بسیاری از معامله گران تمایل به اولویت بندی تجزیه و تحلیل فنی برای تفسیر عملکرد قیمت با استفاده از نمودارهای سهام دارند. یکی از محبوب ترین شاخص های فنی که معامله گران استفاده می کنند باندهای بولینگر هستند. این شاخص ها عملکردهای متعددی را فراهم می کنند و معمولا در اکثر سیستم عامل های نمودار و معاملات در دسترس هستند تا به معامله گران در تصمیم گیری های تجاری بهتر در مورد قیمت های اساسی سهام کمک کنند.
باندهای بولینگر چیست?
باندهای بولینگر یک شاخص فنی یا مطالعه فنی هستند که برای تجسم محدوده قیمت به نمودارهای سهام اضافه می شوند. اینها توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شده اند و معمولا در اکثر نرم افزارهای نمودار و سیستم عامل های تجاری در دسترس هستند.
باندهای بولینگر سه خط میانگین متحرک را به عنوان " پاکت "نشان می دهند.
پاکت بالا نشان می دهد محدوده قیمت اسمی بالا, پاکت پایین تر نشان می دهد محدوده قیمت اسمی پایین تر. میانگین متحرک متوسط نشان دهنده نقطه میانی و حمایت و مقاومت بالقوه خط روند است.
باندهای بولینگر هنگام مشاهده زمینه هر سه باند نیز دوره های فشرده سازی محدوده قیمت و نوسانات کم را که قبل از دوره های گسترش دامنه قیمت و نوسانات بیشتر است تجسم می کنند.
چرا استفاده از باندهای بولینگر?
باندهای بولینگر اطلاعات رفتار قیمت که معامله گران سخت کوش می توانید برای تجزیه و تحلیل روند استفاده فراهم می کند, حمایت, مقاومت و نوسانات.
طرز فکر معامله گر هنگام استفاده از باندهای بولینگر یا هر شاخص جدید باید از حالت کشف به جای حالت تجارت استفاده کند. این به این معنی به جای سعی کنید به تجارت حق کردن خفاش با استفاده از بی بی اس, برای اولین بار به دنبال کشف اطلاعات فراهم می کنند. تنها پس از اندازه گیری مکانیک عملکردی باندهای بولینگر می توانند اطلاعات را به دانش تبدیل کنند که می تواند برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
پیکربندی معمول در 20 دوره و انحراف استاندارد 2.0 تنظیم شده است. در طول دوره نوسانات شدید, یک 2.618 تنظیم انحراف استاندارد می تواند موثر تر. در اینجا برخی از اطلاعات قیمت است که می تواند با باندهای بولینگر مشتق شده است.
حمایت و مقاومت
قاعده کلی با هر شاخص قیمت ساده است. اگر قیمت سهام بالاتر از شاخص, سپس شاخص به عنوان پشتیبانی استفاده می شود. اگر قیمت سهام زیر شاخص, سپس شاخص به عنوان مقاومت استفاده. استفاده از این مفهوم ساده در بی بی اس به این معنی است که بی بی اس فوقانی تمایل به مقاومت دارند و بی بی اس پایین تمایل به پشتیبانی دارند. قانون بی بی میانه به عنوان یک حمایت اگر قیمت ها بالاتر از این باشد و اگر قیمت ها پایین تر باقی بمانند مقاومت می کند.
روندها
جهت بی بی میانه را می توان به عنوان جهت روند و پشتیبانی پایه از روندهای صعودی و نزولی استفاده کرد.
روندهای صعودی دارای یک بی بی میانه در حال افزایش با افزایش بی بی فوقانی و افزایش یا گسترش بی بی پایین هستند.
روندهای نزولی دارای بی بی اس میانی در حال سقوط با بی بی اس پایین و سقوط یا گسترش بی بی اس بالایی هستند.
تثبیت توسط یک بی بی وسط مسطح و مسطح به فشرده سازی بی بی اس بالا و پایین نشان داده شده است. تثبیت قبل از شکست است که قبل از یک روند صعودی یا یک شکست که قبل از یک روند نزولی است. هر باند بولینگر دارای یک ارزش قیمت پویا است که با پایان هر دوره به روز می شود.
فشرده سازی و انبساط
فشرده سازی باند بولینگر نشانه ای از محدوده قیمت سفت کننده است که نشان دهنده تثبیت است و با چرخش بی بی اس بالا و پایین به سمت داخل نشان داده می شود. این بدان معناست که بی بی اس فوقانی به سمت پایین شیب دارد در حالی که بی بی اس پایین به سمت بالا شیب دارد. این نشان دهنده نوسانات کم و محدوده قیمت فشرده سازی است که بخار را ایجاد می کند و قبل از گسترش است.
