آیا با یک کانال معامله می کنید؟کانال ها ابزارهای قدرتمند معاملاتی برای انواع راه اندازی تجارت هستند. بیاموزید که چگونه از تجارت کانال خود بیشترین استفاده را ببرید.
در این صفحه
کانال های قیمت شاخص های مفیدی برای حفظ تمرکز هستند. بر خلاف بسیاری از شاخص های تجاری دیگر، آنها مستقیماً بر روی عملکرد قیمت ترسیم می کنند. کانال‌ها به‌جای منحرف کردن حواس شما از قیمت، چارچوبی مفید برای تحلیل حرکت بازار ارائه می‌کنند.
کانال‌های قیمتی متفاوتی وجود دارد. اما دستور پخت آنها به دو ماده خلاصه می شود:
- یک خط نمایندگی که از طریق قیمت گذاری کاهش می یابد
- اندازه گیری نوسان برای گسترش خط به یک کانال
ده ها کانال تجاری وجود دارد از جمله:
صرف نظر از ابزار کانال مورد علاقه شما، چهار راه برای تجارت آنها وجود دارد.
در این آموزش، بیایید چهار رویکرد مختلف را برای استفاده حداکثری از این ابزار همه کاره بررسی کنیم.
- روندهای معاملاتی
- معکوس شدن معاملات
- محدوده های معاملاتی
- شکست های معاملاتی
این چهار رویکرد با انواع اولیه تنظیمات معاملاتی همسو هستند.
شماره 1: روند معاملات با کانال ها
کانال ها برای معاملات عقبگرد (ادامه) عالی هستند. اینها تنظیماتی هستند که شما در یک بازار پرطرفدار به دنبال آنها هستید.
در حالت ایده آل، به دنبال کانالی باشید که با زاویه سالم شیب دار باشد (نه خیلی شیب دار یا خیلی صاف). این ویژگی موید این است که بازار در یک روند پایدار است.
در مثال های زیر از کانال خط روند کلاسیک استفاده خواهیم کرد. با تمرین، می توانید از این ابزار قیمتی ساده برای موارد زیر استفاده کنید:
- روند بازار را تایید کنید
- عقب نشینی ها و ورودی ها را شناسایی کنید
- زمان خروج خود را
مثال تجارت
بیایید از طریق این مثال تجارت کانال بگذریم.
- با این دو نوسان، می توانید یک خط روند شیب دار به سمت پایین ترسیم کنید.
- سپس، برای تکمیل کانال قیمت، یک خط موازی را به این نوسان پایین لنگر بزنید.(این خط کانال است.)
- بازار برای آزمایش خط روند که به عنوان یک مقاومت عمل می کرد افزایش یافت. علاوه بر این، آزمایش همچنین در یک منطقه مقاومت ارائه شده توسط یک منطقه تثبیت قبلی به پایان رسید. از این رو، زمینه برای یک تجارت نزولی عالی بود. نوار داخلی نزولی یک تنظیم کوتاه خوب ارائه کرد.
- در اینجا، خط کانال قیمت مناسبی را برای این تجارت ادامه داد.
ما می توانستیم این تنظیم کوتاه را فقط با خط روند شناسایی کنیم. با این حال، کانال با ارائه یک نقطه خروج واضح برای این تجارت، ارزش افزود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند معاملات با کانال های خط روند، این منابع را بررسی کنید:
-
[مقاله] [کتاب]
شماره 2: معکوس شدن معاملات با کانال ها
عرض کانال خط روند انتظارات را برای نوسانات تعیین می کند. از این رو، اگر یک بازار پرطرفدار فراتر از کانال شتاب بگیرد، می توانید آن را به عنوان نشانه ای از فرسودگی تعبیر کنید.
این به این معنی است که وقتی قیمت از خط روند کانال فراتر رفت، احتمال یک حرکت اوج را در نظر بگیرید.
آیا این روند خودش را تمام کرده است؟
اگر پاسخ شما مثبت است، به دنبال معاملات معکوس مانند زیر باشید.
مثال تجارت
نمودار زیر قیمت روزانه ETF SPY را نشان می دهد.
- این آخرین کانال خط روند بود. برخلاف باندهای نوسانات محاسبه شده (به عنوان مثال، بولینگر و کلتنر)، ما باید کانال های خط روند را به صورت دستی با به روز رسانی آنها تنظیم کنیم تا جدیدترین محورهای قیمت را ردیابی کنیم.
- یک نوار کامل زیر کانال شکل گرفت. واکنش بازار به این فشار نزولی چگونه بود؟
- بازار با قدرت آن را رد کرد و یک نوار بیرونی صعودی با یک سایه بلند پایین تشکیل داد.
