اسکالپینگ: مروری بر یکی از رایج ترین استراتژی های معاملات فارکس

این موردی برای بیان چیزهای بدیهی است، اما این روزها راه های بی شماری برای هر سرمایه گذار برای نزدیک شدن به بازار فارکس وجود دارد. سبک های معاملاتی همه اشکال و اندازه های متفاوتی دارند. برای کسانی که تازه وارد تجارت فارکس شده اند – و حتی کسانی که تجربه تجارت فارکس دارند – اسکالپینگ روشی است که احتمالاً به سمت آن سوق داده شده اید.

اغلب ناشناخته، مخالف معاملات نوسانی بسیار محبوب است. در حالی که معاملات نوسانی باعث می شود که شما هر چند هفته یک بار چند معامله انجام دهید، اسکالپینگ برعکس است و اولویت دادن به چندین حرکت در طول یک روز است.

اسکالپرها تمایلی به دور زدن و ورود و خروج مکرر به بازار در طول هر جلسه معاملاتی ندارند. اسکالپینگ ممکن است یک استراتژی رایج معاملات فارکس باشد، در درجه اول برای کسانی که کوتاه مدت فکر می کنند، اما می توان استدلال کرد که در اثربخشی آن دست کم گرفته شده است.

اسکالپینگ فارکس چیست؟

Scalping شامل تجارت جفت ارز بر اساس تجزیه و تحلیل زمان واقعی است. هدف کل اسکالپینگ این است که موقعیت‌های کوتاه‌مدت را به منصه ظهور برساند، زیرا معامله‌گران به دنبال خرید و فروش بی‌شماری در طول یک روز هستند و تلاش می‌کنند در این مسیر سودهای کمی به دست آورند. اسکالپینگ به طور موثر برعکس هر استراتژی معاملاتی بلندمدت مبتنی بر موقعیت است و از موقعیت های یک شبه به عنوان یک قانون سخت و سریع اجتناب می کند.

به نمودار EUR/USD زیر نگاهی بیندازید. اگرچه بازه زمانی این نمودار برای استفاده از اسکالپ بسیار طولانی است - روزها را پوشش می دهد، نه دقیقه ها - روندهای موجود در اسکالپینگ قابل استفاده هستند. در این حالت، قیمت جفت به دو خط فیبوناچی و خط مقاومت می رسد، که فرصتی عالی برای اسکالپرها برای باز کردن موقعیت درست قبل از کاهش قیمت ایجاد می کند:

به یاد داشته باشید: با اسکالپینگ، به جای ایستادن در کنار یک گزینه در طولانی مدت، این یک مورد کم و اغلب است.

خطرات چیست؟

مانند هر استراتژی معاملاتی فارکس، اسکالپینگ با خطراتی همراه است. برای شروع، اسکالپرها تمایل زیادی به تاکید بیش از حد بر روی یک معامله دارند، که در برخی مواقع هدف از اسکالپینگ را شکست می دهد.

کل فرض اسکالپینگ حرکت سریع است، بنابراین تأثیر بالقوه ای که یک تصمیم بد می تواند بر یک معامله داشته باشد، اگر موقعیت برای مدت طولانی باز بماند، می تواند فاجعه آمیز باشد. اگر احساسات در یک معامله با زمان بندی نامناسب درگیر شوند، این می تواند بزرگ شود، که می تواند باعث ایجاد یک اثر دومینو شود که کل استراتژی را مختل می کند.

پوسته پوسته شدن اغلب توسط کارگزاران مشکوک و معامله گران با تجربه تر به معامله گران تازه کار می رود. واقعیت این است که مقیاس گذاری به یک حساب متوسط نیاز دارد تا مؤثر باشد ، بنابراین معامله گران تازه کار که این تجملات را ندارند ، اغلب به ناشناخته می روند. این به معنای این نیست که بازرگانان تازه کار نمی توانند با مقیاس بندی موفقیت پیدا کنند - مطمئناً می تواند اتفاق بیفتد - اما سرمایه در یک سطح متوسط مورد نیاز است ، یا رویکرد کوچک و مکرر در بهترین حالت بازده حداقل را ارائه می دهد.

خطر دیگری که اغلب خود را با مقیاس بندی وارد می کند ، خسارت ناشی از نوسانات قیمت وحشی است. انتشار اخبار اقتصادی - به ویژه از کشورهایی که بی ثباتی سیاسی را می شناسند - می توانند موج و موج های شوک را در سراسر بازار بفرستند و باعث افزایش نوسانات می شوند. در این مدت ، قیمت جفت های فعال می تواند بیش از 100 پیپ را تغییر دهد و تلاش های معاملات اسکالپر را مختل کند. این امر باعث می شود که یک ضرر دقیق متوقف شود ، تقریباً غیرممکن است ، در واقع معامله گر را در موقعیت ضعیف قرار می دهد.

