استراتژی معاملات روند فارکس

یک روند چیزی بیش از یک تمایل ، جهت حرکت بازار ، یعنی یکی از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل فنی نیست. تمام ابزارهای تحلیل فنی که یک تحلیلگر از آن استفاده می کند یک هدف واحد دارد: برای کمک به شناسایی روند بازار.

معنای روند فارکس چندان متفاوت از معنای کلی آن نیست - این چیزی بیش از جهت حرکت بازار نیست. اما به طور دقیق تر ، بازار ارز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ، حرکات آن توسط یک سری زیگزاگ مشخص می شود که شبیه امواج پی در پی با قله های روشن و فرورفتگی ها یا اوج ها و پایین است ، همانطور که اغلب آنها خوانده می شوند.

معاملات روند یک استراتژی تجاری کلاسیک محسوب می شود ، زیرا یکی از اولین آنها بود و امروز جایگاه حق خود را می گیرد. ما معتقدیم که معاملات روند در آینده بین بازرگانان در سراسر جهان مرتبط خواهد بود. با تشکر از سه اصل اصلی ، اما ساده:

• خرید ، وقتی بازار بالا می رود ، یعنی ما شاهد روند صعودی/صعودی هستیم
• فروش ، وقتی بازار پایین می رود ، یعنی ما شاهد روند نزولی/نزولی هستیم
• صبر کنید و وقتی بازار نه به سمت بالا و نه پایین حرکت می کند ، اقدام نکنید ، اما به صورت افقی ، یعنی ما شاهد یک روند/ادغام جانبی هستیم

روند زیر استراتژی

روند زیر می تواند برای تجارت در طیف گسترده ای از بازه های زمانی اعمال شود ، اما دقیق ترین پیش بینی ها و خطرات پایین تر مربوط به معاملات میان مدت و طولانی مدت است ، جایی که روندهای قوی تر و طولانی تر مشاهده می شود. معاملات روند می تواند بهترین انتخاب برای معامله گران نوسان ، معامله گران موقعیت ، یعنی کسانی باشد که جهت حرکت بازار را در آینده می بینند و پیش بینی می کنند. با این حال ، هر دو پوست سر و بازرگانان روز نیز روندهایی را می گیرند ، اما کمتر قوی و بسیار کوتاه مدت ، نوعی نوسانات در روند اصلی هستند.

هر معامله گر ، صرف نظر از روش معاملاتی خود ، باید اول از همه از تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین روند فعلی در بازار یک دارایی معامله شده استفاده کند و سعی کند با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، توسعه بیشتر آن را پیش بینی کند.

ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی که اعمال می شود معمولاً بسیار ساده و کاربر پسند هستند ، هر معامله گر می تواند بر اساس ویژگی های دارایی که در آن سرمایه گذاری می کنند ، ترجیحات فردی آنها و سایر عوامل را انتخاب کنند. با این حال ، متداول ترین آنها در حال حرکت به طور متوسط در دوره های مختلف است: گروههای بولینگر ، تمساح ویلیامز ، Ichimoku Cloud ، کانال های Keltner ، MACD و ADX و همچنین تغییرات مختلف پیشرفته شاخص های کلاسیک.

از آنجا که شاخص ها ذاتاً عقب مانده اند ، یعنی تأثیر وقایع گذشته و حرکات بازار را منعکس می کند ، استفاده از نوسان سازها برای پیش بینی توسعه روند و شناسایی نقاط ورود ، تعیین ضرر متوقف ، سودآوری ، سفارشات متوقف کردن به درستی مهم است.

در اینجا سه روش اصلی برای ورود به بازار آورده شده است:

1. کلاسیک (یعنی ورود به بازار در تقاطع دو میانگین متحرک)
2. در یک شکست (به عنوان مثال ، قرار دادن سفارش در انتظار و ورود به بازار پس از تأیید قصد قیمت برای ادامه روند)
3. در عقب نشینی (یعنی ورود به بازار نه بلافاصله توسط سیگنال معاملاتی ، اما بعداً ، وقتی قیمت در سطح مطلوب تر است)

تکنیک های Breakout و کلاسیک برخی از شباهت ها را دارند ، به عنوان مثال ، در هر دو مورد ، عدم وجود سفارش سود و تنظیم یک توقف دنباله دار یک تصمیم منطقی است. ورود به بازار در عقب نشینی خطرناک تر است زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که روند به جای معکوس در نظر گرفته شود.

قبل از بازگشت به انواع روندهای فارکس ، باید بدانید "تجارت فارکس چیست". اگر خوب هستید ، بیایید به انواع روندهای فارکس ادامه دهیم. طبق نظریه عرضه و تقاضا ، بازار دارای 4 مرحله اصلی توسعه است:

1. تجمع (حرکت جانبی ، ادغام).
2. نشانه گذاری (روند صعودی/صعود).
3. توزیع (حرکت جانبی ، ادغام).
4. Markdown (روند نزولی/روند نزولی).