گسترش باند بولینگر نشان دهنده گسترش قیمت است زیرا شکست یا شکست محدوده قیمت پیش از روند صعودی یا نزولی است.
نحوه استفاده از باندهای بولینگر
باندهای بولینگر باید همراه با سایر اندیکاتورها به عنوان بخشی از یک روش معاملاتی کامل استفاده شوند. در اینجا برخی از توابع و استراتژی های معاملاتی وجود دارد که می توانند با اطلاعات مشتق شده از بی بی اس اجرا شوند.
اهداف قیمت مبتنی بر باند بولینگر
معامله گران در موقعیت طولانی می توانند از بی بی اس بالایی به عنوان اهداف صعودی استفاده کنند تا برخی یا همه قرار گرفتن در معرض را کاهش دهند. با توجه به اینکه بی بی اس های بالایی تمایل به بالا بودن در کوتاه مدت دارند, سود موثری هستند که سطح قیمت را به فروش می رسانند. همین امر در مورد شلوارک هایی که از بی بی اس پایین تر به عنوان اهداف سود برای پوشش دادن برخی یا همه موقعیت های کوتاه استفاده می کنند نیز صدق می کند. در طول گسترش باند بولینگر, معامله گران می توانند از بی بی میانه به عنوان یک توقف دنباله دار استفاده کنند که از بی بی بالا و پایین به عنوان مناطق سود استفاده می کند.
برگشت پاکت بالا و پایین باند بولینگر
اگر به اندازه کافی "گوشت بر روی استخوان" معنی به اندازه کافی از دیفرانسیل قیمت از پاکت بالا یا پایین به وسط فعال معاملات ضد روند کردن بالا و پایین بیس می توان ساخته شده. مراقب باشید اگر دامنه کانال بین بی بی وسط و بالا یا پایین کوچک باشد. معاملات برگشت فقط زمانی باید پخش شوند که دامنه ها به اندازه کافی گسترده باشند تا خطر را توجیه کنند.
ورودی های روند باند بولینگر
اگر سهام صعودی است, میانه بی بی می تواند به عنوان یک ورودی عقب در روند صعودی یا یک ورودی عقب در شلوارک در روند نزولی استفاده شود. عاقلانه است که قبل از کشیدن ماشه منتظر برگشت و منحرف کردن بی بی وسط باشید. اگر معافیت فعال وسط, سپس یک معکوس امکان پذیر است, بنابراین بیمار بسیار مهم است که اجازه دهید بازار برای اولین بار تست دوام روند با انحراف بازگشت کردن بی بی وسط اول.
توقف ضررهای باند بولینگر
در صورت شروع موقعیت طولانی می توان از بی بی فوقانی برای کاهش سود استفاده کرد اما بی بی اس میانی یا پایینی را می توان به عنوان ضرر توقف عقب نیز استفاده کرد. همین امر در طول روند نزولی, جایی که شلوارک را می توان در بی بی پایین پوشاند در حالی که از بی بی میانی یا بی بی فوقانی به عنوان توقف دنباله در بقیه موقعیت کوتاه استفاده می کند.
مراقب باشید با ارقام متعارف ادعا عدم کارایی شاخص
به راحتی می توان اطلاعاتی را در مورد "مطالعات" و نتایج تست برگشتی در اینترنت پیدا کرد که نتیجه گیری می کند که چگونه یک شاخص فنی بی نتیجه و متناقض و بی اثر است. این یک اشتباه رایج با مختلف به اصطلاح "تجزیه و تحلیل" که تلاش برای اعتبار سودمندی باندهای بولینگر است (و یا هر شاخص فنی) با تماس تست دوم که اختصاص ابتدایی خرید و فروش باعث بدون در نظر گرفتن زمینه بازار به معادله.
یک رویکرد بالینی در مقایسه با تجربه دست اول که با زمینه بازار سازگار است کوتاه می شود. باندهای بولینگر به تنهایی اساس یک روش معاملاتی نیستند و نباید باشند. اینها باید بخشی از یک استراتژی تجاری کلی باشند که یکی از ابزارهای بسیاری برای جذب بازارها است.
اطلاعات مندرج در اینجا فقط به عنوان اطلاعاتی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید تحمل و وضعیت مالی خود را قبل از انجام معاملات روزانه در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و تجارت حاشیه می تواند به طور قابل توجهی خطر شما را افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفا ما را بررسی کنید تجارت روز افشای ریسک, افشای حاشیه, و هزینه های معاملاتی برای اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت.
