تجارت اسیلاتور چیست: 5 شاخص برتر برای استفاده

نوسانگر یک شاخص فنی است که بین قلمرو مثبت و منفی در یک محدوده، در زیر نمودار قیمت در نوسان است. هدف از نوسانگرها شناسایی جهت، قدرت یا ضعف یک روند است. اکثر معامله گران معاملات موفقی را در بازارهای پرطرفدار انجام می دهند و نوسانگرها در شناسایی روند فعلی تخصص دارند.

نوسانگرهایی که داده‌ها را در دوره طولانی‌تری استخراج می‌کنند، مانند RSI، برای سرمایه‌گذاری ارزشی عالی هستند، زیرا می‌توانیم برای خرید ارز دیجیتال با تخفیف منتظر سطوح پشتیبانی بیش از حد فروش باشیم. نوسانگرهایی که داده‌ها را از یک دوره کوتاه استخراج می‌کنند، مانند StochRSI، برای استراتژی‌های معاملات روزانه حساس و مناسب هستند.

در برخی از اندیکاتورها، خطی که به حد بالایی می رسد، یک روند صعودی صعودی را نشان می دهد، در حالی که در سایر اندیکاتورها نشان دهنده سطوح خرید بیش از حد است. سطح میانی بیشتر با 0 مشخص می شود. نوسانگرها یک یا چند خط روند دارند. سیگنال ها و روندها همیشه بر اساس شاخص تغییر می کنند.

معروف ترین اندیکاتورهایی که برای معاملات استفاده می کنیم، اندیکاتورهای نوسانگر هستند:

• میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) - پرکاربردترین شاخص تمام دوران.
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• RSI تصادفی ( StochRSI )
• شاخص کانال کالا ( CCI )
• شاخص جریان پول (MFI)
• شاخص نیروی بزرگتر (EFI)
• فیشر تبدیل (FT)
• نوسان ساز عالی (AO)
• ویلیامز %R ( & R )
• و بسیاری دیگر - از بخش تحلیل فنی ما دیدن کنید تا در مورد آنها بیاموزید.

انواع مختلف اسیلاتورها چیست؟

نوسانگرها بسیار شبیه هستند و به راحتی قابل خواندن هستند، اما تفاوت های جزئی در داده هایی که آنها تولید می کنند و محدودیت هایی که استفاده می کنند وجود دارد. در اینجا دو نوع نوسانگر آورده شده است.

• نوسان سازهای پیشرو و عقب مانده

اسیلاتورهای پیشرو نوسانگرهایی هستند که داده هایی را در مورد روند فعلی ارائه می دهند. یک اندیکاتور پیشرو سیگنال‌های تجاری را به محض وقوع ارسال می‌کند و داده‌های تاریخی قبلی را در نظر می‌گیرد. این شاخص‌ها اغلب بر اساس میانگین‌های متحرک «وزنی» مانند SMA و EMA هستند که بر داده‌های قیمت اخیر وزن می‌دهند. بیشتر اندیکاتورهای نوسان ساز شاخص های پیشرو هستند و این شامل RSI، StochRSI، CCI، ویلیامز %R و نوسانگر تکانه چاند می شود.

نوسانگرهای عقب مانده نوسانگرهایی هستند که تقریباً مشابه شاخص های اصلی کار می کنند، اما آنها یا به داده های تاریخی اهمیت می دهند یا برای روز آخر حساب نمی کنند. نمونه ای از یک نوسان ساز عقب مانده MACD است.

• نوسانگرهای محدود و غیرمحدود

نوسان سازهای محدوده در مقادیر مطلق در محدوده ای قرار دارند. مهم نیست که از کدام نمودار استفاده می کنیم (1D ، 4H ، 1H و غیره) محدوده دامنه بالا و پایین یکسان خواهد بود. به عنوان مثال ، در نشانگر RSI ، محدوده فوقانی (بیش از حد) همیشه 70 و محدوده پایین تر (Oversold) همیشه 30 است. این به معامله گران کمک می کند زیرا در مورد محدودیت ها در رابطه با قیمت های تاریخی ، زمینه ای را ارائه می دهد. اگر نشانگر از حد بالایی یا سطح مقاومت روانی باشد ، ما در یک صعود قوی قرار داریم.

نوسان سازهای محدود بدون محدوده دامنه ثابت ندارند و مقادیر بر اساس نمودار متفاوت هستند. این تا حدی به دلیل فرمول ریاضی آنها است. به عنوان مثال ، شاخص شاخص Force Elder ممکن است در یک نمودار به +5،000،000 و-400،000 در دیگری برسد. تنها زمینه ای که ما در مورد دامنه داریم این است که مثبت یا منفی است زیرا مقادیر در هر نمودار متفاوت هستند.

