سفارش از دست دادن

یک دستور توقف از دست دادن یک دستورالعمل خودکار است که توسط یک فرد با کارگزار خود تنظیم شده است تا در صورت سقوط قیمت زیر یک سطح خاص ، فروش امنیت را اجرا کند. در صورت کاهش قیمت زیر یک سطح معینی ، به سرمایه گذاران کمک می کند تا ضررهای خود را به طور موثر با کاهش آن از طریق فروش سهام و اوراق بهادار مدیریت کنند.

یک مثال سفارش از دست دادن را می توان برای درک جامع تر تدوین کرد. فرض کنید Rahul دارای 500 سهم از Reliance Industries است که وی برای Rs خریداری کرده است. 100 در هر سهم ، در نتیجه سرمایه گذاری Rs. 50،000به هر دلیلی ، قیمت این سهام ممکن است به سرعت در بازار سقوط کند. در چنین شرایطی ، رحول می تواند در صورت کاهش قیمت زیر روپیه ، سفارش توقف از دست دادن را با کارگزار خود برای فروش سهام قرار دهد. 80. از این رو ، ضررهای ناشی از این معامله در Rs قرار می گیرد. 20 در هر سهم.

انواع سفارشات از دست دادن

از دست دادن توقف ثابت

توقف ثابت یک دستور از دست دادن توقف است که در صورت برخورد با قیمت خاص از پیش تعیین شده ، ایجاد می شود. توقف های ثابت نیز می توانند به موقع انجام شوند و به محض قرار دادن تجارت ، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

توقف های ثابت محدود برای سرمایه گذاران که می خواهند قبل از حرکت به تجارت بعدی ، موقعیتی را برای سودآوری فراهم کنند ، مفید هستند.

فقط از توقف های مبتنی بر زمان استفاده کنید تا به اندازه مناسب قرار بگیرند تا امکان نوسانات جانبی عمده در قیمت سهم را داشته باشد.

سفارش توقف از دست دادن

سفارش دنباله دار برای حمایت از سود سرمایه از یک سرمایه گذار ، در حالی که همزمان یک پرچین در برابر هرگونه رکود قیمت غیر منتظره فراهم می کند. این درصدی از کل قیمت دارایی تعیین شده است و در صورت کاهش قیمت بازار پایین تر از سطح تعیین شده ، سفارش فروش ایجاد می شود. با این حال ، در صورت افزایش قیمت ، سفارش دنباله دار به طور خودکار با افزایش کلی ارزیابی بازار تنظیم می شود.

فرض کنید ، در یک بازار توقف از دست دادن ، در صورتی که قیمت یک امنیت زیر 10 ٪ از ارزش بازار باشد ، دستور اجرای آن تعیین می شود. با فرض قیمت خرید Rs است. 100 ، در صورت سقوط قیمت زیر روپیه ، دستور فروش امنیت به طور خودکار توسط یک کارگزار مجاز اجرا می شود. 90

در صورت افزایش قیمت سهم به Rs. 120 ، سفارش دنباله دار 10 ٪ از قیمت فعلی بازار است که Rs است. 108. از این رو ، اگر قیمت ها پس از اوج گرفتن در Rs شروع به سقوط کنند. 120 ، دستور توقف از دست دادن در Rs اجرا می شود. 108. به یک فرد اجازه می دهد تا از سود سرمایه ای Rs بهره مند شود. 8 (108 روپیه - 100 روپیه) در مورد سرمایه گذاری خود.

سفارش از دست دادن در مقابل سفارش بازار

در حالی که سفارش توقف از بین می رود ، فروش اوراق بهادار اساسی را به شرط کاهش قیمت زیر حد تعیین شده انجام می دهد ، یک سفارش بازار به یک کارگزار صادر می شود تا بتواند تجارت (خرید و فروش) را با قیمت غالب بازار انجام دهد. سفارشات متوقف شده برای کاهش فاکتور خطر طراحی شده اند ، در حالی که سفارشات بازار با ریشه کن کردن اختلاف گسترش پیشنهاد ، افزایش نقدینگی در بورس را افزایش می دهد. سفارش بازار اساسی ترین شکل سفارشات تجاری است که در یک بورس سهام قرار می گیرد.

سفارش از دست دادن و سفارش محدود

اگر قیمت به یک ارزش از پیش تعیین شده برسد ، سفارشات محدودی تجارت اوراق بهادار تعیین شده را اجرا می کنند. در حالی که یک سفارش محدودیت خرید در صورت کاهش قیمت زیر حد معین ، خرید هر اوراق بهادار را تسهیل می کند ، در صورت افزایش قیمت بالاتر از ارزش ، سفارش حد فروش اجرا می شود. سفارشات محدود برای به حداکثر رساندن سودآوری یک سرمایه گذاری با حداکثر رساندن گسترش پیشنهادات طراحی شده اند. بر خلاف سفارشات از دست دادن ، که فقط در صورتی که قیمت برابر با محدودیتی باشد که توسط سرمایه گذاران بیان شده است ، به عنوان روشی برای به حداقل رساندن ضرر در بازار خرس اجرا می شود.

مزایا و مضرات استفاده از دستور توقف از دست دادن

مزایای

در اینجا چند مورد از دلایل اصلی استفاده از مفهوم متوقف کردن از دست دادن آورده شده است:

1. به حداقل رساندن تلفات

متوقف کردن از دست دادن به شما کمک می کند تا ضررهای خود را کاهش داده و در برابر ضرر بزرگی در بورس سهام خود را بیمه کنید. بسیاری از اوقات ، هنگامی که قیمت به شدت کاهش می یابد ، اگر شما یک دستور توقف قرار ندادید ، تجارت سهام شما کاملاً زشت بود.