تفاوت بین مقیاس گذاری و تجارت روزانه

با توجه به بازه های زمانی کوتاه برای هر استراتژی ، مقیاس گذاری و معاملات روزانه اغلب می تواند با یکدیگر اشتباه گرفته شود. اما این استراتژی ها تفاوت های مهمی دارند که معامله گران قبل از امتحان کردن هر یک از استراتژی ها باید درک کنند.

بزرگترین تفاوت بین مقیاس گذاری و معاملات روزانه ، بازه زمانی برای باز نگه داشتن موقعیت ها است. معاملات روز و مقیاس گذاری هر یک از معاملات خود را به یک روز محدود می کند ، اما Scalping با یک برنامه بسیار متراکم تر عمل می کند. تجارت روز معمولی طی یک دوره یا دو ساعت باز و بسته می شود. از طرف دیگر ، پوسته پوسته شدن می تواند در عرض چند دقیقه موقعیتی باز و بسته شود. به محض باز شدن موقعیت ، معامله گر در حال آماده سازی برای بستن آن موقعیت است و (امیدوارم) سود را از آن خود کند.

برای ایجاد سود ارزشمند از این اقدامات ، پوسترها تمایل دارند با حساب های بزرگتر از معامله گران روز فعالیت کنند. و با توجه به پیچیدگی پوسته پوسته شدن ، تمایل به تجارت گسترده تری نسبت به معاملات روز دارد ، که بازه های زمانی انعطاف پذیر تر برای معامله گران تازه کار و با تجربه کمتر است.

مزایای پوسته پوسته شدن فارکس

• اسکالپرها می توانند به طور انحصاری هر روز در یک جلسه مشخص کار کنند ، زیرا هیچ موقعیتی در طول شب انجام نمی شود. این همچنین بدان معنی است که هیچ خطری به روز به روز پیش نمی رود.

• جلسات کوتاه معاملات نیز بسیار ممکن است ، بنابراین اگر یک معامله گر بخواهد انجام دهد تا بتواند فقط برای چند ساعت در روز تجارت کند.

• مقیاس گذاری تأکید سنگین بر سرعت دارد ، به این معنی که می توان از آن برای رشد یک حساب کاربری معاملات سریعتر از هر استراتژی تجاری دیگر استفاده کرد.

مضرات مقیاس فارکس

• غلظت در هنگام مقیاس بندی کاملاً محوری است ، زیرا این امر به طور مؤثر عمل انجام همان کارها را در هر روز واحد انجام می دهد. این سطح مداوم غلظت برای برخی از آنها دشوار خواهد بود و در نهایت منجر به مشکلات می شود.

• Scalping مهمترین روش برای تجارت فارکس نیست ، زیرا احتمالاً پوست سر قادر به سوار شدن به بزرگترین حرکت بازار نخواهد بود. بسیاری از معامله گران ارتباط بین حرکات بزرگ و سودهای بزرگ را ایجاد می کنند ، بنابراین این می تواند یک مانع روانشناختی دشوار برای پرش باشد.

• افزایش هزینه ها می تواند در خط پایین هر اسکالپر خراب کند ، زیرا گسترش گسترده ، لغزش و تغییر سرعت پیپ همه قدرت برش عمیق را دارند.

بهترین شاخص ها برای پوسته پوسته شدن فارکس

بهترین راه برای شناسایی فرصت های مقیاس گذاری استفاده از شاخص هایی است که نشان دهنده حرکت قیمت در زمان واقعی است. بر خلاف سایر استراتژی های معاملاتی ، استفاده از شاخص های پیشرو برای مقیاس گذاری مهم است زیرا شاخص های عقب مانده برای جلب توجه بسیار کند هستند - با توجه به اینکه یک شاخص تاخیر یک روند را مشخص می کند ، ممکن است برای مقیاس بندی خیلی دیر شود.

علاوه بر این ، معامله گران باید فقط در نمودارها با یک بازه زمانی کوتاه ، مانند نمودار 10 دقیقه ای که فقط آخرین داده ها را در نظر می گیرند ، از شاخص ها استفاده کنند. هرچه زمان زمانی نمودار شما طولانی تر باشد ، در شناسایی فرصت های مقیاس گذاری ارزش کمتری دارد.

