چه کسی استاپ ضرر شما را فعال می کند. شرح فرآیندها

این مقاله در مورد استاپ ضرر است (استاپ ضرر چیست). فعال سازی این دستورات حفاظتی باعث ناراحتی روانی یک معامله گر می شود. ما قبلاً در مقاله خود "چگونه از ترس از متوقف شدن سود ببریم" در مورد آن نوشتیم.

ما موضوع توقف ضرر را در نشریه امروز خود ادامه می دهیم تا به شما در درک بهتر فرآیندهای واقعی که شرکت کنندگان اصلی در آن شرکت می کنند کمک کنیم.

در این مقاله بخوانید:

• نقدینگی موتور بازار است.
• استاپ ضررها در کجا «سکونت» دارند؟
• وقتی تعداد زیادی استاپ ضرر فعال می شوند در بازار چه اتفاقی می افتد؟
• چگونه از مناطق فعال سازی توقف ضرر احتمالی در معاملات استفاده کنیم؟

شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید! دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.

نقدینگی موتور بازار است

هر معامله ای در بورس نیاز به دو طرف دارد: یک فروشنده به خریدار نیاز دارد و بالعکس (جزئیات بیشتر در مورد تطبیق سفارش).

این می تواند برای شرکت کنندگان عمده بازار مشکل ساز باشد، زیرا آنها باید موقعیت های بزرگ را مدیریت کنند. در نتیجه، آنها باید تعداد زیادی ضد عامل پیدا کنند تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند.

به همین دلیل است که فعالان عمده بازار در جستجوی دائمی نقدینگی هستند. آنها از مزایای خود استفاده می کنند و اقدامات دستکاری خاصی را در بازار ایجاد می کنند تا سفارشات بزرگ خود را اجرا کنند.

با توجه به این موضوع، یافتن مکان‌های انباشته تعداد زیادی از سفارش‌های حفاظتی که توسط تعداد زیادی از «شرکت‌کنندگان جزئی» (تجار خرده‌فروشی یا صرفاً «جمعیت») ارسال شده‌اند، برای یک بازیگر اصلی جالب می‌شود.

دستورات حمایتی فعالان بازار کجا جمع می شود؟

بخش اصلی شرکت‌کنندگان غیرحرفه‌ای بازار، ضررهای توقف خود را به روشی استاندارد، با قوانین تحلیل تکنیکال، در پشت نقاط افراطی محلی ثبت می‌کنند.

یک بازیکن حرفه ای کاملاً این رفتار "جمعیت" را درک می کند و فعال کردن تعداد زیادی استاپ ضرر برای او مفید است، زیرا او این امکان را پیدا می کند که به تدریج در موقعیت بزرگی قرار بگیرد. بنابراین، زمانی که قیمت از یک انباشته توقف ضرر به دیگری حرکت می کند، پدیده قابل مشاهده می شود.

• هنگامی که بازیکنان فرعی موقعیت های لانگ را با توقف ضرر می بندند (آنها می فروشند)، یک بازیکن اصلی آنها را می خرد (یک موقعیت خرید ایجاد می کند).
• هنگامی که بازیکنان فرعی موقعیت های فروش را با توقف ضرر می بندند (آنها می خرند)، یک بازیکن اصلی می فروشد (یک پوزیشن کوتاه ایجاد می کند).

بنابراین ، یک بازیکن اصلی بسیاری از موقعیت های کوچک را که توسط معامله گران جزئی بسته شده است ، "در جیب خود" قرار می دهد. هیچ چیز شخصی ، فقط تجارت.

آیا از دست دادن توقف در نمودار قابل مشاهده است؟

از نمودار که سایر شرکت کنندگان در تجارت مبادله ضررهای توقف خود را ارسال می کنند ، کاملاً مشخص نیست. با این حال ، هر تحلیلگر ، که در مدت زمان طولانی ردپایی را تجزیه و تحلیل کرده است ، می تواند با اطمینان به جایی که فعال شدن ضررهای توقف رخ داده است اشاره کند.

