واژگونی است? تعریف, شناسایی & نمونه

تلاش برای معکوس کردن زمان کسب و کار روی حیله و تزویر است—بسیار ساده تر در عقب بینی دیده می شود.

محتویات

به چه معنی است زمانی که یک دارایی را تجربه واژگونی?

گفته می شود که در بازارهای مالی معکوس زمانی رخ داده است که جهت حرکت قیمت دارایی تغییر می کند. مثلا, اگر یک سهام به مدت یک ماه یا بیشتر به طور مداوم در حال کاهش قیمت بوده است, سپس ناگهان شروع به افزایش ارزش برای یک دوره پایدار می کند, این سهام می تواند به عنوان تجربه معکوس توصیف شود. همین امر در مورد سهامی که یک سال است در حال افزایش قیمت است و سپس ناگهان شروع به از دست دادن ارزش می کند نیز صدق می کند.

معکوس اغلب اشاره به سهام مورد بحث, اما انواع دارایی های دیگر مانند اوراق قرضه و کالاها می تواند معکوس نیز تجربه. مهم است که توجه داشته باشید که معکوس می تواند به تغییرات در روند حرکت قیمت دارایی در هر دو جهت اشاره داشته باشد—به سمت بالا یا پایین.

عقب نشینی: چه تفاوت است?

معکوس ها را نباید با عقب گرد اشتباه گرفت که تغییرات کوتاه مدت در جهت حرکت قیمت دارایی است که برای مدت کوتاهی قبل از از سرگیری روند اصلی اتفاق می افتد. برای مثال اگر قیمت نفت به مدت سه ماه افت کرده باشد سه روز قبل از شروع به کاهش برای یک ماه و نیم دیگر افزایش می یابد و سه روز اقدام قیمت متضاد نشان دهنده بازگشت به یک روند نزولی است—نه یک معکوس.

تا زمانی که یک روند پایدار در یک جهت وجود دارد, یک نقطه عطف, سپس یک روند پایدار در جهت دیگر, یک معکوس صورت گرفته است. اما فقط چه" پایدار " معنی در این زمینه? این کاملا به افق زمانی ناظر بستگی دارد.

یک معامله گر روزانه ممکن است در یک جلسه معاملاتی به دنبال نشانه های معکوس باشد. برای مثال, سهام در قیمت رفتن به مدت سه ساعت قبل از سقوط در قیمت برای باقی مانده از جلسه روز ممکن است توسط یک معامله گر در روز به عنوان داشتن تجربه معکوس درون روز توصیف. از سوی دیگر سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است به روند در مقیاس بسیار بزرگتر مانند چند ماه یا یک سال نگاه کنند. در این معنا چه واجد شرایط به عنوان واژگونی به یک سرمایه گذار به سادگی قیمت نوسان گذرا یا قلاب به دیگری ممکن است.

مشکل تمایز یک معکوس واقعی از یک عقب نشینی صرف—در هر مقیاس زمانی-این است که این کار فقط با نگاه به گذشته انجام می شود و زمان کافی برای تعیین پایدار یا موقتی بودن تغییر جهت قیمت می گذرد.

مثالهای معکوس و عقب نشینی: تسلا

نمودار زیر قیمت سهام تسلا را از اوایل نوامبر 2021 تا اوایل نوامبر 2022 نشان می دهد. ستاره ها نشان دهنده معکوس, در حالی که مثلث نشان دهنده کشش, و یا نوسانات قیمت موقت است که بر خلاف روند طولانی مدت هستند. به خاطر فضا و وضوح, همه تغییرات روند قیمت با علامت مشخص شده اند.

این نمودار قیمت سهام تسلا را از اوایل نوامبر 2021 تا اوایل نوامبر 2022 نشان می دهد. معکوس با ستاره مشخص شده اند, در حالی که کشش با مثلث مشخص شده اند.

به یاد داشته باشید چه واجد شرایط به عنوان معکوس در مقابل قلاب بستگی به مقیاس زمانی در سوال. در این مورد, ما به دنبال در یک سال تمام. برای یک معامله گر با افق زمانی بسیار کوتاهتر بسیاری از عقب نشینی های مشخص شده در این نمودار در واقع معکوس هستند—همه اینها یک موضوع چشم انداز است و چشم انداز سرمایه گذار یا معامله گر معمولا به این بستگی دارد که چقدر دوست دارند خرید و فروش کنند.

معکوس معمولا در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می افتد?

معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند زمان زیادی را صرف بررسی سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده برای سهام مورد علاقه خود می کنند. این پایین تر هستند (حمایت) و بالا (مقاومت) سطح قیمت بین که سهام خاص و یا امنیت تمایل به تجارت.

این سطوح بسته به اولویت و افق زمانی ناظر می توانند افقی (استاتیک) یا مورب (پویا) باشند. دو سرمایه گذار مختلف بسته به افق های زمانی مربوطه و اینکه ترجیح می دهند از خطوط ایستا یا پویا برای نشان دادن حمایت و مقاومت استفاده کنند ممکن است به راحتی خطوط حمایت و مقاومت متفاوتی را ترسیم کنند.

همه اینها می گویند سطوح حمایت و مقاومت اغلب قیمت ها را در نزدیکی یا نزدیک به یک سهام نشان می دهد که احتمالا جهت حرکت قیمت خود را معکوس می کند. در برخی موارد سهام ممکن است روند صعودی یا نزولی را از طریق سطح حمایت یا مقاومت ثابت در چیزی که به عنوان شکست شناخته می شود ادامه دهد. هنگامی که یک شکست رخ می دهد غیر معمول نیست که سطح حمایت قبلی به یک سطح مقاومت جدید تبدیل شود یا برعکس.

از سهام اغلب شکستن از تاسیس حمایت-مقاومت کانال - و از سهام اغلب تجربه معکوس در این کانال بدون سقوط تمام راه را به حمایت و یا افزایش تمام راه را به مقاومت—تلاش برای زمان جوش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به تنهایی یک استراتژی تجاری بسیار محتاطانه نیست. در نظر داشتن این سطوح هنگام تجزیه و تحلیل سایر شاخص های فنی می تواند دیدگاه جامع تری در مورد احتمال برگشت داشته باشد.

برخی از نشانه های واژگونی قریب الوقوع چیست?

برخی از معامله گران دوست دارند خطوط روندی را ترسیم کنند که کفهای میانی سهام را در طول یک روند صعودی بلندمدت (یا بالاترین سطوح متوسط در طول یک روند نزولی بلندمدت) متصل کند. این خطوط روند نامیده می شود. اگر قیمت سهام از طریق یکی از این خطوط روند بلندمدت با یک حاشیه مناسب شکسته شود برخی از معامله گران این را به این معنی می دانند که یک معکوس اتفاق می افتد و زمان خوبی برای خرید است (اگر این یک معکوس روند نزولی باشد) یا زمان خوبی برای فروش (اگر این یک معکوس روند صعودی باشد).

با استفاده از پیشرفت خط روند به تنهایی برای پیش بینی معکوس است به دور از ادم, گرچه. معامله گران محتاط سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند را به همراه داده های نوسانگرهای مومنتوم مانند مک دی یا مک دی و سایر شاخص های فنی بررسی می کنند تا پیش بینی های مطلع در مورد معکوس های بالقوه قریب الوقوع را انجام دهند.