در حالی که کسب سود هدف تجارت است, باید با مدیریت ریسک محتاطانه تعدیل شود تا سود مهم شود. سمت تاریک تجارت است که اغلب نادیده گرفته می شود وضعیت دفاعی است که نیاز به همراه یک جرم قوی است. چه خوب است prof 1,000 سود پس از مصرف یک (-$3,000) زیان? کلیشهé "بهترین دفاع یک جرم خوب است" ممکن است در ورزش اعمال می شود, اما در جهان از تجارت, مدیریت ریسک دفاعی شما را قادر به زندگی می کنند به مبارزه با یک روز دیگر. این شما اقدام به خرید زمان برای پیدا کردن و سرمایه گذاری در فرصت ها و کمک می کند تا برای اطمینان از طول عمر به عنوان یک معامله گر.
خطر است?
ریسک را می توان به عنوان مبلغی که در یک تجارت از دست می دهید اندازه گیری کرد. دانستن ریسک نزولی شما به همان اندازه ضروری است که اهداف سود خود را بدانید. هنگامی که شما در یک خط برنده هستید شما اغلب بیشتر مستعد ابتلا به خطر به عنوان خط بین اعتماد به نفس و استکبار تار می شود.
انواع ریسک در معاملات
در هنگام تجارت دو نوع ریسک وجود دارد و برای اطلاع از این موارد بسیار مهم است.
ریسک بازار کاری است که بازار انجام می دهد. این خطر می تواند تاثیر فردی سهام, بخش, و یا کل بازار.
خطر معامله گر به طور کامل در دست معامله گر بر اساس برنامه ریزی, مدیریت و واکنش. این نوع ریسک از نحوه واکنش معامله گران به ریسک بازار ناشی می شود.
بزرگترین تمایز بین" ریسک بازار "و" ریسک معامله گر " این است که چگونه می توان کنترل کرد. ریسک بازار غیرقابل کنترل است-هر معامله گر در رحمت بازارها است. ریسک معامله گر قابل کنترل است زیرا معامله گران می توانند هر طور که انتخاب می کنند به بازار واکنش نشان دهند.
به عنوان مثال فرض کنید بازار اخبار اقتصادی کاملا غیرقابل پیش بینی (ریسک بازار) را کاهش می دهد. یک معامله گر, ممکن است در یک توقف 1% از دست دادن در حالی که دیگری ممکن است سرسختانه بر روی موقعیت از دست دادن نگه. ریسک بازار یکسان بود اما ریسک معامله گر برای معامله گری که رویکرد لیبرال تری برای مدیریت ریسک داشت افزایش یافت.
اهمیت مدیریت ریسک
مدیریت ریسک باید اولویت اصلی معامله گران باشد. مدیریت ریسک مناسب کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شما خودتان را در تلاش برای حفاری راه خود را از یک سوراخ بزرگ در وهله اول پیدا کنید. عدم مدیریت ریسک قابل مقایسه با داشتن یک شیر نشتی است که با گذشت زمان بدتر می شود تا زمانی که لوله ها ترکیده شوند. عدم مدیریت ریسک یکی از نقاط ضعف کلیدی است که بازار بی رحمانه بهره برداری است. به یاد داشته باشید که شما نمی توانید ریسک بازار را کنترل کنید اما باید ریسک معامله گر را کنترل کنید. دو تاثیر مادی در مدیریت ریسک وجود دارد.
مدیریت ریسک به طور مستقیم بر سود خالص تاثیر می گذارد
کاهش میانگین ضرر شما (- 100 دلار) همان اثر خالص را دارد که میانگین سود شما را +100 دلار افزایش می دهد. این ممکن است مانند عقل سلیم به نظر می رسد, اما زمانی که شما در حال تجارت در "چشم طوفان", به راحتی می توانید نادیده گرفته می شود.
شما تا به حال روز جایی که شما مبارزه راه خود را از صبح قرمز عمیق با خوشحالی پایان روز فقط با یک + prof 10 سود? در حقیقت, با اداره تنگ تر مدیریت ریسک, شما می تواند اجتناب از افتادن به یک سوراخ عمیق در وهله اول.
همچنین مجموعه سابقه بد به طور مداوم شروع روز عمیق در سوراخ تنها به مبارزه به حتی در پایان روز. مدیریت ریسک محتاطانه همچنین به معنای شناسایی این مجموعه های خاص و کنار گذاشتن مین ها برای دستیابی به فرصت های بهتر است.
مدیریت ریسک فراهم می کند بالشتک به پرداخت هزینه به اشتباه بیشتر
مدیریت ریسک محتاطانه یک شکست امن است که زیان خود را محدود به طوری که شما می توانید استطاعت به اشتباه در اغلب موارد تا زمانی که شما پیدا کردن بهترین راه اندازی به تجارت است. یادت باشه, نرخ برد 50% می تواند سودمند باشد اگر میانگین سود شما 2 برابر-3 برابر متوسط ضرر شما باشد.
در بوکس ضربات رایج ترین مشت است. این حداقل مقدار انرژی را برای تنظیم شات قدرت صرف می کند. تجارت می تواند همان مکانیک را دنبال کند و از موقعیت های اندازه تستر نور استفاده کند و به برندگان اضافه کند در حالی که بازنده ها را به سرعت کاهش می دهد. حتی اگر شما را متوقف کردن نیمی از زمان, برندگان بیش از برای بازندگان در این سناریو را تشکیل می دهند.
