الگوی سر و شانه های معکوس چیست: چگونه با آن بخوانیم و تجارت کنیم

در تجارت یا تجارت رمزنگاری ، ممکن است اصطلاح "سر و شانه های معکوس" را شنیده باشید. همچنین به عنوان شکل "سر و شانه های پایین" شناخته می شود ، الگوی نمودار معکوس سر و شانه ها می تواند به شما کمک کند تا در پایین یک پایین آمدن قرار بگیرید و در زمان مناسب به یک دارایی خریداری کنید.

این بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است ، که به مطالعه الگوهای قیمت اخیر برای پیش بینی حرکات بازار آینده متکی است. روش هایی از این دست نه تنها به معامله گران به دنبال دستیابی سریع کمک می کنند ، بلکه سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارایی های رشد بلند مدت ارزش قائل هستند.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی وارونگی است.

(الگوی نمودار معکوس الگویی است که تغییر در روند فعلی را نشان می دهد. الگوهای معکوس می تواند صعودی یا نزولی باشد ؛ الگوهای معکوس صعودی نشانگر آغاز یک روند بالایی است ، در حالی که الگوهای معکوس نزولی نشانگر آغاز یک روند پایین است.)

این شامل سه فرورفتگی است که دو فرورفتگی خارجی از نظر ارتفاع مشابه است و از طریق آن عمیق ترین است ، مانند یک سر انسان و شانه ها وارونه. سطح مقاومت در برابر بازار گردنبند را تشکیل می دهد.

یک الگوی سر و شانه معکوس نشان دهنده وارونگی از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

الگوی سر و شانه معکوس (منبع: تعادل)

آیا سر و شانه های معکوس صعودی است یا نزولی؟

سر و شانه های معکوس مدتی در بازاری آغاز می شود که رو به پایین است ، زیرا فروشندگان در حال خروج از بازار هستند و باعث کاهش قیمت ها می شوند. با این حال ، هر بار که فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند ، خریداران قدم می گذارند. پس از اینکه قیمت به چندین پایین رسیده و نتوانسته است پایین بیاید ، خریداران صعودی با عجله وارد می شوند و باعث شکست و وارونه شدن برای صعود می شوند.

الگوی سر و شانه های معکوس هنگامی تأیید می شود که قیمت بالاتر از مقاومت ایجاد شده توسط گردنبند. سپس معامله گران با اندازه گیری فاصله از سر تا گردن و استفاده از آن در نقطه شکست ، به دنبال یک هدف قیمت خواهند بود.

الگوی سر و شانه معکوس نسخه معکوس یک الگوی استاندارد سر و شانه است.

الگوی استاندارد سر و شانه ها توضیح داده شده است

یک الگوی استاندارد سر و شانه دارای سه قله است که قله اول و سوم از نظر ارتفاع نزدیک و قله میانی بالاترین است. دو قله خارجی به ترتیب شانه چپ و شانه راست و قله میانی سر نامیده می شوند. آنها توسط سطح پشتیبانی بازار که خط گردن را تشکیل می دهد به هم متصل می شوند.

الگوی استاندارد سر و شانه (منبع: موسسه مالی شرکتی)

چگونه الگوی نمودار معکوس سر و شانه را بخوانیم؟

شانه های چپ و راست معکوس و همچنین سر (منبع: IG)

در اینجا نحوه تجزیه الگوی سر و شانه معکوس آمده است، شما باید بتوانید شانه ها، سر و خط گردن را شناسایی کنید (الگو را می توان در نمودار هر بازه زمانی استفاده کرد):

1) شانه چپ (LS)

این نشان می دهد که سیگنال فروش وجود دارد و بازار نزولی است. قیمت به دلیل فروش تهاجمی کاهش می‌یابد، اما پس از آن به دلیل فشار خرید بهبود می‌یابد، بنابراین یک فرورفتگی ایجاد می‌کند.

2) سر

بازار همچنان نزولی است. فروشندگان قیمت را به شدت به سمت پایین فشار می دهند، زیرا معتقدند قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. در نهایت، آنها نمی توانند قیمت را پایین بیاورند زیرا خریداران بار دیگر قیمت را به سمت بالا به سمت بهبود سوق می دهند. این دومین فرورفتگی عمیق تر را تشکیل می دهد.