Stop Loss به خودکار کردن فروش سهام کمک می کند و از این رو نیازی به نظارت بر نمونه کارها خود نیست. در صورت لمس قیمت سهام از پیش تعیین شده ، ضرر توقف به طور خودکار ایجاد می شود.

3. متعادل کردن "خطر و پاداش"

حفظ ریسک و پاداش هنگام تجارت در بورس سهام بسیار مهم است. برای به دست آوردن پاداش خاص ، باید سرسخت باشید که فقط یک ریسک ثابت را به خود اختصاص دهید.

به عنوان مثال ، می توانید تعریف کنید که برای به دست آوردن این سود زیاد 5 ، 10 ٪ یا 20 ٪ ریسک خواهید داشت و ضرر متوقف به شما کمک می کند تا "خطر و پاداش" خود را حفظ کنید.

4- نظم و انضباط را ترویج می کند

برای یک سرمایه گذار واقعاً مهم است که خودش را از احساسات بازار جدا کند. متوقف کردن از دست دادن به شما کمک می کند تا به برنامه/استراتژی مالی خود پایبند باشید و تجارت انضباطی را ارتقا دهید.

معایب

در اینجا چند مضرات استفاده از یک مفهوم متوقف کردن از دست دادن وجود دارد:

1. نوسانات کوتاه مدت

نقطه ضعف اصلی استفاده از ضرر توقف این است که می تواند با نوسانات کوتاه مدت در قیمت سهام فعال شود.

نکته اصلی را به یاد داشته باشید که ضمن انتخاب ضرر توقف این است که باید به سهام اجازه دهد روز به روز نوسان کند و در عین حال از خطر نزولی تا حد ممکن جلوگیری کند.

2. فروش سهام خیلی زود

تنها ریسک مربوط به استفاده از یک ابزار توقف از دست دادن در معاملات ، خطر احتمالی متوقف شدن از تجارت است که سودآور باشد یا سودآورتر باشد اگر سرمایه گذار مایل به پذیرش سطح بالاتری از ریسک باشد.

ضرر متوقف می تواند منجر به بسته شدن معاملات خیلی زود شود ، از این رو پتانسیل سود را محدود می کند.

3. سرمایه گذاران مجبورند تماس با توقف را از دست بدهند

سرمایه گذاران باید تصمیم بگیرند که کدام قیمت را تعیین کند ، که می تواند یک بخش دشوار باشد. شما می توانید از مشاوران مالی کمک بگیرید اما این به صورت رایگان نخواهد بود.

گاهی اوقات کارگزار سهام شما می تواند برای استفاده از سفارش متوقف شده شارژ کند و این به کارگزاری اضافه می شود.

اهمیت سفارش از دست دادن

ترتیب متوقف کردن از دست دادن به طور موثری به افراد کمک می کند تا بدون نیاز به نظارت از نزدیک بازار ، ضررهای خود را مدیریت کنند. این امر به ویژه برای افراد ریسک پذیر با هدف به دست آوردن سود قابل توجهی از طریق سرمایه گذاری در بورس و ضمن به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار مفید است.

تجارت متوقف شده همچنین به افراد کمک می کند تا قبل از رسیدن به اوج خود از یک موقعیت خارج شوند ، زیرا بالاترین یا کمترین ارزش را نمی توان از قبل تعیین کرد. بنابراین ، اگر یک سرمایه گذار موقعیت خود را برای یک دوره طولانی برای کسب سود بالاتر در اختیار داشته باشد ، تغییر قیمت می تواند منجر به ضرر قابل توجهی در سرمایه شود.

محدودیت ها

ترتیب توقف از دست دادن مبتنی بر تجزیه و تحلیل بازار نیست و به منظور کاهش سطح ریسک از طریق نظارت بر ضرر و زیان سرمایه گذاران طراحی شده است. از این رو ، دوره هر نوسان نامطلوب قابل پیش بینی نیست. اگر مبتنی بر گمانه زنی ها باشد ، کاهش شدید قیمت سهم می تواند لحظه ای باشد. در چنین شرایطی ، اجرای یک دستور توقف از دست دادن می تواند ضررهای قابل توجهی داشته باشد ، زیرا نه تنها افراد نتوانند مبلغ اصلی را بازیابی کنند بلکه از هرگونه سود سرمایه نیز از دست می دهند.

محدودیت دیگر سفارشات متوقف شده را می توان به زمان فروش اوراق بهادار مربوطه نسبت داد. یک عجله فروش قابل توجه می تواند باعث کاهش قیمت اوراق بهادار حتی بیشتر شود زیرا خریداران کافی در بازار مبادله وجود ندارند. از بین رفتن بازار سهام نمی تواند در حد تعیین شده توسط سرمایه گذاران در چنین مواردی اجرا شود و از این رو باعث خسارات قابل توجهی برای سرمایه گذاران می شود.

در حالی که سفارشات از دست دادن متوقف شده با شرکت های کارگزاری مجهز به مقابله با نوسانات و خطرات مرتبط با هر سرمایه گذاری سرمایه گذاری است ، آنها به طور کامل ابداع نشده اند تا یک تصادف آزاد را انجام دهند. با این وجود ، افراد با استعداد کم برای ریسک می توانند تصمیم به امضای سفارش معاملات متوقف شده برای اطمینان از ضرر و زیان در صورت عدم پذیرش قیمت ها استفاده کنند.