در تئوری، تعیین دقیق معاملات معکوس چالش برانگیز است. از این رو، بهتر است انتخابی تر باشیم و خود را به بهترین تنظیمات محدود کنیم.
در اینجا چند دستورالعمل برای یافتن بهترین معاملات معکوس وجود دارد.
- اطمینان حاصل کنید که کانال برخلاف روند بازه زمانی بالاتر پیش می رود. در حالت ایده‌آل، شما به دنبال اصلاح روندی مهم‌تر و غالب‌تر هستید.
- هنگامی که روند در کانال های شیب دار است، به دنبال معکوس ها باشید. کانال های شیب دار ناپایدار هستند.
- رد شدید هر گونه رانش قابل توجهی فراتر از خط روند کانال.(مانند نوار بیرونی در مثال بالا.)
شماره 3: محدوده معاملات با کانال ها
کانال ها فقط برای بازارهای پرطرفدار نیستند. آنها همچنین در برجسته کردن معاملات محدود به محدوده مفید هستند.
در کانال های افقی، استراتژی طبیعی تجارت بدون سوگیری جهتی قوی است. به دنبال فروش کوتاه در بالای کانال و خرید در پایین باشید.
راه‌اندازی معاملات نوار Gimmee یک نمونه کلاسیک از معامله در بازارهای جانبی با کانال است. با این حال، در استراتژی نوار Gimmee، به جای کانال خط روند، باندهای بولینگر را اعمال می کنیم.
- باندهای بولینگر حول میانگین متحرک، با استفاده از انحراف استاندارد به عنوان یک معیار نوسان برای پوشش قیمت، تشکیل می‌شوند.
مثال تجارت
نمودار زیر بازار را در حال ورود به فاز پر پیچ و خم پس از یک موج اوج نشان می دهد.
اگر با تنظیمات نوار Gimmee آشنا نیستید، ممکن است بخواهید قبل از ادامه، نگاهی سریع به قوانین موجود در این مقاله بیندازید.
- در اینجا ، شناسایی آغاز یک بازار جانبی ، کاملاً مهم است. یکی از راه های انجام این کار این است که به دنبال رانش فراتر از یک گروه بولینگر در حال گسترش باشید. این حرکت ناپایدار است ، پس از آن احتمالاً بازار معکوس خواهد شد یا به پهلو می رود.
- به این ورودی های کوتاه Gimmee Bar نگاه کنید. هنگامی که یک نوار معکوس با باند فوقانی همپوشانی دارد ، یک سیگنال نوار Gimmee Sheverish شکل می گیرد.(مشاهده کنید که چگونه بازار هر تلاش برای بالا رفتن از گروه را رد می کند. آنها را با افزایش قبلی مقایسه کنید. بدیهی است که رفتار بازار تغییر کرده است.)
- این تنظیمات طولانی است. آنها نه تنها با باند پایین همپوشانی داشتند. آنها همچنین از سطح پشتیبانی تشکیل شده توسط منطقه ادغام قبلی خارج شدند.
هیچ استراتژی معاملاتی کامل نیست. نمودار بالا سیگنال های برنده و از دست دادن را نشان می دهد. اگر ریسک خود را به خوبی مدیریت کنید ، گروههای بولینگر فرصت های سودآوری کافی را ارائه می دهند.
همچنین ، به یاد داشته باشید که این یک استراتژی معاملاتی دامنه است. از این رو ، اهداف سود واقعی را حفظ کنید. یک قانون خوب برای خروج در نزدیکی باند مخالف است.
برای نمونه های بیشتر معاملات نوار Gimmee ، به بررسی ما در مورد تنظیم معاملات Gimmee Bar مراجعه کنید.
شماره 4: معاملات معاملات با کانال ها
استراتژی های قبلی فرض می کنند که این کانال شامل عملکرد قیمت خواهد بود. بنابراین ، آنها به دنبال خرید کم و فروش زیاد در کانال هستند.
اگر این فرض شکست بخورد چه می شود؟
سپس ، ما ممکن است یک راه اندازی معاملات معافیت داشته باشیم. تجارت شکستن پتانسیل سود سریع را دارد. با این حال ، شناسایی شکست های معتبر هنری است که تسلط بر آن دشوار است.
در اینجا برخی از دستورالعمل هایی که معامله گران برای یافتن معافیت های معتبر مستقر می شوند ، آورده شده است:
- منتظر تأیید
- به حجم توجه کنید. شکست های معتبر با افزایش حجم به سرعت حرکت می کنند.
- به دنبال میله های شکسته با محدوده نوار بالاتر باشید.(الگوی ادامه Yum-yum.)