برخی از شاخص های برتر برای مقیاس بندی فارکس موارد زیر را شامل می شود:

• میانگین حرکت ساده (SMA): بیش از یک نمودار 10 دقیقه ای ، SMA می تواند از قیمت های بسته اخیر استفاده کند تا به سرعت به شما بگوید قیمت بالا یا پایین است. سپس می توانید از آن نشانگر برای باز کردن یک موقعیت طولانی یا کوتاه استفاده کنید و طی چند دقیقه آن را ببندید.
• توقف پارابولیک و معکوس (PSAR): این نشانگر وقتی که جفت ارز به سمت بالا می رود ، زیر قیمت قرار می گیرد و سپس هنگام حرکت روند به سمت پایین ، نقاط بالاتر از قیمت را قرار می دهد. هنگامی که روند متوقف و معکوس می شود ، نقاط از پایین به بالای نمودار حرکت می کنند و به معامله گران نشان می دهند که وقت آن است که روی صفحه پرش کنند. اسکالپرها می توانند از این وارونه استفاده کنند تا به سرعت از شروع حرکت قیمت سود ببرند.
• نوسانگر تصادفی: نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور ساده برای استفاده در هنگام اسکالپینگ است، به خصوص زمانی که به دنبال یک اندیکاتور پیشرو هستید تا به شما کمک کند سود حاصل از معامله را به حداکثر برسانید. در اسکالپینگ، از نوسانگر تصادفی برای شناسایی تکانه در معاملات با این فرض که حرکت منجر به حرکت قیمت می شود استفاده می شود. با ردیابی نوسان‌گر تصادفی و جستجوی فرصت‌هایی که در آن جفت ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می‌شود، می‌توانید یک موقعیت را درست قبل از وقوع حرکت قیمت ایجاد کنید.

به وسط نمودار CHF/JPY در زیر نگاهی بیندازید. افت شدیدی را در وسط مشاهده خواهید کرد که با ورود تصادفی به قلمرو فروش بیش از حد مطابقت دارد - که اسکالپرها از آن برای پیش بینی افزایش قریب الوقوع قیمت استفاده می کنند:

در این بازه زمانی کوتاه، یک اسکالپر می تواند پس از کاهش قیمت و ورود استوکاستیک به محدوده فروش بیش از حد، موقعیت خود را باز کند و پس از افزایش سریع قیمت، موقعیت خود را نقد کند. کل موقعیت باید در مجموع تنها هفت یا هشت دقیقه باز باشد.

آیا اسکالپینگ فارکس برای شما مناسب است؟

این سوال واقعی میلیون دلاری است، زیرا اسکالپینگ فارکس برای همه مناسب نیست. کسانی که دوست دارند با موضع طولانی تری نسبت به بازار فارکس فعالیت کنند - شاید از طریق رویکرد معاملاتی موقعیت - به احتمال زیاد از اسکالپینگ لذت نبرند. با این حال، برای کسانی که ایده داشتن موقعیت‌های طولانی را غیر الهام‌بخش می‌دانند، اسکالپینگ فارکس مطمئناً علاقه بیشتری به خود خواهد داشت.

اسکالپینگ می تواند در ظاهر ساده و تقریباً بدون دردسر به نظر برسد، حتی اگر واقعیت به طور قابل توجهی متفاوت باشد. توهم این است که هر کسی می‌تواند یک روز کامل سود را در چند دقیقه به دست آورد، اما به ندرت چنین است. هنگام اسکالپینگ، کمترین فضا برای خطا وجود دارد، به این معنی که برای کسانی که قادر به نشان دادن سطوح بالای تمرکز در فواصل کوتاه هستند، عالی است. اسکالپرها در تمام ساعات شبانه روز فعال نخواهند بود، بنابراین اگر توانایی تمرکز دارید، این استراتژی معاملاتی می تواند مناسب باشد.

اسکالپینگ برای همه مناسب نخواهد بود، بنابراین هیچ کس نباید آنقدر احمق باشد که افسانه ای را که خلاف آن را بیان می کند، بپذیرد. ورود سریع، خروج سریع و سود سریع کارت ویزیت هر اسکالپر است، بنابراین اگر تحلیل بیش از حد و تفکر بیش از حد در هسته شخصیت تجاری شما قرار دارد، احتمالاً این رویکرد برای شما مناسب نخواهد بود. با این حال، اگر متوجه شدید که با توصیف اسکالپر مطابقت دارید، مطمئناً روشی است که ارزش کاوش را دارد.

نتیجه

پوسته پوسته شدن سریع ، حجم گرا و-در بارها-غیرقابل تحمل است. این یک روش تجارت را ارائه می دهد که می تواند ارتجاعی باشد و اغلب با یک معامله گر تماس می گیرد تا با مشت ها بپیچد. اگر معیارها را رعایت کرده اید و سطح غلظت دارید که به شما امکان می دهد در پشت سر هم با پشتوانه های کوتاه و متمرکز تجارت کنید ، پس مقیاس بندی می تواند پیوند مفقود شده در تلاش های تجارت فارکس باشد.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود ، این امر فقط باید به اختیار شما باشد و والوترادها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. گریم هم برای کارگزاری ها و هم برای سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.