مزایای معاملات نوسان ساز چیست؟

شاخص های نوسان ساز بینش های مختلفی را در سناریوی زیر ارائه می دهند:

• سطح Overbought/Oversold: اگر قیمت Crypto در یک جهت شدید گرایش یابد ، این می تواند به عنوان "بیش از حد" یا "Oversold" طبقه بندی شود. نوسان سازها این شرایط را بر اساس خط روند رسیدن به مرزها نشان می دهند.
• سیگنال های خرید/فروش: شاخص های نوسان ساز می توانند بر اساس یک استراتژی متقاطع سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهند. اگر یک نوسان ساز از دو میانگین در حال حرکت استفاده کند ، عبور از این میانگین ها می تواند یک روند جدید را نشان دهد و ما می توانیم بر این اساس تجارت را باز کنیم.
• معاملات روند: رتبه بندی نوسان ساز می تواند روند فعلی را تأیید کند. اگر یک معامله گر مشکوک باشد که بر اساس عملکرد قیمت در یک روند صعودی قرار دارد ، نوسان ساز این کار را با انتقال به قلمرو مثبت در انتهای بالا و برعکس تأیید می کند. متقاطع Centerline (یعنی بالاتر یا زیر 0) شروع یک روند جدید را نشان می دهد.
• معاملات روز: نوسان سازهای حساس مانند Stochrsi به معامله گران کمک می کند تا یک استراتژی Intraday نوسان ساز را برای معاملات روز توسعه دهند. افزایش حساسیت و داده های قیمت وزن ، آن را قادر می سازد روند فعلی روز را نشان دهد و ما می توانیم در حالی که داده های تاریخی را نادیده می گیریم تجارت کنیم.
• معاملات واگرایی: اگر نشانگر نوسان ساز مقادیر مختلفی را از روند قیمت فعلی نشان می دهد (یعنی قیمت بیت کوین در حال افزایش است ، اما نوسان ساز در حال کاهش است) این نشان دهنده واگرایی بالقوه برای صعود یا نزولی است.

نوسان سازها تمایل دارند که نمودار قیمت فعلی را دنبال کنند ، اما داده های منحصر به فردی را ارائه می دهند که به یک معامله گر آگاه می دهد تا معامله گران که بدون شاخص های فنی تجارت می کنند.

نوسان ساز چگونه کار می کنند؟

شاخص های نوسان ساز فرمولهای ریاضی را برای محاسبه روند مثبت و منفی و واگرایی اعمال می کنند. داده های مورد استفاده ترکیبی از داده های قیمت مانند قیمت های بسته ، بالا و پایین است. شاخص های پیشرفته تر از تاریخچه های پروفایل های حجم استفاده می کنند و داده های تاریخی را بیش از چندین دوره X درج می کنند.

به عنوان مثال ، اگر میانگین قیمت بیت کوین در هفته گذشته 40،000 دلار و میانگین قیمت 50،000 دلار در این هفته باشد ، احتمالاً نوسان ساز به دلیل قدردانی از قیمت ، به قلمرو مثبت منتقل می شود.

به جای استفاده مستقیم از خط در بالای شمع های بیت کوین مانند نشانگرهای Pivot Points (PP) یا Bollinger Bands (BB) ، نوسان سازها از نمودار خود استفاده می کنند که دیدگاه متفاوتی در مورد عملکرد قیمت به ما می دهد. بسیاری از آنها به شاخص های میانگین حرکت (MA) متکی هستند که قیمت متوسط را در یک دوره خاص محاسبه می کنند. برخی حتی ممکن است از میانگین های متحرک متعدد استفاده کنند. به عنوان مثال ، نشانگر RSI از SMA استفاده می کند. آنها با استفاده از صاف کردن (مقادیر اضافی زمان) ، دقت پیش بینی های خود را افزایش می دهند.

برخی از نوسان ساز نسبت به سایرین حساس تر هستند. حساسیت به سرعت حرکت نوسان ساز اشاره دارد. به عنوان مثال ، نشانگر RSI تصادفی بسیار حساس است و می تواند در طی چند روز از "بیش از حد" به سطح "oversold" منتقل شود. در همین حال ، شاخص نقاط قوت نسبی حساسیت کمتری دارد و می تواند هفته ها یا ماه ها طول بکشد تا خط روند در جهت دیگری حرکت کند. این امر به این دلیل است که از داده های طولانی برای ارتباط قیمت فعلی با قیمت های تاریخی استفاده می کند.

5 شاخص برتر نوسان ساز برای استفاده برای معاملات نوسان ساز

برای یادگیری نحوه استفاده از نوسان سازها در تجارت ، یک معامله گر می تواند با محبوب ترین نوسان سازها که برای چندین دهه در کالاها و بورس سهام استفاده شده است ، شروع کند. در اینجا انتخاب های برتر وجود دارد.

• حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

نشانگر MACD بیشترین شاخص در جهان در همه بازارها است. این شهادت به اثربخشی همه شاخص های نوسان ساز است و بر اساس دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است که وزن خود را بر روی داده های دوره اخیر قرار می دهد. یکی خط "سیگنال" است که پس از عبور از خط MACD ، یک معکوس روند را نشان می دهد. این شاخص همچنین شامل یک هیستوگرام (خط روند قرمز) است که روند فعلی را نشان می دهد:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص شاخص استحکام نسبی بیشترین شاخص در Crypto است زیرا داده های فرم طولانی را به خود اختصاص می دهد و برای نوسانات بازارهای رمزنگاری ایده آل است. هنگامی که بیت کوین بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود ، منابع تاریخی می توانند دقیقاً به ما اطلاع دهند که اگر به سطح پشتیبانی و مقاومت بحرانی برسیم ، دقیقاً چگونه و سیگنال می دهیم:

شاخص ویلیامز ٪ R یا "دامنه درصد ویلیامز" یک شاخص حساس است که سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را تشخیص می دهد. این ایده آل برای معاملات Intraday نوسان ساز ایده آل است زیرا محدوده محدود است و مقادیر به سرعت نوسان می یابد و نقاط ورودی و خروج روزانه را به ما نشان می دهد:

• شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا یک شاخص پیشرو و محدوده محدود است که روند فعلی را اندازه گیری می کند. این شاخص مبتنی بر میانگین حرکت و انحراف از میانگین های متحرک است و به معامله گران از واگرایی بالقوه هشدار می دهد:

• RSI تصادفی (Stochrsi)

شاخص RSI تصادفی یک شاخص حساس است که بین 0 تا 100 حرکت می کند و نشانگر سطح بیش از حد و سطح بیش از حد است. مزیت آن این است که دو میانگین متحرک به عنوان خط "K" و "D" مشخص شده است - کراس اوور بین این دو خط نشانگر واژگونی روند است و ما را به تجارت هشدار می دهد:

تفاوت بین نشانگر و نوسان ساز چیست؟

شاخص ها و نوسان سازها ابزارهای تحلیل فنی هستند. یک نوسان ساز یک شاخص در نظر گرفته می شود ، اما از این نظر منحصر به فرد و متمایز است که در حد بالایی و پایین موجود است. اگر یک نشانگر معمولی را که روی شمع ها مانند باند بولینگر (BB) به یک شاخص نوسان ساز مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکت می کنیم ، مقایسه کنیم ، به راحتی می توانیم تمایز را مشاهده کنیم:

نوسان ساز در مقابل نشانگر در نمودار بیت کوین.

گروههای بولینگر نوارهای آبی روی شمع ها هستند که آنها را در یک ساختار کانال مانند پوشانده و سطح پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند. RSI نوسان ساز زیر نمودار است که سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را در یک محدوده محدود نشان می دهد ، جدا از نمودار. در حالی که هر دو شاخص و نوسان ساز متعلق به دسته "شاخص های فنی" هستند ، ما به وضوح می توانیم ببینیم که باند بولینگر نوسان ساز نیست در حالی که RSI نوسان ساز است.

همه نشانگرهای نوسانگر تقریباً یکسان به نظر می رسند زیرا یک چیز مشترک دارند: همه آنها بر روی یک خط مرکزی نوسان می کنند. خط بازخوانی را بین قلمرو مثبت و منفی تقسیم می کند. یک نوسانگر می‌تواند برای مدت طولانی در یک سطح فوق‌العاده مانند "خرید بیش از حد" باقی بماند، اما در نهایت به سمت نزولی برمی‌گردد - یا برعکس. اینجاست که بهترین فرصت‌های معاملاتی به وجود می‌آیند و معامله‌گران باهوش می‌توانند روندهای جدید را در حین شکل‌گیری تجربه کنند.

نتیجه

اسیلاتورها را می توان به صورت مجزا یا ترکیب با نوسانگرهای دیگر استفاده کرد. همیشه توصیه می شود از چندین نشانگر به طور همزمان استفاده کنید تا احتمال سیگنال های غلط را کاهش دهید، زیرا همه آنها از فرمول های منحصر به فرد استفاده می کنند و نتایج متفاوتی را ایجاد می کنند. از آنها به عنوان مرجع برای تأیید سوگیری تجاری خود استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتورهای نوسانگر که می توانید با استراتژی معاملاتی خود پیاده سازی کنید، از بخش تحلیل فنی جامع Phemex دیدن کنید.