استاپ ضررها در کجا «سکونت» دارند؟

چه عناصری برای تجمع چنین تعدادی از ضررهای توقف در مکانی لازم است ، که می تواند به یک بازیکن اصلی تبدیل شود؟

موارد زیر برای این مورد نیاز است:

• سطح آشکار ارسال از دست دادن توقف ، که می تواند یک مکان منطقی برای محدود کردن ضرر و زیان برای بسیاری از معامله گران باشد.

• زمان. هرچه زمان بیشتری بگذرد ، تصمیمات بیشتری برای ارسال توقف در پشت آن سطح گرفته می شود.

تجزیه و تحلیل فنی استاندارد برخی از توصیه ها را برای ارسال ضرر متوقف می کند:

• در پشت جدیدترین نکات شدید مهم در نمودار (مثال 1 در زیر).
• در پشت جدیدترین نقاط شدید روز ، که با قیمت شکسته نمی شوند (مثال 2 در زیر).

مثال 1. بیایید نمودار آینده EUR را در نظر بگیریم.

نقاط شدید قابل توجهی باید طی چند روز شکل بگیرد و از چندین شمع تشکیل شود که یک فراکتال آشکار تشکیل می دهند. این اوج ها و پایین ها بسیار آشکار می شوند و سپس متوقف کردن ضررها به تدریج در پشت این نقاط شدید جمع می شوند:

• ضرر و زیان توقف فروشنده در پشت جدیدترین سطح بالا جمع می شود.
• ضرر و زیان خریدار در پشت جدیدترین پایین جمع می شود.

مثال 2. همان آینده یورو اما یک دوره روزانه است.

نکات شدید روز برای معامله گران که موقعیت های خود را یک شبه می چرخانند ، نقاط مهم مرجع است. این یکی دیگر از دلایل تجمع از دست دادن توقف است.

نحوه شناسایی تعداد زیادی از ضررهای توقف

چگونه می توان تشخیص داد که "حذفی" ضرر متوقف شده در بازار وجود دارد و در نتیجه ، احتمال برعکس روند برعکس افزایش یافته است؟

بیایید این موضوع را با کمک پلت فرم تجارت ATAS و عملکرد تجزیه و تحلیل خوشه ای آن مطالعه کنیم.

7 روش برای شناسایی فعال شدن از دست دادن متوقف شده

روش 1. سطح قابل توجهی. بهتر است پس از شکستن سطوح قابل توجه ، به دنبال فعال شدن تعداد زیادی از ضررهای توقف باشید. به عنوان یک نوع - سطح دور.

روش 2. بازگشت. فعال سازی از دست دادن توقف با یک شکست کاذب از سطح و بازگشت بیشتر قیمت در پشت سطح همراه است.

از آنجایی که هدف این حرکت «بیرون کردن» تعداد زیادی از معامله‌گران از بازار است، در نتیجه، پس از دستیابی به این هدف، حرکت متوقف می‌شود و قیمت به عقب برمی‌گردد.

با این حال، ممکن است بلافاصله اتفاق نیفتد، زیرا فعال شدن آبشاری توقف ضرر ممکن است بازار را تسریع کند. چرا؟

به عنوان مثال، توقف ضرر فروشندگان پشت سطح مقاومت است و نوع سفارش محدود نیست، بلکه دستور توقف است. هنگام دستیابی به شرایط تعیین شده توسط یک دستور بازار اجرا می شود. به این معنا که:

• توقف ضرر فروشنده، خرید به قیمت بازار است.
• توقف ضرر خریدار فروش توسط بازار است.

و در نتیجه، زمانی که سطح مقاومت شکسته می شود، ضررهای توقف فروشنده فعال می شوند و تعداد زیادی از خریدهای بازار، که ممکن است انگیزه صعودی را تسریع بخشد، به بازار بیایند. با این حال، اگر این حرکت توسط خریدهای بیشتر پشتیبانی نشود، بازگشت عمیق شروع می شود.