قوانین معاملات شکستن
در اینجا ، بیایید با استفاده از باند بولینگر به یک رویکرد ساده بچسبیم.
صعب العبور
- صبر کنید تا یک نوار صعودی از بالای باند بالایی بولینگر بسته شود.(این نوار شکستن است.)
- سفارش توقف خرید را در بالای نوار شکست قرار دهید.
- نوار بلافاصله پس از شکستن نوار باید سفارش را ایجاد کند. اگر نه ، آن را لغو کنید.
نزول
- صبر کنید تا یک نوار نزولی در زیر باند پایین بولینگر بسته شود.(این نوار شکستن است.)
- سفارش توقف فروش را در زیر نوار شکست قرار دهید.
- نوار بلافاصله پس از شکستن نوار باید سفارش را ایجاد کند. اگر نه ، آن را لغو کنید.
درک قوانین
- قانون اول به دنبال یک سیگنال فنی فنی است.
- قانون دوم تضمین می کند که ما فقط در صورتی که حرکت بازار در کنار ما باشد وارد می شویم. این مرحله به عنوان تأیید عمل می کند.
- آخرین قانون خواستار پیگیری فوری است ، که برای یک شکست موفقیت آمیز بسیار مهم است.
مثال تجارت
این مثال قوانین معاملات فوق را اعمال می کند.
این شامل میله های شکست خورده و هم برنده و هر دو برنده و از دست دادن است.
- این نوار شکستن صعودی در انزوا قدرتمند به نظر می رسید. اما بازار از بین نرفت. انتظار برای تأیید به جلوگیری از جعل جعلی مانند این کمک کرد.
- دو میله متوالی در زیر باند بولینگر بسته شد. با این حال ، ما فقط باید روی مورد اول تمرکز کنیم. از آنجایی که این کار آغاز نشده است ، ما باید سفارش خود را لغو کنیم. فقط پس از بازگشت بازار به گروه بولینجر ، به دنبال نوار شکست بعدی باشید.
- یک فشار چشمگیر دیگر با شکاف ها و میله های نزولی گسترده.(مانند نقطه شماره 1) با این حال ، دوباره ، نوار شکست در اینجا ایجاد نشده است. این تلاش های متقاعد کننده (اما شکست خورده) معامله گران بیشتری را به دام انداخت.
- این دو میله شکست نزولی ایجاد شد ، اما پتانسیل سود محدود بود.(هیچ استراتژی کامل نیست.)
- سرانجام ، این نوار شکستن صعودی معامله واقعی بود. این ما را به یک روند صعودی جدید سوق داد.
در منطقه دایره ای ، دو میله به نظر می رسید مانند میله های شکستن صعودی. اما آنها به این اندازه نبودند که کمی زیر باند بالایی بولینگر بسته شدند. علاوه بر این ، آنها شروع نشده اند.
این مثال از تأیید عملکرد قیمت ساده برای یافتن تنظیمات جداگانه استفاده می کند. روش های بسیاری دیگر برای اعتبارسنجی از وقفه وجود دارد.
اگر می خواهید رویکردهای دیگر را مطالعه کنید ، نگاهی بیندازید:
-
- یک نمونه کلاسیک از تجارت شکستن.- از MACD برای تأیید شکست باندهای بولینگر استفاده می کند.
از کانال های تجاری بیشترین استفاده را کنید
کانال ها ابزارهای تجاری قدرتمندی هستند که فرصت های معاملاتی را برای هر چهار نوع مجموعه تجاری اساسی برجسته می کنند.
با این حال ، برای برخی از معامله گران ، داشتن گزینه های معاملاتی بیش از حد یک اشکال است.
- آنها به دنبال مجموعه های تجاری در همه جا هستند.
- آنها یک تجارت بازسازی و سپس تجارت وارونگی انجام می دهند و سپس فکر می کنند که یک شکست قریب الوقوع است.
- همه اینها در عرض چند دقیقه.
- آنها در حال غلبه هستند.
یک راه حل برای ترسیم یک کانال مهم تر برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ است. سپس ، فقط معاملات را در جهت خود انجام دهید.
برای کانال های نوع نشانگر ، می توانید تنظیمات دوره نگاه و پارامتر نوسانات را افزایش دهید تا یک کانال گسترده تر ایجاد کنید تا عملکرد قیمت بلند مدت داشته باشد.
اکنون که با تطبیق پذیری کانال های قیمت آشنا هستید ، وقت آن است که گشت و گذار در کانال بروید.
این مقاله برای اولین بار در 25 دسامبر 2013 منتشر شد و در 10 آوریل 2020 به روز شد.
