کنند که می توانند با سود معامله شوند.

محدوده های معاملاتی پس از این واقعیت به راحتی قابل تشخیص هستند اما پیش بینی زمانی که سهام در حال ورود یا خروج از محدوده معاملاتی است تقریبا غیرممکن است. معامله سهام محدود به محدوده به ویژه برای معامله گران جدید دشوار است. برخی از معامله گران کوتاه مدت قادر به تجارت سهام محدوده محدود با موفقیت, بنابراین غیر ممکن نیست, اما این یک ایده خوب برای تبدیل شدن به یک معامله گر روند مهارت قبل از اقدام به تجارت سهام گیر در محدوده تجاری.

شناسایی محدوده معاملاتی بهتر است به صورت بصری انجام شود. این نمودار از زمان وارنر, شرکت., سهام (دو برابر) در یک الگوی محدوده محدود.

تایم وارنر بیش از نه ماه را صرف تجارت بین 13.50 تا 16.50 دلار کرد. توجه کنید که چگونه قیمت به سمت بالا و پایین حرکت می کند اما همیشه بین این سطوح حرکت می کند و هرگز از یک راه یا دیگری پیشرفت چندانی نمی کند. همچنین به خطوط کشیده شده در نمودار نزدیک 13.50 دلار و 16.50 دلار توجه کنید. این خطوط به ترتیب سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

چگونه یک روند را تشخیص دهیم

اکنون نمودار تایم وارنر را با نمودار منابع رایان ایر (رایایی) مقایسه کنید. به نظر می رسد رایایی کاملا متفاوت از سهام محدود است. توجه داشته باشید که راهپیمایی پله گام ثابت به سمت بالا به عنوان سهام افزایش می یابد بالاتر و بالاتر.

حتی در روند رو به بالا قوی سهام به ندرت راست بالا بروید. شما اغلب برخی از معکوس ها و مینی تثبیت ها را در یک روند مشاهده می کنید که باعث می شود نگاه پله پله.

این راهپیمایی صعودی پله ای مشخصه مشخصه یک روند صعودی است. اگرچه تعریف کمی امکان پذیر است اما دیدن روند صعودی در نمودار ساده است و این روشی است که اغلب انجام می شود. تا زمانی که قیمت سهام همچنان به اوج های متناوب بالاتر برسد و پایین ترین سطح جدید به پایین ترین سطح قبلی نرسد روند صعودی دست نخورده باقی می ماند.

یک سری از اوج های پایین و پایین تر به اندازه همتای صعودی خود یک روند است. این نمودار نشان می دهد کومریکا, شرکت. در یک روند نزولی.

چارچوب زمانی مهم است

چارچوب زمانی نمودار شما چشم انداز معاملاتی شما را تعیین می کند.

ممکن است متوجه شوید که خطوط قیمت یک سهام محدود از بسیاری از روندهای کوچک تشکیل شده است. اگر شما نگاهی به نمودار روزانه از تایم وارنر سهام (دواکس) که انجامید 25 یا روز از تجارت از مارس 14, 2008, از طریق مه 15, 2008, به نظر می رسد توکس در یک روند صعودی باشد.

شما می توانید یک روند صعودی جامد برای دواکس را ببینید اگر شما در تاریخ نوامبر قرار 12, 2012, از طریق مارس 5, 2013, و ساخت یک نمودار در StockCharts. com.

در حقیقت, توکس در یک روند صعودی برای یک ماه بین مارس بود 2008 و مه 2008. با این حال وقتی به عقب برگردید و یک رکورد تاریخی گستردهتر از الگوی معاملاتی دوتایی را با نگاه کردن به نمودارهای روزانه و هفتگی مشاهده کنید به راحتی می توانید ببینید که روند چند روزه در همان سال در محدوده معاملات غالب محدود شده است.

اگر چه معامله گران نوسان کوتاه مدت و معامله گران روز را یک زندگی پایگاه تجارت خود را در این مینی-و ریزگردها, انجام این کار بسیار دشوار است به انجام.