بیایید 2 مثال از فعال سازی استاپ ضرر را در نظر بگیریم:

• نکته 1. نقدینگی کافی (توقف ضرر) در پشت نقطه افراطی روز قبل برای بازدید بازار از این سطح انباشته شده است.
• نقطه 2. رانش سطح و پس از آن عقبگرد انجام می شود. شاید، حجم توقف ضرر برای یک حرکت قوی بازار به اندازه کافی بزرگ نبود. این جنبش با فروش بیشتر حمایت نشد و عقبگرد شروع شد.
• نقطه 3. توقف ضررهای جدید در پشت نقطه افراطی روز جدید انباشته شده است.
• نقطه 4. سطح شکسته شده و بازار پس از آن شتاب می گیرد، از جمله به دلیل فعال سازی توقف ضرر.
• نقطه 5. بازگشت به عقب و حرکت در پشت سطح شروع شد زیرا این حرکت توسط خریدهای بعدی پشتیبانی نشد.

روش 3. حجم عمودی. هنگامی که تعداد زیادی از سفارشات توقف ضرر فعال می شوند، صدایی بر روی نشانگر "Volume" ایجاد می شود.

به ویژه در شمع M1 که سطح را می شکند، واضح است. بیشترین حجم پاشش در طول جلسه معاملاتی روی این شمع رخ می دهد.

روش 4. دلتا. نشانگر دلتا تفاوت بین خرید و فروش بازار را نشان می دهد.

• هنگامی که سطح از بالا به پایین شکسته می شود، ضرر خریدار (فروش بازار) فعال می شود و در نتیجه دلتای منفی بزرگی روی شمع شکسته تشکیل می شود.
• و بالعکس. هنگامی که سطح از پایین به بالا شکسته می شود، ضررهای توقف فروشنده (خریدهای بازار) فعال می شوند. و، به عنوان یک قاعده، ما یک دلتای مثبت بزرگ را روی شمع شکسته می بینیم.

نمونه را در نمودار زیر ببینید.

روش 5. جستجوی خوشه و نشانگر معاملات بزرگ. این شاخص ها فعالیت شرکت کنندگان در بازار را نشان می دهد. آنها هنگامی که حجم بزرگی وارد بازار می شوند فعال می شوند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در لحظه های فعال سازی از دست دادن متوقف می شود:

سیگنال های این شاخص ها اغلب در سایه های شمع ظاهر می شوند ، که شروع به فعال شدن از دست دادن توقف مانند مثال بالا می کنند.

روش 6. نمودار خوشه. این نوع نمودار اجازه می دهد تا یک نمای شفاف تر از لحظات فعال سازی از دست دادن توقف:

ما می توانیم از نمودار خوشه ای ببینیم که بازار بزرگ پس از شکستن سطح ، که با فعال شدن احتمالی ضررهای توقف خریدار مطابقت دارد ، انجام می شود. با این حال ، به هر دلیلی ، قیمت پس از این فروش های بزرگ پایین نمی آید بلکه معکوس می شود و پشت سطح باز می گردد. اگر خوشه های قرمز به معنای فروش واقعی باشند ، قیمت مانند این رفتار نمی کرد. این بدان معناست که این یک فعال سازی از دست دادن توقف بود.

روش 7. صفر در نمودار خوشه. گاهی اوقات ضرر و زیان بازار را به حدی تسریع می کند که به عنوان مثال ، می توانیم در نمودار خوشه ای ببینیم ، هنگامی که سطح پشتیبانی به سمت پایین شکسته می شود ، فقط می فروشد (ضرر توقف فعال خریداران) و صفرهای موجود در ستون خرید.

نمونه را در نمودار زیر ببینید.

این امر به دلیل یک حرکت قوی در بازار اتفاق می افتد ، ناشی از فعال شدن آبشار ضرر و زیان توقف (فروش بازار در این مورد) ، و خریدهای بازار فقط به موقع به بازار نمی آیند. این بهترین از همه در بازه های زمانی زیر M1 دیده می شود-به عنوان مثال ، 10 یا حتی 5 ثانیه ، زیرا این حرکات بسیار سریع است. این اثر ممکن است در یک بازه زمانی بزرگتر (به عنوان مثال 5 دقیقه) دیده نشود.

بنابراین ، اگر صفر را در ستون خرید در یک نمودار خوشه مشاهده می کنید وقتی سطح به سمت پایین شکسته می شود یا صفر در ستون فروش وقتی سطح به سمت بالا شکسته می شود ، احتمالاً ، این فعال سازی ضررهای توقف است.