قوانین مدیریت ریسک
مدیریت ریسک به ویژه در ابتدا به تلاش هشیارانه نیاز دارد. این کار همیشه در حال انجام است اما با تکرار بیشتر شناخته می شود. با رعایت هوشیاری برخی از قوانین اساسی شروع کنید.
خطر خود را از قبل تعیین کنید
هنگامی که شما تجزیه و تحلیل تجارت مجموعه یو پی اس, همیشه عامل توقف از دست دادن به معادله. اگر شما در حال بازی بریک اوت هستید, سپس تعیین کنید که چه چیزی باعث توقف ضرر می شود و با مقدار قیمت یا مقدار دلار کمی کنید.
برای مثال, بلند ایکسیز سهام در $25.15 در یک شکست پرچم گاو نر با هدف 2 25.75 و توقف از دست دادن در 2 24.89 برابر با +0 0.60 سود بالقوه در مقابل یک (- 0 0.26) از دست دادن توقف بالقوه. در 1,000 سهام شما در حال خطر (- $290) به +6 600, 1:2 نسبت پاداش خطر. با برنامه ریزی پیش رو و تنظیم خود را توقف زیان جلوتر از زمان, شوک از دست دادن می تواند کاهش داد شما را قادر می سازد به واکنش محتاطانه.
کنترل ریسک با اندازه موقعیت
اندازه تجارت شما به طور مستقیم بر ریسک شما تاثیر می گذارد. اگر هر سهم 1 دلار ریسک داشته باشد موقعیت 1000 سهم دو برابر موقعیت 500 سهم خطر دارد.
با در نظر گرفتن موقعیت های کوچکتر, شما بلافاصله خطر خود را تر و تمیز. همانطور که شما با احتمال بالا تنظیم یو پی اس, شما می توانید اندازه خود را بر اساس قدرت از الگوی زمینه ای را افزایش می دهد.
با استفاده از قیاس بوکس, پرتاب مشت اندازه کوچک تا زمانی که یک تنظیم قوی خواستار یک موقعیت بزرگتر قدرت شات. با این حال, شما باید نظم و انضباط را به توقف از دست دادن اگر تنظیم کردن را تجزیه می کند. اگر شما از پیش تعیین شده که (- $200) است که خود را از دست دادن توقف در یک موقعیت طولانی در $11 برای $13 هدف و توقف از دست دادن در $10, سپس شما و هنوز هم حفظ خطر 1:2 نسبت پاداش.
کاهش تلفات
داشتن یک طرح و اجرای طرح می تواند به نظر می رسد جهان از هم جدا زمانی که تجارت پول نقد واقعی. به اندازه کافی برای کاهش ضرر و زیان خود را به عنوان برنامه ریزی شده بدون فکر دوم منظم باشد. به همین دلیل است که شما از قبل برنامه ریزی می کنید تا وقتی در تجارت هستید مجبور نباشید بیش از حد فکر کنید. برنامه های بازی مدیریت ریسک اگر بدون تردید اجرا نشوند بی فایده است. از توقف های سخت استفاده کنید.
حداکثر خطر خود را تنظیم کنید
این مهمترین قانون مدیریت ریسک است. تنظیم حداکثر از دست دادن خود را در هر تجارت, در هر روز و در هفته. این می تواند مبتنی بر دلار یا مبتنی بر درصد باشد. هنگامی که این سطح ضربه, شما باید کاملا متوقف کردن و ارزیابی مجدد. این خرابی امن است که باید رعایت شود برای جلوگیری از دمیدن حساب شما و حصول اطمینان از طول عمر به عنوان یک معامله گر است.
واقعیت این است که برخی از روزهای معاملاتی کریپتونیت شما خواهد بود جایی که به نظر می رسد شما نمی توانید یک تجارت برنده برای نجات زندگی خود انجام دهید. تشخیص این روزها وجود دارد و نظم و انضباط به راه رفتن دور تا زمانی که شرایط بهبود, به ویژه هنگامی که شما ضربه حد حداکثر از دست دادن خود را در روز. زندگی کنید تا یک روز دیگر بجنگید. ضرر دلار را شهریه در نظر بگیرید و به یاد داشته باشید که همیشه می تواند بدتر باشد. تجارت در مورد فشار دادن نقاط قوت و عقب نشینی از نقاط ضعف است. چند روز با نقاط قوت خود را تراز خواهد شد و چند روز نقاط ضعف خود را تست کنید. مدیریت ریسک مناسب به معنای برنامه ریزی زودتر از موعد و کاهش سریع تلفات هنگام تشخیص شرایط "کریپتونیت" است.
اطلاعات مندرج در اینجا فقط به عنوان اطلاعاتی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید تحمل و وضعیت مالی خود را قبل از انجام معاملات روزانه در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و تجارت حاشیه می تواند به طور قابل توجهی خطر شما را افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفا ما را بررسی کنید تجارت روز افشای ریسک, افشای حاشیه, و هزینه های معاملاتی برای اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت.
