سیاست: نقش مورد نیاز این شخص می تواند مدیر بخش (دا) و یا هر فرد دیگر توسط افسر کسب و کار مناسب تلقی. ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر یک از افراد در نقش های دیگر باشد. با این حال, اگر هیچ گزینه دیگری در دسترس است, ما به شدت توصیه می کنند که همپوشانی نقش به تنها مدیر کنترل دست زدن به پول نقد محلی و یا نقدی نقطه سرپرست مجموعه محدود. همپوشانی با سایر نقش ها در صورت لزوم مجاز خواهد بود به شرطی که تکالیف مطابق با محدودیت های همپوشانی نقش باشد که در زیر توضیح داده شده است.
شرح نقش
- حفظ به موقع, دقیق & ارتباط موثر با تمام مدیران کنترل دست زدن به پول نقد محلی در بخش.
- به روز رسانی نقش دست زدن به پول نقد برای تمام مکان های دریافت پرداخت در سطح زیر بخش در به موقع و دقیق است.
کنترل حسابرسی: ندارد. در صورت لزوم همپوشانی نقش, ما اکیدا توصیه می کنیم که فقط به مدیر کنترل مدیریت پول نقد محلی و سرپرست نقطه وصول نقدی محدود شود .
سطح زیر گروه
مدیر کنترل مدیریت پول نقد محلی
سیاست: نقش مورد نیاز ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر یک از افراد در نقش باشد. با این حال, اگر هیچ گزینه دیگری در دسترس است, ممکن است همان شخص به عنوان نقدی مجموعه نقطه سرپرست .
شرح نقش
- حفظ کنترل های داخلی قوی برای مجموعه پرداخت در سطح محل دریافت پرداخت و حفاظت در برابر از دست دادن.
- سالانه, بررسی روش دست زدن به پول نقد محلی و به روز رسانی به عنوان مورد نیاز. حداقل هر 3 سال یکبار مراحل را برای تایید مجددا ارسال می کند.
- اطلاع مدیر نقش دست زدن به پول نقد دپارتمان از تغییرات نقش کارکنان تا نقش نهادی-دست زدن به پول نقد می تواند به روز شود.
کنترل حسابرسی: بدون همپوشانی در نقش به جز با دست زدن به پول نقد دپارتمان نقش مدیر و نقدی نقطه مجموعه سرپرست.
بیلر
سیاست: نقش اختیاری ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر یک از نقش های دیگر باشد. با این حال, اگر هیچ گزینه دیگری در دسترس است, ممکن است همان شخص به عنوان سازگار.
شرح نقش
- ایجاد و ارسال فاکتورها.
- فروش رکورد به عنوان مناسب.
- سیستم حساب های دریافتنی را به روز کنید.
کنترل حسابرسی: بدون همپوشانی در نقش ها به جز با مصالحه.
ج. نقدی مجموعه نقطه صندوقدار
سیاست: نقش مورد نیاز ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر یک از نقش های دیگر باشد. با این حال, اگر گزینه دیگری در دسترس نباشد, ممکن است همان شخص تهیه کننده سپرده باشد.
شرح نقش
- معاملات نقدی را با مشتریان انجام دهید
- رسید را به مشتری پرداخت کنید.
- تایید تمام چک بلافاصله پس از دریافت با یک دانشگاه محدود از تایید ایاوا.
- معاملات را وارد کنید به حساب های دریافتنی سیستم, ثبت نام نقدی و یا دریافت پول نقد مجله / ورود به سیستم.
- پول نقد را بشمارید و اسناد و مدارک نقدی و پشتیبان را در پایان شیفت خود به سرپرست نقطه وصول وجه نقد ارسال کنید.
کنترل حسابرسی: هیچ همپوشانی در نقش ها به جز تهیه کننده سپرده وجود ندارد.
نقدی مجموعه نقطه سرپرست
سیاست: نقش اختیاری ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر یک از نقش های دیگر باشد. با این حال, اگر هیچ گزینه دیگری در دسترس است, ممکن است همان شخص به عنوان مدیر کنترل دست زدن به پول نقد محلی.
شرح نقش
- نظارت بر توابع دریافت پول نقد.
- اجازه معاملات مختلف, مانند بازپرداخت, حفره, و مصالحه کشو پول نقد.
کنترل حسابرسی: بدون همپوشانی در نقش ها به جز با مدیر نقش مدیریت نقدی دپارتمان و مدیر کنترل مدیریت پول نقد محلی.
تهیه کننده سپرده
سیاست: نقش مورد نیاز ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر 5 نقش دیگر باشد. با این حال, اگر هیچ گزینه دیگری در دسترس است, ممکن است همان شخص به عنوان نقدی مجموعه نقطه صندوقدار.
شرح نقش
- رسیدهای نقدی را از روز کاری بازیابی و شمارش کنید.
- سپرده را تهیه کنید.
- پول نقد را در مکانی امن ذخیره کنید تا زمانی که واریز شود.
- سپرده را به بانک یا محل افت سپرده تعیین شده تحویل دهید.
- اطلاعات حسابداری را از طریق سیستم ادپوزیت ظرف 3 روز کاری از سپرده بانکی ارسال کنید.
- هر فرم برگه سپرده معتبر/اد پوزیت را به مصالحه کننده تحویل دهید.
کنترل حسابرسی: بدون همپوشانی در نقش به جز با نقدی مجموعه نقطه صندوقدار.
ششم. مصالحه کننده
سیاست: نقش مورد نیاز ما توصیه می کنیم که این شخص فردی متفاوت از هر یک از نقش های دیگر باشد. با این حال, اگر هیچ گزینه دیگری در دسترس است, ممکن است همان شخص به عنوان بیلر.
شرح نقش
- بررسی کنید که تهیه کننده سپرده تمام وجه نقد دریافتی را واریز کرده است.
- فرم های ادپوزیت را با اسناد پشتیبان و گزارش جزییات تراکنش تطبیق دهید.
- در هیچ نقطه ای نمی توان به پول نقد دسترسی داشت, یعنی, کشو یا جعبه پول نقد, بی خطر.
کنترل حسابرسی: بدون همپوشانی در نقش ها به جز صورتحساب.