تمام 7 روش ذکر شده در بالا به درک این نکته که فعال سازی از دست دادن توقف در بازار رخ داده است کمک می کند. در عمل با این اطلاعات چه ارتباطی داریم؟

با استفاده از مناطقی از فعال سازی از دست دادن توقف احتمالی

بنابراین ، ما روشن کردیم که قیمت اغلب از مناطق انباشت سفارش محافظ بازدید می کند. یک بازیکن اصلی برای به دست آوردن موقعیت خود به آن احتیاج دارد. درک این منطق ایده هایی را برای تجارت در جهت حرکت احتمالی بازار به ما می دهد.

با این حال، در عین حال، درک این نکته مهم است که ما می‌توانیم فقط در مورد یک تحول احتمالی رویدادها صحبت کنیم، که مثلاً می‌تواند مطابق با تخمین‌های ما در 55٪ موارد و برخلاف برآوردهای ما در 45٪ موارد اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که همیشه باید یک مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه مناسب را به تجزیه و تحلیل مناسب اضافه کنید تا تجارت سودآوری داشته باشید.

بنابراین، اگر می خواهید مناطق فعال سازی توقف ضرر را در معاملات خود اعمال کنید، چه اقداماتی را می توان انجام داد:

1. قبل از شروع معاملات، یک برنامه بسازید – سطوح احتمالی را شناسایی کنید، که در پشت آن ممکن است ضرر سایر شرکت‌کنندگان بازار وجود داشته باشد.
2. زمانی که این سطوح شکسته می شوند و قیمت به پشت سر این سطح باز می گردد، قرائت اندیکاتور را ارزیابی کنید.

1. نشانگر میزان صدا باید پاشش بیش از حد صدا را نشان دهد.
2. اندیکاتور دلتا و نمودار خوشه‌ای باید خریدهای بسیار بزرگ را زمانی که سطح به سمت بالا شکسته می‌شود نشان دهد.
3. شاخص‌های جستجوی خوشه‌ای و معاملات بزرگ باید ورودی‌های حجم زیادی را نشان دهند.

اگر همه این اجزا در دسترس باشند، کاملاً محتمل است که یک فعال سازی توقف ضرر در بازار اتفاق افتاده باشد و قیمت در جهت مخالف سطح شکسته حرکت کند. این به معامله گران این فرصت را می دهد تا با یک بازیگر اصلی هماهنگ عمل کنند.

محدودیت ضرر برای چنین معاملاتی می تواند در پشت شمع قرار گیرد که باعث فعال شدن توقف ضرر می شود.

نتیجه گیری

پس از اینکه یاد گرفتید که چگونه به لحظه های فعال شدن تعداد زیادی استاپ ضرر توجه کنید، خواهید دید که قیمت اغلب در امتداد دایره "از توقف ضرر خریدار به توقف ضرر فروشنده و بازگشت" حرکت می کند.

در معاملات واقعی، از جمله برای ایجاد استراتژی خود، باید آن را در نظر بگیرید.

مهم است که به یاد داشته باشید:

• استاپ ضررهای خود را در مکان‌های واضح ارسال نکنید، زیرا احتمال شکست نادرست این مناطق وجود دارد. در غیر این صورت، با بسیاری از معامله گران دیگر از بازار حذف خواهید شد.
• تجزیه و تحلیل هر روزه مناطق احتمالی استاپ ضرر را انجام دهید و از این اطلاعات در معاملات خود استفاده کنید.

نسخه آزمایشی پلتفرم ATAS را رایگان دانلود کنید. سعی کنید استراتژی خود را بر اساس چنین پدیده ای مانند "ناک اوت عظیم توقف ضرر" بسازید.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای بدست آوردن داده های اضافی برای تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هر گونه اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و به عنوان توصیه ای برای عملیات تجاری تلقی نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید پذیرش همه

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب‌سایت از کوکی‌ها برای بهبود تجربه شما در حین حرکت در وب‌سایت استفاده می‌کند. از این میان، کوکی‌هایی که به‌عنوان ضروری دسته‌بندی می‌شوند، در مرورگر شما ذخیره می‌شوند، زیرا برای کارکرد عملکردهای اساسی وب‌سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی‌های شخص ثالث استفاده می‌کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب‌سایت کمک می‌کنند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی‌ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.