در حقیقت ، در یک نمودار دو بعدی ، روند می تواند بالا برود (فاز №2) ، پایین (فاز №4) ، یا نسبتاً افقی باقی بماند (مراحل 1 و 3). بیایید هر یک از انواع روندهای موجود در فارکس را به طور جداگانه طی کنیم.

روند صعودی یا صعودی ، حرکتی در قیمت دارایی است که کمترین و بالا به تدریج افزایش می یابد ، یعنی هر حداکثر/حداقل بعدی بالاتر از حداکثر/حداقل قبلی است. در حقیقت ، روند صعودی رشد قیمت را در یک بازه زمانی خاص مشخص می کند.

به عنوان یک قاعده، معامله گران شروع به خرید فعال دقیقاً در مسیر صعودی خط روند می کنند، اما اغلب زمانی که سوگیری صعودی به اوج خود می رسد و به مرحله توزیع می رسد، موقعیت ها را باز می کنند، که در آن قیمت به صورت افقی حرکت می کند و برای فاز نهایی آماده می شود. از روند صعودی

با این حال، معامله‌گران غیرحرفه‌ای در پایان یک روند صعودی، موقعیت‌های خود را بیش از حد لازم نگه می‌دارند، به امید ادامه روند، و اغلب به سمت نزول حرکت می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست می‌دهند. معامله گران با تجربه تر موفق می شوند پایان مرحله اول بازار را به درستی تشخیص دهند، یعنی درست قبل از پیشرفت قیمت، و موقعیت های خرید را باز کنند.

پوزیشن های فروش یا در مرحله توزیع یا در همان ابتدای فاز چهارم که روند معکوس می شود باز می شود. روند صعودی فعلی را می توان با ترسیم خط حمایت در نقاط پایین تشخیص داد: قیمت در پایین ترین سطح به سمت بالا می رود، گویی از خط حمایت خارج می شود و در نتیجه اوج ها را افزایش می دهد. اگر بردار خط حمایت در نمودار به سمت بالا باشد، قطعاً این یک روند صعودی است.

یک روند نزولی یا روند نزولی حرکتی در قیمت دارایی است که زمانی که پایین‌ترین و بالاترین سطح به طور مداوم کاهش می‌یابد، هر حداکثر/حداقل بعدی کمتر از حداکثر/حداقل قبلی است. در واقع، روند نزولی کاهش قیمت را در یک بازه زمانی خاص مشخص می کند. روند نزولی از همان مراحل و در همان توالی روند صعودی عبور می کند: انباشت موقعیت ها، تثبیت روند، توزیع (تثبیت).

با این حال، اگر معامله‌گران در طول روند صعودی طولانی باشند، آن‌گاه روند نزولی به معنای باز شدن موقعیت‌های فروش است و مهم است که سفارش‌های فروش (از جمله سفارش‌های در حال انتظار) را در فاز توزیع با قیمت مورد نظر تنظیم کنید.

در یک روند نزولی، خط روند (در این مورد، خط مقاومت) در امتداد بالا کشیده می شود: قیمت، گویی با مقاومت مواجه می شود، دفع می شود و به سمت پایین میل می کند، سپس با یک اصلاح جزئی، به خط حمایت بالا می رود و جهش می کند. خاموشاگر بردار خط مقاومت در نمودار به سمت پایین باشد، قطعاً این یک روند نزولی است.

تعبیری در بین معامله گران رایج است: "روند دوست شماست" که هم برای روند صعودی و هم برای روند نزولی صدق می کند. با این حال، تنها در 20 تا 30 درصد مواقع می‌توانیم یک روند ظاهری را مشاهده کنیم، بقیه زمان‌ها بازار نسبتاً خنثی است و ثابت می‌ماند، یعنی قیمت در محدوده باریکی معامله می‌شود و بین خطوط مقاومت و حمایت تغییر می‌کند.

یک روند جانبی ، یا ادغام ، هنگامی اتفاق می افتد که پتانسیل خرس ها و گاوها برابر شود ، این اغلب قبل از انتشار اخبار مهم اقتصاد و سایر اخبار اتفاق می افتد ، زیرا معامله گران دقیقاً نمی دانند که این خبر چگونه بر حرکت قیمت دارایی تأثیر می گذارد. به همین دلیل است که روند جانبی به عنوان اولین و سوم بازار بازار هنگام جمع شدن و توزیع موقعیت ها عمل می کند.

همچنین ، حرکت جانبی به دلیل عدم وجود بازیکنان در بازار بین جلسات معاملاتی یا در هنگام تجارت هر دارایی در یک زمان غیرعادی برای آن اتفاق می افتد. تجارت در یک روند جانبی امکان پذیر است ، اما بسیار خطرناک است. چنین حرکتی بیشتر برای پوست سر که دقیقاً از نوسانات کوچک و مکرر در محدوده قابل پیش بینی درآمد کسب می کنند ، بیشتر کار خواهد کرد.