3) شانه راست (RS)

قیمت یک بار دیگر کاهش می یابد زیرا فروشندگان همچنان قیمت را پایین می آورند. با این حال، آن‌ها نمی‌توانند قیمت را به همان اندازه که در مرحله دوم کاهش دادند، پایین بیاورند. خریداران تهاجمی قیمت را یک بار دیگر به خط گردن بالا می برند، در حالی که فروشندگان منفعل تر می شوند. قیمت در نهایت از خط گردن عبور می کند. این نشان می دهد که خریداران در کنترل هستند و روند نزولی در حال معکوس شدن است.

یک شاخص مکمل این است که حجم خرید احتمالاً به سمت انتهای الگو افزایش می یابد زیرا فروشندگان منفعل تر و خریداران تهاجمی تر می شوند.

این گاهی اوقات می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت بازار آتی نزولی به صعودی باشد، حتی قبل از اینکه قیمت از خط گردن عبور کند.

نمونه ای از الگوی نمودار معکوس سر و شانه شکست خورده

از سوی دیگر، یک الگوی معکوس سر و شانه شکست خورده، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از خط گردن عبور نکند، اما دوباره به سمت پایین روند.

الگوی معکوس سر و شانه ناموفق؛قیمت از خط گردن بالاتر می رود و سپس دوباره در سمت راست نمودار سقوط می کند (منبع: Dehati Trader)

نمونه ای از الگوی معکوس سر و شانه

بیایید چند نمونه از چگونگی نگاه یک الگوی سر و شانه های معکوس در یک نمودار زندگی واقعی را بررسی کنیم.

نمونه واقعی زندگی از الگوی سر و شانه معکوس سهام Auropharma (منبع: نمای تجارت)

یک نمونه واقعی از الگوی سر و شانه های معکوس در بازار سهام سنتی

یکی از این نمونه ها سهام Aurobindo Pharma (Auropharma) است. در مارس 2018 ، قیمت سهام از حدود 625 دلار به 544 دلار کاهش یافت و سپس در آوریل 2018 به 623 دلار بازگشت. این شانه چپ الگوی نمودار را تشکیل داد.

سپس قیمت به سمت پایین به پایین تر 526 دلار پایین هل داده شد و کمترین نقطه سر را تشکیل داد. سرانجام ، بازار بهبود یافت و قیمت آن با 630 دلار به گردن رسید.

این مورد آخرین فرورفتگی است که شامل افت نهایی کوچکتر به 565 دلار است. سرانجام ، قیمت سهام از طریق گردنبند کمی با 635 دلار شکسته می شود.

نمونه ای از بازار رمزنگاری بیت کوین با الگوی سر و شانه معکوس

یک نمونه واقعی از الگوی سر و شانه های معکوس در بازارهای رمزنگاری

نمونه دیگر الگوی نمودار معکوس سر و شانه ها را می توان اخیراً از بازار بیت کوین مشاهده کرد. در ماه مه سال 2021 ، قیمت Cryptocurrency از حدود 57. 500 دلار به زیر 54،000 دلار کاهش یافت و یک شانه چپ کوچک را تشکیل داد. سپس به حدود 57000 دلار رسید.

پس از آن ، قیمت بیت کوین به 48000 دلار عمیق تر فرو رفت و نوسانات بی ثبات در طول مسیر به عنوان خرس ها و گاوها برای کنترل بازار جنگیدند. قیمت سپس دوباره به 55000 دلار افزایش یافت ، قبل از آنکه به 53000 دلار بپردازد و شانه راست را تشکیل دهد. سرانجام ، قیمت از طریق گردنبند شکسته شد و الگوی نمودار معکوس سر و شانه ها را تکمیل کرد.

همانطور که از این مثال مشاهده می شود ، الگوهای سر و شانه های معکوس در زندگی واقعی ممکن است همیشه نسخه کتاب درسی را دنبال نکنند. قیمت بیت کوین حتی در حالی که الگوی نمودار را تشکیل می داد ، به جای اینکه آب های ساده یا افزایش داشته باشد ، به شدت نوسان می کند. همچنین پس از وقفه اولیه در گردنبند ، یک بازپرداخت وجود داشت. به همین دلیل مطالعه زمینه و روندهای گسترده تر بازار مهم است و در مورد ورود به یک تجارت ، فعالیت خود را برطرف می کنید.

