فارکس: شما باید روند تجارت و یا محدوده?

بوریس شلوسبرگ مالک مشترک مدیریت دارایی بیک فارکس و همچنین نویسنده منتشر شده است. او 20+ سال تجربه در تجارت فارکس دارد.

سامانتا سیلبرشتاین یک برنامه ریز مالی گواهی شده است, فینرا سری 7 و 63 دارنده مجوز, ایالت کالیفرنیا زندگی, تصادف, و بیمه درمانی عامل مجوز, و فدرال رزرو. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و تحصیلات عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

اسکایلار کلارین یک واقعیت سنج و متخصص در امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

چه معاملات سهام, سلف, گزینه, و یا فارکس, معامله گران مقابله با تنها مهم ترین سوال: به تجارت روند و یا محدوده? و با ارزیابی محیط قیمت به این سوال پاسخ می دهند; انجام این کار با دقت تا حد زیادی شانس موفقیت یک معامله گر را افزایش می دهد. روند یا محدوده دو ویژگی قیمت متمایز هستند که نیاز به ذهنیت تقریبا متضاد و تکنیک های مدیریت پول دارند. خوشبختانه بازار فارکس به طور منحصر به فردی برای تطبیق هر دو سبک مناسب است و فرصت های سود را برای معامله گران روند و دامنه فراهم می کند. پس از روند معاملات به مراتب محبوب تر, اجازه دهید اول بررسی چگونه روند معامله گران می توانند از فارکس بهره مند.

روند

روند است? ساده ترین شناسه جهت روند پایین ترین سطح در یک روند صعودی و پایین ترین سطح در یک روند نزولی است. برخی تعریف روند به عنوان یک انحراف از محدوده به عنوان بولینگر باند نشان داد ® "گروههای موسیقی."برای دیگران, یک روند رخ می دهد که قیمت ها توسط 20 دوره شیب دار به سمت بالا یا پایین موجود میانگین متحرک ساده (اسما).

دریافت در اوایل

صرف نظر از اینکه چگونه یک تعریف می کند, هدف از روند معاملات یکسان است—پیوستن به حرکت در اوایل و نگه داشتن موقعیت تا روند معکوس. طرز فکر اساسی معامله گر روند این است: "من درست می گویم یا من بیرون هستم."شرط ضمنی تمام معامله گران روند این است که قیمت در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. در غیر این صورت دلیل کمی برای حفظ تجارت وجود دارد. از این رو, روند معامله گران به طور معمول با توقف تنگ تجارت و اغلب بسیاری از هجوم احتمالی به بازار به منظور ایجاد حق ورود را.

نقدینگی

طبیعت, روند تجارت تولید معاملات به مراتب بیشتر از دست دادن معاملات برنده و نیاز به کنترل ریسک دقیق. قاعده کلی معمول این است که معامله گران روند هرگز نباید بیش از 1.5-2.5 درصد از سرمایه خود را در هر تجارت معین ریسک کنند. در یک حساب 10000 واحدی (10 هزار) تجارت 100 هزار لات استاندارد, این بدان معناست که به اندازه 15-25 پیپ پشت قیمت ورودی متوقف می شود. واضح است که برای انجام چنین روشی یک معامله گر باید اطمینان داشته باشد که بازار معامله شده بسیار نقدینگی خواهد بود.

البته بازار فارکس مایع ترین بازار در جهان است. با ایالات متحده 6 6.6 تریلیون گردش مالی روزانه متوسط بازار ارز کوتوله بازار سهام و اوراق قرضه در اندازه. علاوه بر این بازار فارکس پنج روز در هفته 24 ساعت در روز معامله می کند و بسیاری از ریسک شکاف موجود در بازارهای مبتنی بر ارز را از بین می برد. بدیهی است که گاهی اوقات شکافها در فارکس اتفاق میافتند اما نه به همان اندازه که در بازارهای سهام یا اوراق قرضه رخ میدهند بنابراین لغزش بسیار کمتر از یک مشکل است.

