یک رویکرد معمولی برای پیش بینی روندها و ایجاد یک استراتژی معاملاتی، بررسی الگوهای کندل استیک در قیمت سهام معامله شده است. هنگامی که در ارتباط با انواع داده‌های دیگر مطالعه می‌شود، الگوهای شمعدانی مختلف زیادی وجود دارد که جهت‌های بازار ممکن را نشان می‌دهند.
امروز یکی از این الگوهای شمعدانی را خواهیم فهمید: الگوی شمعدان دوجی.
الگوی Doji یکی از این شمعدان ها است. دوجی الگویی است که در آن قیمت های باز و بسته شدن سهام در طول یک جلسه معاملاتی تقریباً برابر است. آنها اغلب به‌عنوان بخش‌هایی از الگوهای گسترده‌تر به اشتباه تعبیر می‌شوند، اما اغلب در تنظیمات معمولی اتفاق نمی‌افتند.
بیایید آن را واضح تر درک کنیم.
الگوی شمعدان دوجی چیست؟
الگوی شمعدان Doji می تواند منجر به پاداش های معاملاتی قابل توجهی شود. به دلیل نادر بودن مواردی که قیمت های باز و بسته تقریباً یکسان است، کلمه "doji" به معنای "اشتباه" یا "اشتباه" در ژاپنی است. ایجاد یک الگوی Doji ممکن است نشان دهنده یک بازار نامطمئن باشد که نه خریداران و نه فروشنده ها دست بالا را به دست نمی آورند.
شمعدان های دوجی در شکل ها و اندازه های مختلفی وجود دارند، اما بیشتر آنها شبیه یک علامت ضربدر یا علامت مثبت هستند، با بدنه های تقریباً وجود ندارد و سایه های بزرگتر. بسته به شرایط بازار، چندین نوع الگوی Doji ممکن است در طول دوره‌های تثبیت، قبل از تغییر قیمت، یا در طول روند ادامه ظاهر شوند.
کندل Doji یکی از ابزارهایی است که به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. مبانی تحلیل تکنیکال در کوئست توسط فینولوژی را بیاموزید.
شمع دوجی به معامله گران چه می گوید؟
تحلیلگران فنی بر این باورند که قیمت تمام اطلاعات موجود در مورد سهام را منعکس می کند و به این معنی است که قیمت کارآمد است. با این حال، عملکرد قیمت تاریخی هیچ تاثیری بر عملکرد قیمت آتی ندارد و قیمت فعلی سهام ممکن است هیچ ارتباطی با ارزش واقعی یا ذاتی آن نداشته باشد. در نتیجه، تحلیلگران فنی از ابزارهایی برای مرتب کردن درهم و برهمی و یافتن بهترین شرط‌ها استفاده می‌کنند.
از چهار نوع داده برای تعیین شکل الگوی شمعدان استفاده می شود. بر اساس این ساختار ، تحلیلگران می توانند در مورد رفتار قیمت استنتاج کنند. در هر شمعدانی باز ، بلند ، کم و نزدیک وجود دارد. هیچ فرقی نمی کند که از چه دوره یا فاصله کنه استفاده شود. بدن نوار پر یا توخالی است که توسط الگوی شمعدان تولید می شود. سایه ها خطوطی هستند که فراتر از بدن هستند. هنگامی که یک سهام بالاتر از باز خود بسته می شود ، یک شمعدان توخالی را تشکیل می دهد. در صورت بسته شدن سهام پایین ، بدنه شمعدان پر می شود. یکی از مهمترین سازندهای شمعدان ، Doji است.
هنگامی که یک سهام باز و نزدیک تقریباً یکسان است ، یک Doji ایجاد می کند. از نظر تئوری حراج ، داجی بی احتیاطی را از طرف خریداران و فروشندگان نشان می دهد. قیمت تغییر نمی کند زیرا همه به طور مساوی همسان هستند و خریداران و فروشندگان با هم اختلاف دارند.
برخی از ناظران این موضوع را به عنوان نشانه وارونگی تعبیر کرده اند. با این حال ، این می تواند دوره ای باشد که خریداران یا فروشندگان برای یک روند طولانی مدت حرکت کنند. الگوهای Doji در دوره های ادغام معمولی است و می تواند به تحلیلگران در لکه بینی شکستگی های احتمالی کمک کند.
انواع الگوهای شمعدانی Doji
اطلاعات به دست آمده از شناخت این الگوی بستگی به محیطی دارد که در آن رخ می دهد و بسته به انواع مختلف شمع های دوجی که با آن روبرو می شوند ممکن است تغییر کند. شمعدان های Doji در پنج نوع مختلف قرار می گیرند که هر یک از آنها نشانگر روند متفاوت یا وضعیت بازار است:
Doji Standard: هنگامی که به تنهایی دیده می شود ، شمعدان های استاندارد Doji ممکن است داده های مربوطه در مورد تحولات بازار را برقرار نکنند. با این حال ، هنگامی که در زمینه الگوهای فعلی در نظر گرفته شود ، ممکن است نشان دهنده تغییر در جهت بازار باشد. یک شمعدان صعودی قبل از تشکیل Doji ممکن است نشانگر صعود باشد ، در حالی که یک نزولی زیر الگوی پایین (با پایین تر از Doji) ممکن است سیگنال فروش را نشان دهد. در یک سناریوی خرید ، این نوع Doji ممکن است توسط یک شمعدان صعودی دنبال شود ، که ممکن است بعداً با یک روند نزولی دنبال شود.