چگونه می توانم الگوی سر و شانه های معکوس را تجارت کنم؟

سه رویکرد اصلی وجود دارد که می توانید هنگام استفاده از الگوی سر و شانه معکوس دنبال کنید:

رویکرد محافظه کارانه

محافظه کارانه ترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا قیمت بعد از شانه راست از بالای گردن بسته شود. این می تواند به عنوان اعتبار سنجی باشد که قیمت اکنون از طریق گردنبند شکسته شده است و احتمالاً همچنان در حال افزایش است. در این مرحله ، معامله گر می تواند هنگام باز شدن بازار ، سفارش خرید را تنظیم کند. نکته منفی این است که معامله گر ممکن است هزینه بیشتری را برای دارایی بپردازد تا اینکه آنها دستور خرید قبلی را تعیین کرده بودند.

رویکرد کمی کمتر از محافظه کارانه

یک سفارش خرید را با قیمت کمی پایین تر از گردن تنظیم کنید و با این فرض که پس از دستیابی به موفقیت اولیه ، یک بازپرداخت وجود خواهد داشت ، بانکداری کنید. با استفاده از این استراتژی ، معامله گران می توانند به جای پرش سریع به تجارت ، نظارت کنند که آیا بازپرداخت عقب متوقف می شود و قیمت آن در یک روند صعودی عمومی ادامه می یابد. با این حال ، چنین معامله گران محافظه کارانه اگر قیمت فقط در جهت برک آوت حرکت کند و به قیمت سفارش خرید آنها نرسد ، تجارت را از دست نمی دهد.

رویکرد تهاجمی

به سادگی سفارش خرید را دقیقاً بالای گردن تنظیم کنید. این بدان معناست که پس از شکسته شدن قیمت از گردن ، معامله گران وارد تجارت می شوند و به سرعت سوار بر صعود می شوند. این یک استراتژی ریسک پذیر است ، زیرا ممکن است این افزایش یک پیشرفت واقعی نباشد. در بعضی موارد ، این فقط یک سیگنال خرید کاذب است و قیمت دوباره به سرعت کاهش می یابد.

چگونه می توان یک سیگنال خرید قوی را با الگوی سر و شانه معکوس شناسایی کرد؟

همانطور که گفته شد ، می توان سیگنال های خرید کاذب را از یک الگوی سر و شانه معکوس وجود داشت. یکی از راه های شناسایی قدرت سیگنال خرید ، مشاهده اینکه چه مدت طول کشید تا الگوی سر و شانه های معکوس طول بکشد. برخی از کارشناسان اظهار داشتند که اگر این الگوی بیش از 100 میله شکل بگیرد ، بهتر است. از طرف دیگر ، شما به سادگی می توانید به دوره زمانی نگاه کنید. این الگوی باید در طول مدت زمان با ساخت قابل توجه بازی کند. الگوی سر و شانه های معکوس کوچکتر ممکن است کافی نباشد ، به خصوص هنگامی که پیش از یک روند نزولی طولانی باشد.

همانطور که در بالا ذکر شد ، در صورت افزایش حجم خرید ، نشانه خوبی است ، نشان می دهد که خریداران کنترل بازار را دارند.

چگونه می توان اهداف سود خود را تنظیم کرد

ما ثابت کرده ایم که یک الگوی سر و شانه های معکوس ، یک صعود قریب الوقوع را نشان می دهد. اما چقدر می توان انتظار داشت که قیمت افزایش یابد؟

محاسبات هدف سود

یک تخمین مشترک این است که اختلاف قیمت بین نقطه بلند سر (یا بعد از شانه چپ یا قبل از شانه راست) و نقطه پایین سر را بدست آورید. سپس ، این را به قیمت فعلی برک آوت اضافه کنید تا هدف سود ایده آل را بدست آورید. به عبارت دیگر:

نقطه بالای سر - نقطه پایین سر + قیمت شکستن = هدف سود

به عنوان مثال ، یک رمزنگاری فرضی را در نظر بگیرید که قیمت برک آوت 120 دلار ، قیمت بالای نقطه بعد از شانه چپ 115 دلار و نقطه پایین سر 70 دلار است.