اهرم بالا, سود بزرگ

هنگامی که معامله گران روند درست در مورد تجارت هستند, سود می تواند بسیار زیاد. این پویایی به ویژه در فارکس صادق است که اهرم بالا سود را بسیار بزرگ می کند. اهرم معمولی در فارکس 100: 1 است به این معنی که یک معامله گر برای کنترل 100 دلار ارز باید فقط 1 دلار مارجین را کنار بگذارد. مقایسه کنید که با بازار سهام که اهرم معمولا در 2:1 تنظیم می شود یا حتی بازار سلف که حتی لیبرال ترین اهرم نیز از 20:1 تجاوز نمی کند.

غیرمعمول نیست که ببینیم معامله گران روند فارکس در صورت حرکت قوی در مدت کوتاهی پول خود را دو برابر می کنند. فرض کنید یک معامله گر با 10000 دلار در حساب خود شروع به کار می کند و از قانون توقف ضرر دقیق 20 پیپ استفاده می کند. معامله گر ممکن است پنج یا شش بار متوقف شود اما اگر به درستی برای یک حرکت بزرگ قرار بگیرند—مانند یک یورو/دلار بین ماه های مه و اوت 2020 زمانی که این جفت ارز 9 سنت یا 900 پیپ افزایش یافت—این خرید یک لات می تواند چیزی شبیه سود 9000 دلاری ایجاد کند که تقریبا در عرض چند ماه حساب معامله گر را دو برابر می کند.

بازار همیشه برنده است

البته تعداد کمی از معامله گران این نظم و انضباط را دارند که به طور مداوم ضرر را متوقف کنند. اکثر معامله گران, منکوب شده توسط یک سری از معاملات بد, تمایل به تبدیل شدن به خیره و مبارزه با بازار, اغلب به هیچ توقف در همه. این زمانی است که اهرم فارکس می تواند خطرناک ترین باشد. همان روندی که به سرعت سود تولید می کند نیز می تواند ضررهای عظیمی ایجاد کند. نتیجه نهایی این است که بسیاری از معامله گران بی انضباط از یک تماس حاشیه ای رنج می برند و بیشتر سرمایه سوداگرانه خود را از دست می دهند.

روند تجارت با نظم و انضباط می تواند بسیار دشوار باشد. اگر معامله گر از اهرم بالا استفاده کند فضای بسیار کمی برای اشتباه باقی می گذارد. تجارت با توقف های بسیار تنگ اغلب می تواند منجر به توقف های متوالی 10 یا حتی 20 شود قبل از اینکه معامله گر بتواند تجارت را با حرکت و جهت قوی پیدا کند.

محدود به یک محدوده

به همین دلیل بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند استراتژی های محدوده محدود را تجارت کنند. لطفا توجه داشته باشید که زمانی که من صحبت از 'محدوده محدود تجاری,' من نه با اشاره به کلاسیک تعریف کلمه 'محدوده. تجارت در چنین محیط قیمتی شامل جداسازی ارزهایی است که به صورت کانال معامله می شوند و سپس در بالای کانال فروش می کنند و در پایین کانال خرید می کنند. این می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند, اما, در اصل, این است که هنوز هم یک ایده مبتنی بر روند-البته یکی که پیش بینی یک ضد روند قریب الوقوع. (یک روند متقابل است بعد از همه, به جز یک روند رفتن راه دیگر?)

دامنه

معامله گران محدوده واقعی به جهت اهمیت نمی دهند. فرض اساسی معاملات دامنه این است که مهم نیست که ارز به کدام سمت حرکت کند, به احتمال زیاد به مبدا خود باز خواهد گشت. در حقیقت, معامله گران محدوده بر این احتمال شرط می بندند که قیمت ها از طریق همان سطوح چندین بار معامله می شوند, و هدف معامله گران این است که این نوسانات را برای سود بارها و بارها برداشت کنند.

واضح است که تجارت محدوده نیاز به یک روش مدیریت پول کاملا متفاوت دارد. معامله گران محدوده به جای جستجوی ورودی مناسب ترجیح می دهند در ابتدا اشتباه کنند تا بتوانند یک موقعیت تجاری ایجاد کنند.