Long Legged Doji: ویکس در هر دو طرف بدنه نمودار در این نوع شمعدان های Doji طولانی تر است و این نشان می دهد که قیمت در طول جلسه با رقابت شدید بین خریداران و فروشندگان نوسان دارد. با این حال ، هیچ یک از این گروه ها نتوانستند بازار را کنترل کنند و در نتیجه ساخت یک Doji با پا بلند انجام شود. هنگام ارزیابی این نوع شمع های Doji ، به محل بسته شدن قیمت در رابطه با وسط فتیله توجه ویژه ای می شود. اگر نزدیک بالای نقطه میانی باشد ، ممکن است شبیه یک نوار پین صعودی باشد و اگر در نزدیکی سطح پشتیبانی دارایی اتفاق بیفتد ، می تواند به معنای صعود باشد. اگر یک نوار پین نزولی در سطح مقاومت ظاهر شود ، این می تواند یک روند نزولی را نشان دهد.
Gravestone Doji: سایه های فوقانی بلند با ویکهای پایین ناچیز این شمع های Doji را توصیف می کنند ، که ممکن است نشان دهد که در حالی که خریداران در ابتدا در افزایش قیمت ها موفق بودند ، آنها نتوانستند این روند را در نزدیکی حفظ کنند. این ممکن است در صورت بروز روند صعودی ، به ویژه در مقاومت یا سطح اصلاح فیبوناچی ، روند وارونگی نزولی را نشان دهد. از طرف دیگر ، اگر در سطح پشتیبانی در حین رکود اتفاق بیفتد ، می تواند یک واژگونی صعودی را نشان دهد.
Dragonfly Doji: Dragonfly Doji ، از طرف دیگر ، قطبی مخالف Gravestone Doji است که دارای فتیله های پایین و سایه های کوچک کوچک است. آنها می توانند در اوج یا پایین از بالابرها یا نردبان ها ظهور کنند و ممکن است نشانگر تغییر جهت بازار باشد. قیمت در طول جلسه بالاتر از باز افزایش نیافته است ، همانطور که توسط سایه فوقانی کوچک نشان داده شده است. آنها به طور کلی به عنوان یک شاخص صعودی هنگام ظاهر شدن در پایین یک روند نزولی عمل می کنند.
چگونه می توان از الگوی شمعدان Doji استفاده کرد؟
مثال 1:
Dragonfly Doji در نمودار زیر تقریباً پشتیبانی از روند خطی ظاهر می شود. اگرچه Doji در این مورد در صدر صعود ظاهر نمی شود ، اما معامله گران هنوز هم می توانند بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شمعدان تجارت کنند.
Dragonfly Doji نشان می دهد که قیمت های پایین تر رد شده است ، و بازار از آن زمان به سمت بالا افزایش یافته است و در نزدیکی قیمت افتتاح بسته شده است. این واقعیت که شمع نزدیک به پشتیبانی از روند است و قیمت ها قبلاً از این روند اصلی دور شده اند ، به این تعصب احتمالی صعودی می افزاید.
مثال 2:
در روندهای صعودی، این یک شاخص بد برای گاو نر است، به خصوص در بازه های زمانی بالاتر مانند 4 ساعت یا شمع های روزانه، اما این مفهوم در تمام دوره ها برقرار است. این بدان معناست که گاوها در حال از دست دادن زمین هستند و خرس ها کنترل قیمت را در دست گرفته و آن را پایین می آورند. وقتی یک Gravestone Doji در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود، به این معنی است که روند صعودی به پایان رسیده است و به احتمال زیاد روند صعودی پایان یافته است. بهتر است قبل از کاهش قیمت و تسلط کامل خرس‌ها بر بازار، از معامله خارج شوید. اگر گاوها در شمع بعدی بیشتر تلاش کنند، این شانس وجود دارد که به اوج برسند، اما همیشه اینطور نیست و بهتر است زودتر از موقعیت طولانی خارج شوید. Gravestone Doji یک شمعدان است که نشان می دهد بازار به بالاترین نقطه خود رسیده است.
محدودیت های الگوی شمعدان Doji
کندل Doji یک نشانگر خنثی است که در صورت استفاده به تنهایی اطلاعات کمی را ارائه می دهد.
علاوه بر این، از آنجایی که Doji یک اتفاق رایج نیست، شاخص قابل اعتمادی برای برگشت قیمت نیست. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت پس از کندل تأیید در جهت مورد انتظار ادامه یابد.
هنگامی که دم یا فیتیله Doji با اندازه شمع تایید ترکیب می شود، نقطه ورود یک معامله ممکن است تا حد ضرر فاصله زیادی داشته باشد. این بدان معنی است که معامله گران باید یا توقف ضرر خود را تغییر دهند یا معامله را لغو کنند زیرا توقف ضرر بسیار زیاد ممکن است سود احتمالی معامله را توجیه نکند.
تخمین ارزش بالقوه یک معامله با اطلاعات Doji ممکن است دشوار باشد زیرا الگوهای کندل به ندرت اهداف قیمت را نشان می دهد. ابزارهای دیگری برای خروج از معامله در صورت سودآوری و زمانی مورد نیاز هستند، مانند الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها یا تکنیک ها.
نتیجه
هنگامی که در انتهای روندهای صعودی یا نزولی تشخیص داده شود، بسیاری از انواع Doji می توانند نشانه های بسیار خوبی از یک معکوس روند باشند. هنگامی که در شروع یک روند ظاهر می شوند، ممکن است سیگنال قوی نباشند. آنها ممکن است فقط در چنین مواردی نشان دهنده عدم تصمیم گیری باشند. همچنین شایان ذکر است که اگر روند قبلی پس از یک دوجی ادامه یابد، ممکن است به عنوان یک الگوی معکوس ساختگی رفتار کند و شما را تشویق کند که معامله را باز نگه دارید. هنگام معامله با الگوهای Doji، بررسی شرایط فعلی بازار و سایر عناصر برای تجزیه و تحلیل نیز ضروری است.