برای به دست آوردن هدف سود 165 دلار می توانید از 115 دلار - 70 + 120 دلار استفاده کنید. این بدان معنی است که شما انتظار دارید که از نقطه شکست 45 دلار افزایش قیمت داشته باشید.

جوانب مثبت و منفی استفاده از الگوی سر و شانه های معکوس برای تجارت

تجارت همیشه با سهم خود از خطرات و پاداش ها همراه است. یک معامله گر خوب قبل از تصمیم گیری برای ایجاد تجارت ، مدت طولانی اوضاع را با دقت نظارت می کند. الگوهای نمودار برای شکل گیری زمان لازم است و همانطور که در بالا ذکر شد ، رعایت الگوی در طول طولانی تر است.

نمونه های واگرایی صعودی و نزولی پنهان (منبع: PHEMEX)

PRO: الگوی سر و شانه های معکوس در پیش بینی معکوس روند نسبتاً قابل اعتماد است

یکی از مهمترین جوانب استفاده از الگوی سر و شانه های معکوس این است که توسط معامله گران در پیش بینی معکوس روند نسبتاً قابل اعتماد است. این یک الگوی کلاسیک است که اغلب در بازارهای موجودی و رمزنگاری دیده می شود. علاوه بر این ، اگر تجزیه و تحلیل شما دقیق باشد و بازارها به روشی که پیش بینی کرده اید ، می توانید سود زیادی کسب کنید.

Con: این اتفاق در یک روند نزولی کلی رخ می دهد

با این حال ، یک نتیجه بالقوه این است که از نظر طبیعت ، یک سر و شانه های معکوس در یک روند نزولی کلی اتفاق می افتد. این بدان معنی است که احتمال بالایی وجود دارد که روند نزولی به سادگی ادامه خواهد یافت. اگر با یک سیگنال خرید کاذب عمل کنید ، با یک روند رو به پایین و با فرصت بسیار کمی برای بهبود سرمایه روبرو خواهید شد.

سر و شانه های معکوس چقدر دقیق است؟

تصور می شود که الگوی سر و شانه های معکوس یک الگوی معکوس بسیار قابل اعتماد است زیرا دارای چندین ویژگی کلیدی است که اغلب در سایر الگوهای معکوس قابل اعتماد مشاهده می شود.

اول ، این الگوی توسط دوره ای از عملکرد قیمت نزولی و به دنبال آن دوره ای از عملکرد قیمت رو به بالا ایجاد می شود. این مهم است زیرا نشان می دهد که روند فعلی در حال معکوس است.

دوم ، این الگوی دارای سه قسمت مجزا است که شانه سمت چپ ، سر و شانه راست است. این مهم است زیرا نشان می دهد که تغییر روند روشنی در حال وقوع است.

سرانجام ، این الگوی از لحاظ تاریخی در نقاط عطف کلیدی در بازار دیده شده است که باعث افزایش بیشتر دقت آن می شود.

در حالی که الگوی سر و شانه های معکوس می تواند ابزاری بسیار مفید باشد ، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ الگویی 100 ٪ دقیق نیست.

همیشه پتانسیل سیگنال های کاذب وجود دارد و به همین ترتیب ، استفاده از سایر شاخص های فنی در رابطه با این الگوی برای تأیید صحت آن مهم است.

علاوه بر این ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که الگوی سر و شانه های معکوس تنها الگوی معکوس در دسترس برای معامله گران نیست.

تعدادی دیگر از الگوهای دیگر وجود دارد که می توانند به همان اندازه دقیق باشند و به همین ترتیب ، مهم است که خود را با همه الگوهای مختلف وارونگی آشنا کنید تا آگاه ترین تصمیمات تجاری ممکن باشد.

نتیجه

تجزیه و تحلیل فنی یک روش مناسب برای بررسی و پیش بینی حرکات بازار است و الگوهای نمودار بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است. الگوی سر و شانه معکوس یکی از بسیاری از الگوهای نمودار است که می توانید برای اطلاع از تصمیمات تجاری خود استفاده کنید. با این حال ، توجه به روندهای گسترده تر و زمینه بازار قبل از ورود به تجارت ضروری است. با گذشت زمان ، همانطور که دانش و تجربه خود را در تجارت می خواهید ، شانس سودآوری شما بهبود می یابد.