قرار دادن در عمل

به عنوان مثال تصور کنید که یورو/دلار در 1.3000 معامله می شود. یک معامله گر محدوده ممکن است تصمیم بگیرد که این جفت ارز را با این قیمت و هر 50 پیپ بالاتر کوتاه کند و سپس هر 25 پیپ را به سمت پایین حرکت دهد. فرض خود این است که در نهایت این جفت ارز به سطح 1.3000 دوباره بازگشت. اگر یورو/دلار به 1.3500 افزایش یابد و سپس به عقب برگردد, ضربه زدن به 1.3000, معامله گر محدوده سود خوبی را برداشت می کند, به خصوص اگر ارز در صعود خود به 1.3500 و سقوط به 1.3000 حرکت کند.

با این حال, همانطور که ما می توانید از این مثال را ببینید, یک معامله گر محدوده محدود نیاز به جیب بسیار عمیق به منظور پیاده سازی این استراتژی. در این مورد, به کارگیری اهرم بزرگ می تواند ویرانگر از مواضع اغلب می تواند در برابر معامله گر برای بسیاری از نقاط در یک ردیف بروید و, اگر مراقب باشند, باعث یک تماس حاشیه قبل از ارز در نهایت تبدیل به اطراف.

راه حل برای معامله گران محدوده

خوشبختانه بازار فارکس یک راه حل انعطاف پذیر برای معاملات محدوده فراهم می کند. اکثر فروشندگان خرده فروشی فارکس تعداد کمی از واحدهای 10,000 را به جای تعداد زیادی 100 هزار عرضه می کنند. در بسیاری 10ک, هر پیپ فردی به ارزش تنها است 1 1 بجای 1 10, بنابراین همان معامله گر فرضی با یک account 10,000 حساب می تواند یک بودجه توقف از دست دادن دارند 200 پیپ ها به جای تنها 20 پیپ ها. حتی بهتر, بسیاری از فروشندگان اجازه می دهد مشتریان به تجارت در واحد 1ک و یا حتی 100 واحد افزایش. تحت این سناریو معامله گر محدوده ما 1 هزار واحد افت 2000 پیپ (با هر پیپ در حال حاضر ارزش تنها 10 سنت) قبل از تحریک توقف ضرر می تواند مقاومت در برابر. این انعطاف پذیری اجازه می دهد تا معامله گران محدوده مقدار زیادی از اتاق را برای اجرای استراتژی های خود را.

در فارکس, تقریبا هیچ کمیسیون اتهامات فروشنده. مشتریان به سادگی پرداخت پیشنهاد-درخواست گسترش. علاوه بر این, صرف نظر از اینکه یک مشتری می خواهد برای مقابله 100 واحد و یا 100,000 واحد, اکثر فروشندگان خواهد شد نقل قول همان قیمت. از این رو, بر خلاف بازارهای سهام یا سلف که مشتریان خرده فروشی اغلب مجبور به پرداخت کمیسیون های سنگین در معاملات بسیار کوچک هستند, دلالان خرده فروشی در فارکس از چنین ضرری رنج نمی برند. تا زمانی که معامله گر به درستی اندازه معاملات خود را در واقع استراتژی محدوده تجاری در حتی یک حساب کوچک $1,000 کاشته می شود.

خط پایین

چه یک معامله گر بخواهد با تلاش برای دستیابی به روندهای قوی با اهرم بسیار بزرگ حرکت کند یا به سادگی با معامله یک استراتژی محدوده با اندازه های بسیار کوچک به تک و تک ضربه بزند بازار فارکس برای هر دو روش فوق العاده مناسب است. تا زمانی که معامله گر در مورد ضررهای اجتناب ناپذیر نظم و انضباط داشته باشد و طرح های مختلف مدیریت پول را که در هر استراتژی دخیل هستند درک کند شانس خوبی برای موفقیت در این بازار خواهند داشت.